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Helvetia Vita Global Balanced
194,83
-0,20%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 194,83 | 195,22 | EUR | 16/12/25 | -0,20 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 70% Ind, Fideuram Obb, Euro Gov, M/L Termine; 15% Ind, Fideuram Azionari Europa; 10% Ind, Fideuram Azionari America; 5% Ind, Fideuram Azionari Pacifico |
| Data di partenza | 01/12/00 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,4269 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,73 |
| Ytd | +0,24 |
| 1 anno | -1,33 |
| 3 anni | +10,99 |
| 5 anni | -0,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,55 |
| 2023 | +7,34 |
| 2022 | -17,01 |
| 2021 | +4,75 |
| 2020 | +2,78 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Helvetia Vita
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,20 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | -0,73 |
| 3 mesi | -0,87 |
| 6 mesi | -0,59 |
| Da inizio anno | +0,24 |
| 1 anno | -1,33 |
| 2 anni | +7,24 |
| 3 anni | +10,99 |
| 4 anni | -5,79 |
| 5 anni | -0,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,55 |
| 2023 | +7,34 |
| 2022 | -17,01 |
| 2021 | +4,75 |
| 2020 | +2,78 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0016 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5278 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1096 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0277 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8583 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1525 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,40 |
| 3 anni | +5,20 |
| 5 anni | +6,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,87 |
| 3 anni | +3,17 |
| 5 anni | +4,90 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 25/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5278 |
| Sortino | 0,8583 |
| Bull Market | +1,23 |
| Bear Market | -1,81 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.716
-0,26
3 anni
1.371
+11,75
5 anni
523
-0,21
|
1.716 | -0,26 | 1.371 | +11,75 | 523 | -0,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.678
+4,40
3 anni
1.441
+5,20
5 anni
555
+6,45
|
1.678 | +4,40 | 1.441 | +5,20 | 555 | +6,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.752
+3,87
3 anni
1.296
+3,17
5 anni
475
+4,90
|
1.752 | +3,87 | 1.296 | +3,17 | 475 | +4,90 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
987
-0,00
3 anni
2.079
+0,53
5 anni
641
-0,11
|
987 | -0,00 | 2.079 | +0,53 | 641 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno
704
+0,03
3 anni
1.889
+0,86
5 anni
574
-0,15
|
704 | +0,03 | 1.889 | +0,86 | 641 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.716
-0,26
3 anni
1.371
+11,75
5 anni
523
-0,21
|
1.716 | -0,26 | 1.371 | +11,75 | 523 | -0,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.678
+4,40
3 anni
1.441
+5,20
5 anni
555
+6,45
|
1.678 | +4,40 | 1.441 | +5,20 | 555 | +6,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.752
+3,87
3 anni
1.296
+3,17
5 anni
475
+4,90
|
1.752 | +3,87 | 1.296 | +3,17 | 475 | +4,90 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
987
-0,00
3 anni
2.079
+0,53
5 anni
641
-0,11
|
987 | -0,00 | 2.079 | +0,53 | 641 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno
704
+0,03
3 anni
1.889
+0,86
5 anni
574
-0,15
|
704 | +0,03 | 1.889 | +0,86 | 574 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 