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Helvetia Vita Unidesio Moderato
13,554
-0,58%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,554 | 13,633 | EUR | 12/12/25 | -0,58 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 24,5% ICE BofAML EMU Direct Govt, 3-5 Y; 17,5% JPM GBI Global IN EURO; 17,5% ICE BofAML EMU Corporate TR EUR Index; 10,5% JPM EMU 3M Cash EURO; 30% MSCI World (EUR) |
| Data di partenza | 21/01/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 3,5095 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,37 |
| Ytd | -0,21 |
| 1 anno | -1,45 |
| 3 anni | +9,91 |
| 5 anni | +0,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,47 |
| 2023 | +6,28 |
| 2022 | -14,43 |
| 2021 | +4,28 |
| 2020 | +1,07 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Helvetia Vita
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,58 |
| 1 settimana | -0,58 |
| 1 mese | -0,37 |
| 3 mesi | +0,39 |
| 6 mesi | +1,78 |
| Da inizio anno | -0,21 |
| 1 anno | -1,45 |
| 2 anni | +7,69 |
| 3 anni | +9,91 |
| 4 anni | -3,71 |
| 5 anni | +0,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,47 |
| 2023 | +6,28 |
| 2022 | -14,43 |
| 2021 | +4,28 |
| 2020 | +1,07 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0154 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1913 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0312 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0072 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2639 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0513 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,39 |
| 3 anni | +4,83 |
| 5 anni | +6,15 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,39 |
| 3 anni | +3,43 |
| 5 anni | +4,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 21/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1913 |
| Sortino | 0,2639 |
| Bull Market | +3,49 |
| Bear Market | -2,31 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
2.091
-1,00
3 anni
1.393
+10,22
5 anni
0
+0,74
|
2.091 | -1,00 | 1.393 | +10,22 | 0 | +0,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.373
+5,39
3 anni
0
+4,83
5 anni
0
+6,15
|
1.373 | +5,39 | 0 | +4,83 | 0 | +6,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.242
+4,39
3 anni
0
+3,43
5 anni
0
+4,54
|
1.242 | +4,39 | 0 | +3,43 | 0 | +4,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
2.017
-0,02
3 anni
0
+0,19
5 anni
0
-0,03
|
2.017 | -0,02 | 0 | +0,19 | 0 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.959
+0,01
3 anni
0
+0,26
5 anni
0
-0,05
|
1.959 | +0,01 | 0 | +0,26 | 0 | -0,05 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
2.091
-1,00
3 anni
1.393
+10,22
5 anni
0
+0,74
|
2.091 | -1,00 | 1.393 | +10,22 | 0 | +0,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.373
+5,39
3 anni
0
+4,83
5 anni
0
+6,15
|
1.373 | +5,39 | 0 | +4,83 | 0 | +6,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.242
+4,39
3 anni
0
+3,43
5 anni
0
+4,54
|
1.242 | +4,39 | 0 | +3,43 | 0 | +4,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
2.017
-0,02
3 anni
0
+0,19
5 anni
0
-0,03
|
2.017 | -0,02 | 0 | +0,19 | 0 | -0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.959
+0,01
3 anni
0
+0,26
5 anni
0
-0,05
|
1.959 | +0,01 | 0 | +0,26 | 0 | -0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 