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Helvetia Vita Unidesio Attivo
16,638
-0,67%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,638 | 16,75 | EUR | 12/12/25 | -0,67 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 17,5% ICE BofAML EMU Direct Govt, 3-5 Y; 12,5% JPM GBI Global IN EURO; 12,5% ICE BofAML EMU Corporate TR EUR Index; 7,5% JPM EMU 3M Cash EURO; 50% MSCI World (EUR) |
| Data di partenza | 21/01/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 3,4610 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,03 |
| Ytd | +0,48 |
| 1 anno | -0,81 |
| 3 anni | +16,77 |
| 5 anni | +13,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,46 |
| 2023 | +8,46 |
| 2022 | -14,35 |
| 2021 | +9,77 |
| 2020 | +1,27 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Helvetia Vita
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,67 |
| 1 settimana | -0,67 |
| 1 mese | -0,03 |
| 3 mesi | +1,06 |
| 6 mesi | +3,39 |
| Da inizio anno | +0,48 |
| 1 anno | -0,81 |
| 2 anni | +12,53 |
| 3 anni | +16,77 |
| 4 anni | +3,13 |
| 5 anni | +13,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,46 |
| 2023 | +8,46 |
| 2022 | -14,35 |
| 2021 | +9,77 |
| 2020 | +1,27 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2123 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4511 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3299 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2941 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,638 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4634 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,91 |
| 3 anni | +6,43 |
| 5 anni | +7,72 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,10 |
| 3 anni | +4,52 |
| 5 anni | +5,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 21/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4511 |
| Sortino | 0,638 |
| Bull Market | +2,82 |
| Bear Market | -3,06 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.991
-0,65
3 anni
1.818
+15,98
5 anni
0
+12,56
|
1.991 | -0,65 | 1.818 | +15,98 | 0 | +12,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno
935
+7,91
3 anni
0
+6,43
5 anni
0
+7,72
|
935 | +7,91 | 0 | +6,43 | 0 | +7,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
797
+6,10
3 anni
0
+4,52
5 anni
0
+5,41
|
797 | +6,10 | 0 | +4,52 | 0 | +5,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
2.029
+0,21
3 anni
0
+0,45
5 anni
0
+0,33
|
2.029 | +0,21 | 0 | +0,45 | 0 | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.977
+0,29
3 anni
0
+0,64
5 anni
0
+0,46
|
1.977 | +0,29 | 0 | +0,64 | 0 | +0,46 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.991
-0,65
3 anni
1.818
+15,98
5 anni
0
+12,56
|
1.991 | -0,65 | 1.818 | +15,98 | 0 | +12,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno
935
+7,91
3 anni
0
+6,43
5 anni
0
+7,72
|
935 | +7,91 | 0 | +6,43 | 0 | +7,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
797
+6,10
3 anni
0
+4,52
5 anni
0
+5,41
|
797 | +6,10 | 0 | +4,52 | 0 | +5,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
2.029
+0,21
3 anni
0
+0,45
5 anni
0
+0,33
|
2.029 | +0,21 | 0 | +0,45 | 0 | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.977
+0,29
3 anni
0
+0,64
5 anni
0
+0,46
|
1.977 | +0,29 | 0 | +0,64 | 0 | +0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 