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Fondaco Multi-Asset Income Vgb Dis Eur
109,34
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,34 | 109,325 | EUR | 15/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005411464 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | VGB |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 25% MSCI World Net TR (EUR); 60% FTSE World Government Bond EUR Hdg; 15% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Data di partenza | 31/12/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,30 |
| Ytd | -2,81 |
| 1 anno | -3,44 |
| 3 anni | +6,26 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,95 |
| 2023 | +4,28 |
| 2022 | -14,04 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fondaco Sgr Spa
Corso Vittorio Emanuele II, 71 10128 - Torino
Tel. +39-0115520321
Corso Vittorio Emanuele II, 71 10128 - Torino
Tel. +39-0115520321
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000000,0000 EUR |
| Integrativo | 50000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | -0,45 |
| 1 mese | -0,30 |
| 3 mesi | +0,79 |
| 6 mesi | +2,21 |
| Da inizio anno | -2,81 |
| 1 anno | -3,44 |
| 2 anni | +3,75 |
| 3 anni | +6,26 |
| 4 anni | -7,14 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,95 |
| 2023 | +4,28 |
| 2022 | -14,04 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1176 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0003 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3523 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1336 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0044 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4645 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,63 |
| 3 anni | +6,69 |
| 5 anni | +7,23 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,86 |
| 3 anni | +4,80 |
| 5 anni | +5,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0003 |
| Sortino | -0,0044 |
| Bull Market | +4,21 |
| Bear Market | -3,46 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
N.C.
-2,98
3 anni
N.C.
+5,59
5 anni
N.C.
N.D.
|
N.C. | -2,98 | N.C. | +5,59 | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+7,63
3 anni
N.C.
+6,69
5 anni
N.C.
+7,23
|
N.C. | +7,63 | N.C. | +6,69 | N.C. | +7,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+5,86
3 anni
N.C.
+4,80
5 anni
N.C.
+5,49
|
N.C. | +5,86 | N.C. | +4,80 | N.C. | +5,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
-0,12
3 anni
N.C.
-0,00
5 anni
N.C.
-0,35
|
N.C. | -0,12 | N.C. | -0,00 | N.C. | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
-0,13
3 anni
N.C.
-0,00
5 anni
N.C.
-0,46
|
N.C. | -0,13 | N.C. | -0,00 | N.C. | -0,46 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
N.C.
-2,98
3 anni
N.C.
+5,59
5 anni
N.C.
N.D.
|
N.C. | -2,98 | N.C. | +5,59 | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+7,63
3 anni
N.C.
+6,69
5 anni
N.C.
+7,23
|
N.C. | +7,63 | N.C. | +6,69 | N.C. | +7,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+5,86
3 anni
N.C.
+4,80
5 anni
N.C.
+5,49
|
N.C. | +5,86 | N.C. | +4,80 | N.C. | +5,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
-0,12
3 anni
N.C.
-0,00
5 anni
N.C.
-0,35
|
N.C. | -0,12 | N.C. | -0,00 | N.C. | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
-0,13
3 anni
N.C.
-0,00
5 anni
N.C.
-0,46
|
N.C. | -0,13 | N.C. | -0,00 | N.C. | -0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 