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Mediolanum Obbligazionario Breve Termine Bis
5,415
-0,11%
Valuta: EUR
Data: 18/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,415 | 5,421 | EUR | 18/05/26 | -0,11 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 60% Ind, Fideuram Obb, Euro Gov, Breve Termine; 15% Ind, Fideuram Obb, Euro Gov, M/L Termine; 25% Ind, Fideuram Mercato Monetario Area Euro |
| Data di partenza | 01/09/05 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 163,7118 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,20 |
| Ytd | -0,42 |
| 1 anno | +0,28 |
| 3 anni | +5,54 |
| 5 anni | -0,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,30 |
| 2024 | +2,29 |
| 2023 | +2,94 |
| 2022 | -5,47 |
| 2021 | -1,66 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Mediolanum Vita Spa
Via Francesco Sforza - Palazzo Meucci 20080 - Basiglio - MI
Tel. +39-0290491
Via Francesco Sforza - Palazzo Meucci 20080 - Basiglio - MI
Tel. +39-0290491
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | -0,31 |
| 1 mese | -0,20 |
| 3 mesi | -0,81 |
| 6 mesi | -0,39 |
| Da inizio anno | -0,42 |
| 1 anno | +0,28 |
| 2 anni | +2,99 |
| 3 anni | +5,54 |
| 4 anni | +3,20 |
| 5 anni | -0,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,30 |
| 2024 | +2,29 |
| 2023 | +2,94 |
| 2022 | -5,47 |
| 2021 | -1,66 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,5197 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,8835 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,1962 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3916 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,0214 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,3614 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,24 |
| 3 anni | +1,31 |
| 5 anni | +1,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,35 |
| 3 anni | +1,13 |
| 5 anni | +1,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,8835 |
| Sortino | -1,0214 |
| Bull Market | +1,00 |
| Bear Market | -1,08 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
2.331
+0,11
3 anni
185
+5,66
5 anni
0
-0,55
|
2.331 | +0,11 | 185 | +5,66 | 0 | -0,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno
2.381
+1,24
3 anni
2.303
+1,31
5 anni
0
+1,65
|
2.381 | +1,24 | 2.303 | +1,31 | 0 | +1,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
2.212
+1,35
3 anni
2.307
+1,13
5 anni
0
+1,45
|
2.212 | +1,35 | 2.307 | +1,13 | 0 | +1,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.561
-1,52
3 anni
1.523
-0,88
5 anni
0
-1,20
|
1.561 | -1,52 | 1.523 | -0,88 | 0 | -1,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.186
-1,39
3 anni
2.293
-1,02
5 anni
0
-1,36
|
1.186 | -1,39 | 2.293 | -1,02 | 0 | -1,36 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
2.331
+0,11
3 anni
185
+5,66
5 anni
0
-0,55
|
2.331 | +0,11 | 185 | +5,66 | 0 | -0,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno
2.381
+1,24
3 anni
2.303
+1,31
5 anni
0
+1,65
|
2.381 | +1,24 | 2.303 | +1,31 | 0 | +1,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
2.212
+1,35
3 anni
2.307
+1,13
5 anni
0
+1,45
|
2.212 | +1,35 | 2.307 | +1,13 | 0 | +1,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.561
-1,52
3 anni
1.523
-0,88
5 anni
0
-1,20
|
1.561 | -1,52 | 1.523 | -0,88 | 0 | -1,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.186
-1,39
3 anni
2.293
-1,02
5 anni
0
-1,36
|
1.186 | -1,39 | 2.293 | -1,02 | 0 | -1,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 