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Helvetia Vita World Equity
289,51
-0,71%
Valuta: EUR
Data: 19/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 289,51 | 291,57 | EUR | 19/05/26 | -0,71 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 50% MSCI Europe (EUR); 35% S&P 500; 10% MSCI Japan Net TR (EUR); 5% MSCI Emerging Markets Free |
| Data di partenza | 30/04/99 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,0754 al 31/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,66 |
| Ytd | -0,13 |
| 1 anno | -1,87 |
| 3 anni | +16,20 |
| 5 anni | +22,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,46 |
| 2024 | +12,87 |
| 2023 | +12,72 |
| 2022 | -15,24 |
| 2021 | +23,27 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Helvetia Vita
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,71 |
| 1 settimana | -0,71 |
| 1 mese | +0,66 |
| 3 mesi | +0,07 |
| 6 mesi | +0,94 |
| Da inizio anno | -0,13 |
| 1 anno | -1,87 |
| 2 anni | +5,48 |
| 3 anni | +16,20 |
| 4 anni | +21,70 |
| 5 anni | +22,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,46 |
| 2024 | +12,87 |
| 2023 | +12,72 |
| 2022 | -15,24 |
| 2021 | +23,27 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5573 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2326 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2025 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8117 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3264 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2678 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,47 |
| 3 anni | +10,00 |
| 5 anni | +11,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,82 |
| 3 anni | +7,19 |
| 5 anni | +8,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2326 |
| Sortino | 0,3264 |
| Bull Market | +5,78 |
| Bear Market | -6,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
428
+5,17
3 anni
2.519
+18,25
5 anni
830
+21,69
|
428 | +5,17 | 2.519 | +18,25 | 830 | +21,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno
404
+11,47
3 anni
136
+10,00
5 anni
58
+11,04
|
404 | +11,47 | 136 | +10,00 | 58 | +11,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
493
+7,82
3 anni
98
+7,19
5 anni
37
+8,19
|
493 | +7,82 | 98 | +7,19 | 37 | +8,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.473
-0,56
3 anni
1.099
+0,23
5 anni
295
+0,20
|
1.473 | -0,56 | 1.099 | +0,23 | 295 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.400
-0,81
3 anni
651
+0,33
5 anni
250
+0,27
|
1.400 | -0,81 | 651 | +0,33 | 295 | +0,27 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
428
+5,17
3 anni
2.519
+18,25
5 anni
830
+21,69
|
428 | +5,17 | 2.519 | +18,25 | 830 | +21,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno
404
+11,47
3 anni
136
+10,00
5 anni
58
+11,04
|
404 | +11,47 | 136 | +10,00 | 58 | +11,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
493
+7,82
3 anni
98
+7,19
5 anni
37
+8,19
|
493 | +7,82 | 98 | +7,19 | 37 | +8,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.473
-0,56
3 anni
1.099
+0,23
5 anni
295
+0,20
|
1.473 | -0,56 | 1.099 | +0,23 | 295 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.400
-0,81
3 anni
651
+0,33
5 anni
250
+0,27
|
1.400 | -0,81 | 651 | +0,33 | 250 | +0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 