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Helvetia Vita Europe Balanced
231,99
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 231,99 | 232,15 | EUR | 16/12/25 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 60% JPM EMU TRADED; 5% ICE BofAML Emerging Europe Government loc, Curr,; 30% MSCI Europe Net TR (EUR); 5% NOMURA CENTRAL & EASTERN EUROPEAN |
| Data di partenza | 30/04/99 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,1178 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,69 |
| Ytd | +0,23 |
| 1 anno | -1,71 |
| 3 anni | +7,38 |
| 5 anni | -6,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,61 |
| 2023 | +6,39 |
| 2022 | -19,34 |
| 2021 | +4,82 |
| 2020 | +3,71 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Helvetia Vita
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,07 |
| 1 settimana | -0,07 |
| 1 mese | -0,69 |
| 3 mesi | -1,23 |
| 6 mesi | -1,87 |
| Da inizio anno | +0,23 |
| 1 anno | -1,71 |
| 2 anni | +5,51 |
| 3 anni | +7,38 |
| 4 anni | -10,84 |
| 5 anni | -6,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,61 |
| 2023 | +6,39 |
| 2022 | -19,34 |
| 2021 | +4,82 |
| 2020 | +3,71 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0054 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3168 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2243 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0306 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4952 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3045 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,29 |
| 3 anni | +6,64 |
| 5 anni | +7,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,67 |
| 3 anni | +4,21 |
| 5 anni | +5,86 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 25/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3168 |
| Sortino | 0,4952 |
| Bull Market | +0,81 |
| Bear Market | -2,80 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
556
-0,39
3 anni
1.195
+7,33
5 anni
157
-5,96
|
556 | -0,39 | 1.195 | +7,33 | 157 | -5,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.237
+5,29
3 anni
1.060
+6,64
5 anni
420
+7,77
|
1.237 | +5,29 | 1.060 | +6,64 | 420 | +7,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.243
+4,67
3 anni
1.018
+4,21
5 anni
401
+5,86
|
1.243 | +4,67 | 1.018 | +4,21 | 401 | +5,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
719
+0,01
3 anni
523
+0,32
5 anni
79
-0,22
|
719 | +0,01 | 523 | +0,32 | 79 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno
802
+0,03
3 anni
402
+0,50
5 anni
73
-0,30
|
802 | +0,03 | 402 | +0,50 | 79 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
556
-0,39
3 anni
1.195
+7,33
5 anni
157
-5,96
|
556 | -0,39 | 1.195 | +7,33 | 157 | -5,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.237
+5,29
3 anni
1.060
+6,64
5 anni
420
+7,77
|
1.237 | +5,29 | 1.060 | +6,64 | 420 | +7,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.243
+4,67
3 anni
1.018
+4,21
5 anni
401
+5,86
|
1.243 | +4,67 | 1.018 | +4,21 | 401 | +5,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
719
+0,01
3 anni
523
+0,32
5 anni
79
-0,22
|
719 | +0,01 | 523 | +0,32 | 79 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno
802
+0,03
3 anni
402
+0,50
5 anni
73
-0,30
|
802 | +0,03 | 402 | +0,50 | 73 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 