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            Listino Fondi Aperti del 21/03/23

            Denominazione Isin Prezzo Min Prezzo Max Prezzo di riferimento Volume Controvalore Numero Contratti
            PHARUS GLOBAL VALUE EQUITY CLASS Q LU1371515534 146,93
            PHARUS GLOBAL VALUE EQUITY CLASS QH LU1371515880 138,31
            PHARUS GLOBAL VALUE EQUITY CLASS QHD LU1574104151 107,33
            PHARUS LIQUIDITY CLASS Q LU1136401384 102,13
            PHARUS SICAV EUROPE TOTAL RETURN CLASS Q LU1437803767 116,53
            PHARUS SICAV – BASIC FUND Q LU1176781729 22,41
            PHARUS SICAV_CONSERVATIVE LU1136401467 102,73
            PHARUS TARGET, CLASSE QD LU1136402432 53,98
            PHARUS TREND PLAYER CLASS Q LU1253867847 155,64
            PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND FUND A EUR IE000FW9A4J6
            PLURIMA STRATEGY PORTFOLIO A LISTED IE00BVDPXK98
            QSF - QUAESTIO EUROPEAN HIGH YIELD BOND LU2264552642
            QSF - QUAESTIO FAMILY GLOBAL VALUE Q ACC LU2264552998
            SAFE ACTIVE INCOME CLASSE Q LU2550860493
            SAFE SICAV-SAFE DYNAMIC ALLOCATION Q EUR LU1136402788 85,94
            SELECTRA J. LAMARCK BIOTECH CLASS D LU1246176264 127,93
            SELECTRA J. LAMARCK PHARMA CLASS D LU1246176850 106,26
            SUMUS STRATEGIC FUND CLASSE Q EUR LU1176783774 10,74
            TIMEO BEST GLOBAL MANAGERS FLEX EQUITY LU1850436491 91,36
            UCAPITAL MULTI ALPHA PLUS FUND A LISTED IE00BV9H9S99 8,208

            Listino Fondi Aperti del 21/03/23


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