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Unipol Uninvest Equilibrio
24,071
+0,54%
Valuta: EUR
Data: 06/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24,071 | 23,942 | EUR | 06/05/26 | +0,54 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 25% JPM GBI EUROPE; 40% SSB WGBI; 35% MSCI World Index ($) |
| Data di partenza | 09/10/98 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 23,9252 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,79 |
| Ytd | +1,33 |
| 1 anno | +6,61 |
| 3 anni | +16,55 |
| 5 anni | +10,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,03 |
| 2024 | +9,06 |
| 2023 | +7,37 |
| 2022 | -13,22 |
| 2021 | +9,23 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Unipolsai
VIA STALINGRADO, 45 40128 - BOLOGNA (BO)
Tel. +39-0515076111
VIA STALINGRADO, 45 40128 - BOLOGNA (BO)
Tel. +39-0515076111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,54 |
| 1 settimana | +0,54 |
| 1 mese | +2,79 |
| 3 mesi | +1,10 |
| 6 mesi | +0,50 |
| Da inizio anno | +1,33 |
| 1 anno | +6,61 |
| 2 anni | +8,99 |
| 3 anni | +16,55 |
| 4 anni | +9,78 |
| 5 anni | +10,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,03 |
| 2024 | +9,06 |
| 2023 | +7,37 |
| 2022 | -13,22 |
| 2021 | +9,23 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8412 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3932 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0142 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3851 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5923 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0197 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,74 |
| 3 anni | +5,23 |
| 5 anni | +6,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,88 |
| 3 anni | +3,47 |
| 5 anni | +4,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,3932 |
| Sortino | 0,5923 |
| Bull Market | +2,72 |
| Bear Market | -2,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.735
+6,04
3 anni
1.419
+15,88
5 anni
0
+9,25
|
1.735 | +6,04 | 1.419 | +15,88 | 0 | +9,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.370
+4,74
3 anni
1.245
+5,23
5 anni
0
+6,17
|
1.370 | +4,74 | 1.245 | +5,23 | 0 | +6,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.675
+2,88
3 anni
1.245
+3,47
5 anni
0
+4,45
|
1.675 | +2,88 | 1.245 | +3,47 | 0 | +4,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.542
+0,84
3 anni
1.924
+0,39
5 anni
0
+0,01
|
1.542 | +0,84 | 1.924 | +0,39 | 0 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno
829
+1,39
3 anni
1.840
+0,59
5 anni
0
+0,02
|
829 | +1,39 | 1.840 | +0,59 | 0 | +0,02 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.735
+6,04
3 anni
1.419
+15,88
5 anni
0
+9,25
|
1.735 | +6,04 | 1.419 | +15,88 | 0 | +9,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.370
+4,74
3 anni
1.245
+5,23
5 anni
0
+6,17
|
1.370 | +4,74 | 1.245 | +5,23 | 0 | +6,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.675
+2,88
3 anni
1.245
+3,47
5 anni
0
+4,45
|
1.675 | +2,88 | 1.245 | +3,47 | 0 | +4,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.542
+0,84
3 anni
1.924
+0,39
5 anni
0
+0,01
|
1.542 | +0,84 | 1.924 | +0,39 | 0 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno
829
+1,39
3 anni
1.840
+0,59
5 anni
0
+0,02
|
829 | +1,39 | 1.840 | +0,59 | 0 | +0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 