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Cnp Assicura Cu Diamante
9,73
-0,51%
Valuta: EUR
Data: 22/10/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,73 | 9,78 | EUR | 22/10/26 | -0,51 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 70% MSCI World Index (Local); 25% ICE BofAML EMU Direct Govt, 1-5 Y; 5% EONIA |
| Data di partenza | 12/06/00 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5,9150 al 31/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,10 |
| Ytd | +10,82 |
| 1 anno | +11,97 |
| 3 anni | +42,67 |
| 5 anni | +28,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,91 |
| 2024 | +12,94 |
| 2023 | +10,88 |
| 2022 | -13,91 |
| 2021 | +13,76 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,51 |
| 1 settimana | -0,31 |
| 1 mese | +0,10 |
| 3 mesi | +2,75 |
| 6 mesi | +7,28 |
| Da inizio anno | +10,82 |
| 1 anno | +11,97 |
| 2 anni | +18,51 |
| 3 anni | +42,67 |
| 4 anni | +48,10 |
| 5 anni | +28,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,91 |
| 2024 | +12,94 |
| 2023 | +10,88 |
| 2022 | -13,91 |
| 2021 | +13,76 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2387 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9363 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3371 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5411 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2071 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,484 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,82 |
| 3 anni | +8,83 |
| 5 anni | +9,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,09 |
| 3 anni | +5,58 |
| 5 anni | +6,37 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/09/26
Relativo
| Sharpe | 0,9363 |
| Sortino | 1,2071 |
| Bull Market | +5,23 |
| Bear Market | -5,96 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
N.C.
+13,85
3 anni
N.C.
+39,57
5 anni
N.C.
+30,03
|
N.C. | +13,85 | N.C. | +39,57 | N.C. | +30,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+8,82
3 anni
N.C.
+8,83
5 anni
N.C.
+9,32
|
N.C. | +8,82 | N.C. | +8,83 | N.C. | +9,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+5,09
3 anni
N.C.
+5,58
5 anni
N.C.
+6,37
|
N.C. | +5,09 | N.C. | +5,58 | N.C. | +6,37 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
+1,24
3 anni
N.C.
+0,94
5 anni
N.C.
+0,34
|
N.C. | +1,24 | N.C. | +0,94 | N.C. | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
+1,54
3 anni
N.C.
+1,21
5 anni
N.C.
+0,48
|
N.C. | +1,54 | N.C. | +1,21 | N.C. | +0,48 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
N.C.
+13,85
3 anni
N.C.
+39,57
5 anni
N.C.
+30,03
|
N.C. | +13,85 | N.C. | +39,57 | N.C. | +30,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+8,82
3 anni
N.C.
+8,83
5 anni
N.C.
+9,32
|
N.C. | +8,82 | N.C. | +8,83 | N.C. | +9,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+5,09
3 anni
N.C.
+5,58
5 anni
N.C.
+6,37
|
N.C. | +5,09 | N.C. | +5,58 | N.C. | +6,37 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
+1,24
3 anni
N.C.
+0,94
5 anni
N.C.
+0,34
|
N.C. | +1,24 | N.C. | +0,94 | N.C. | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
+1,54
3 anni
N.C.
+1,21
5 anni
N.C.
+0,48
|
N.C. | +1,54 | N.C. | +1,21 | N.C. | +0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 