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Helvetia Vita World Equity
290,03
-0,14%
Valuta: EUR
Data: 09/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 290,03 | 290,44 | EUR | 09/12/25 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 50% MSCI Europe (EUR); 35% S&P 500; 10% MSCI Japan Net TR (EUR); 5% MSCI Emerging Markets Free |
| Data di partenza | 30/04/99 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,1241 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,00 |
| Ytd | -0,41 |
| 1 anno | -2,74 |
| 3 anni | +21,67 |
| 5 anni | +33,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,87 |
| 2023 | +12,72 |
| 2022 | -15,24 |
| 2021 | +23,27 |
| 2020 | +4,14 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Helvetia Vita
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | -0,14 |
| 1 mese | -1,00 |
| 3 mesi | -1,05 |
| 6 mesi | -1,87 |
| Da inizio anno | -0,41 |
| 1 anno | -2,74 |
| 2 anni | +14,29 |
| 3 anni | +21,67 |
| 4 anni | +10,82 |
| 5 anni | +33,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,87 |
| 2023 | +12,72 |
| 2022 | -15,24 |
| 2021 | +23,27 |
| 2020 | +4,14 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1439 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6183 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5753 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2015 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8874 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7997 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,47 |
| 3 anni | +9,68 |
| 5 anni | +10,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,47 |
| 3 anni | +6,72 |
| 5 anni | +7,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 25/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6183 |
| Sortino | 0,8874 |
| Bull Market | +2,99 |
| Bear Market | -6,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
428
-2,83
3 anni
2.519
+20,45
5 anni
830
+32,92
|
428 | -2,83 | 2.519 | +20,45 | 830 | +32,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno
404
+12,47
3 anni
136
+9,68
5 anni
58
+10,82
|
404 | +12,47 | 136 | +9,68 | 58 | +10,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
493
+9,47
3 anni
98
+6,72
5 anni
37
+7,73
|
493 | +9,47 | 98 | +6,72 | 37 | +7,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.473
+0,14
3 anni
1.099
+0,62
5 anni
295
+0,58
|
1.473 | +0,14 | 1.099 | +0,62 | 295 | +0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.400
+0,20
3 anni
651
+0,89
5 anni
250
+0,80
|
1.400 | +0,20 | 651 | +0,89 | 295 | +0,80 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
428
-2,83
3 anni
2.519
+20,45
5 anni
830
+32,92
|
428 | -2,83 | 2.519 | +20,45 | 830 | +32,92 |
|
Volatilità Totale
1 anno
404
+12,47
3 anni
136
+9,68
5 anni
58
+10,82
|
404 | +12,47 | 136 | +9,68 | 58 | +10,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
493
+9,47
3 anni
98
+6,72
5 anni
37
+7,73
|
493 | +9,47 | 98 | +6,72 | 37 | +7,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.473
+0,14
3 anni
1.099
+0,62
5 anni
295
+0,58
|
1.473 | +0,14 | 1.099 | +0,62 | 295 | +0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.400
+0,20
3 anni
651
+0,89
5 anni
250
+0,80
|
1.400 | +0,20 | 651 | +0,89 | 250 | +0,80 |
Dati ed elaborazioni forniti da 