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Helvetia Vita Europe Balanced
233,53
-0,63%
Valuta: EUR
Data: 28/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 233,53 | 235,02 | EUR | 28/04/26 | -0,63 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 60% JPM EMU TRADED; 5% ICE BofAML Emerging Europe Government loc, Curr,; 30% MSCI Europe Net TR (EUR); 5% NOMURA CENTRAL & EASTERN EUROPEAN |
| Data di partenza | 30/04/99 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,1178 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,80 |
| Ytd | +0,43 |
| 1 anno | +2,61 |
| 3 anni | +6,76 |
| 5 anni | -6,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,47 |
| 2024 | +3,61 |
| 2023 | +6,39 |
| 2022 | -19,34 |
| 2021 | +4,82 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Helvetia Vita
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,63 |
| 1 settimana | -0,63 |
| 1 mese | +2,80 |
| 3 mesi | -0,14 |
| 6 mesi | -1,22 |
| Da inizio anno | +0,43 |
| 1 anno | +2,61 |
| 2 anni | +5,51 |
| 3 anni | +6,76 |
| 4 anni | +1,80 |
| 5 anni | -6,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,47 |
| 2024 | +3,61 |
| 2023 | +6,39 |
| 2022 | -19,34 |
| 2021 | +4,82 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4599 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1876 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3995 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5293 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2472 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5166 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,43 |
| 3 anni | +6,25 |
| 5 anni | +8,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,59 |
| 3 anni | +4,74 |
| 5 anni | +6,24 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 24/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,1876 |
| Sortino | -0,2472 |
| Bull Market | +0,81 |
| Bear Market | -3,44 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
556
-1,11
3 anni
1.195
+5,11
5 anni
157
-8,21
|
556 | -1,11 | 1.195 | +5,11 | 157 | -8,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.237
+6,43
3 anni
1.060
+6,25
5 anni
420
+8,06
|
1.237 | +6,43 | 1.060 | +6,25 | 420 | +8,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.243
+5,59
3 anni
1.018
+4,74
5 anni
401
+6,24
|
1.243 | +5,59 | 1.018 | +4,74 | 401 | +6,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
719
-0,46
3 anni
523
-0,19
5 anni
79
-0,40
|
719 | -0,46 | 523 | -0,19 | 79 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno
802
-0,53
3 anni
402
-0,25
5 anni
73
-0,52
|
802 | -0,53 | 402 | -0,25 | 79 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
556
-1,11
3 anni
1.195
+5,11
5 anni
157
-8,21
|
556 | -1,11 | 1.195 | +5,11 | 157 | -8,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.237
+6,43
3 anni
1.060
+6,25
5 anni
420
+8,06
|
1.237 | +6,43 | 1.060 | +6,25 | 420 | +8,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.243
+5,59
3 anni
1.018
+4,74
5 anni
401
+6,24
|
1.243 | +5,59 | 1.018 | +4,74 | 401 | +6,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
719
-0,46
3 anni
523
-0,19
5 anni
79
-0,40
|
719 | -0,46 | 523 | -0,19 | 79 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno
802
-0,53
3 anni
402
-0,25
5 anni
73
-0,52
|
802 | -0,53 | 402 | -0,25 | 73 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 