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Cnp Assicura Cu Diamante
9,47
+0,85%
Valuta: EUR
Data: 31/07/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,47 | 9,39 | EUR | 31/07/26 | +0,85 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 70% MSCI World Index (Local); 25% ICE BofAML EMU Direct Govt, 1-5 Y; 5% EONIA |
| Data di partenza | 12/06/00 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5,9226 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,42 |
| Ytd | +7,86 |
| 1 anno | +13,69 |
| 3 anni | +33,01 |
| 5 anni | +26,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,91 |
| 2024 | +12,94 |
| 2023 | +10,88 |
| 2022 | -13,91 |
| 2021 | +13,76 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,85 |
| 1 settimana | +0,64 |
| 1 mese | -0,42 |
| 3 mesi | +4,64 |
| 6 mesi | +6,76 |
| Da inizio anno | +7,86 |
| 1 anno | +13,69 |
| 2 anni | +18,23 |
| 3 anni | +33,01 |
| 4 anni | +32,26 |
| 5 anni | +26,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,91 |
| 2024 | +12,94 |
| 2023 | +10,88 |
| 2022 | -13,91 |
| 2021 | +13,76 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6871 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8353 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3659 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,9257 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3026 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5339 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,76 |
| 3 anni | +8,94 |
| 5 anni | +9,33 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,05 |
| 3 anni | +5,73 |
| 5 anni | +6,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/06/26
Relativo
| Sharpe | 0,8353 |
| Sortino | 1,3026 |
| Bull Market | +5,23 |
| Bear Market | -5,96 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
311
+17,70
3 anni
1.989
+34,89
5 anni
545
+27,99
|
311 | +17,70 | 1.989 | +34,89 | 545 | +27,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno
389
+8,76
3 anni
373
+8,94
5 anni
204
+9,33
|
389 | +8,76 | 373 | +8,94 | 204 | +9,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
625
+5,05
3 anni
359
+5,73
5 anni
195
+6,39
|
625 | +5,05 | 359 | +5,73 | 195 | +6,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.408
+1,69
3 anni
545
+0,84
5 anni
118
+0,37
|
1.408 | +1,69 | 545 | +0,84 | 118 | +0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.201
+2,93
3 anni
434
+1,30
5 anni
105
+0,53
|
1.201 | +2,93 | 434 | +1,30 | 118 | +0,53 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
311
+17,70
3 anni
1.989
+34,89
5 anni
545
+27,99
|
311 | +17,70 | 1.989 | +34,89 | 545 | +27,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno
389
+8,76
3 anni
373
+8,94
5 anni
204
+9,33
|
389 | +8,76 | 373 | +8,94 | 204 | +9,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
625
+5,05
3 anni
359
+5,73
5 anni
195
+6,39
|
625 | +5,05 | 359 | +5,73 | 195 | +6,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.408
+1,69
3 anni
545
+0,84
5 anni
118
+0,37
|
1.408 | +1,69 | 545 | +0,84 | 118 | +0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.201
+2,93
3 anni
434
+1,30
5 anni
105
+0,53
|
1.201 | +2,93 | 434 | +1,30 | 105 | +0,53 |
Dati ed elaborazioni forniti da 