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Helvetia Vita Unidesio Vivace
19,311
-1,19%
Valuta: EUR
Data: 27/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,311 | 19,544 | EUR | 27/03/26 | -1,19 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Azionari |
| Benchmark dichiarato | 8,75% ICE BofAML EMU Direct Govt, 3-5 Y; 6,25% JPM GBI Global IN EURO; 6,25% ICE BofAML EMU Corporate TR EUR Index; 3,75% JPM EMU 3M Cash EURO; 75% MSCI World (EUR) |
| Data di partenza | 21/01/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,0675 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,38 |
| Ytd | -4,01 |
| 1 anno | +1,94 |
| 3 anni | +22,55 |
| 5 anni | +16,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,01 |
| 2024 | +15,12 |
| 2023 | +11,15 |
| 2022 | -14,31 |
| 2021 | +16,92 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Helvetia Vita
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,19 |
| 1 settimana | -1,19 |
| 1 mese | -5,38 |
| 3 mesi | -3,47 |
| 6 mesi | -1,81 |
| Da inizio anno | -4,01 |
| 1 anno | +1,94 |
| 2 anni | +6,15 |
| 3 anni | +22,55 |
| 4 anni | +11,99 |
| 5 anni | +16,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,01 |
| 2024 | +15,12 |
| 2023 | +11,15 |
| 2022 | -14,31 |
| 2021 | +16,92 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1449 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6364 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4354 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1686 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9286 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6035 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,21 |
| 3 anni | +7,83 |
| 5 anni | +9,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,38 |
| 3 anni | +5,38 |
| 5 anni | +6,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 20/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6364 |
| Sortino | 0,9286 |
| Bull Market | +3,67 |
| Bear Market | -5,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.877
+2,47
3 anni
2.206
+28,07
5 anni
0
+29,29
|
1.877 | +2,47 | 2.206 | +28,07 | 0 | +29,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno
506
+10,21
3 anni
0
+7,83
5 anni
0
+9,20
|
506 | +10,21 | 0 | +7,83 | 0 | +9,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
484
+8,38
3 anni
0
+5,38
5 anni
0
+6,57
|
484 | +8,38 | 0 | +5,38 | 0 | +6,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
2.023
-0,14
3 anni
0
+0,64
5 anni
0
+0,44
|
2.023 | -0,14 | 0 | +0,64 | 0 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.974
-0,17
3 anni
0
+0,93
5 anni
0
+0,60
|
1.974 | -0,17 | 0 | +0,93 | 0 | +0,60 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.877
+2,47
3 anni
2.206
+28,07
5 anni
0
+29,29
|
1.877 | +2,47 | 2.206 | +28,07 | 0 | +29,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno
506
+10,21
3 anni
0
+7,83
5 anni
0
+9,20
|
506 | +10,21 | 0 | +7,83 | 0 | +9,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
484
+8,38
3 anni
0
+5,38
5 anni
0
+6,57
|
484 | +8,38 | 0 | +5,38 | 0 | +6,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
2.023
-0,14
3 anni
0
+0,64
5 anni
0
+0,44
|
2.023 | -0,14 | 0 | +0,64 | 0 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.974
-0,17
3 anni
0
+0,93
5 anni
0
+0,60
|
1.974 | -0,17 | 0 | +0,93 | 0 | +0,60 |
Dati ed elaborazioni forniti da 