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Cnp Assicura Cu Diamante
8,65
-0,12%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,65 | 8,66 | EUR | 17/12/25 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 70% MSCI World Index (Local); 25% ICE BofAML EMU Direct Govt, 1-5 Y; 5% EONIA |
| Data di partenza | 12/06/00 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5,9226 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,57 |
| Ytd | +4,34 |
| 1 anno | +2,85 |
| 3 anni | +29,69 |
| 5 anni | +28,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,94 |
| 2023 | +10,88 |
| 2022 | -13,91 |
| 2021 | +13,76 |
| 2020 | -3,43 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | -1,26 |
| 1 mese | -0,57 |
| 3 mesi | +2,98 |
| 6 mesi | +7,72 |
| Da inizio anno | +4,34 |
| 1 anno | +2,85 |
| 2 anni | +18,17 |
| 3 anni | +29,69 |
| 4 anni | +14,72 |
| 5 anni | +28,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +12,94 |
| 2023 | +10,88 |
| 2022 | -13,91 |
| 2021 | +13,76 |
| 2020 | -3,43 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6283 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7151 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6398 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9216 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0784 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0245 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,01 |
| 3 anni | +8,39 |
| 5 anni | +9,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,63 |
| 3 anni | +5,55 |
| 5 anni | +6,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7151 |
| Sortino | 1,0784 |
| Bull Market | +3,60 |
| Bear Market | -5,96 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
311
+5,52
3 anni
1.989
+27,72
5 anni
545
+31,93
|
311 | +5,52 | 1.989 | +27,72 | 545 | +31,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno
389
+11,01
3 anni
373
+8,39
5 anni
204
+9,69
|
389 | +11,01 | 373 | +8,39 | 204 | +9,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
625
+7,63
3 anni
359
+5,55
5 anni
195
+6,01
|
625 | +7,63 | 359 | +5,55 | 195 | +6,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.408
+0,63
3 anni
545
+0,72
5 anni
118
+0,64
|
1.408 | +0,63 | 545 | +0,72 | 118 | +0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.201
+0,92
3 anni
434
+1,08
5 anni
105
+1,02
|
1.201 | +0,92 | 434 | +1,08 | 118 | +1,02 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
311
+5,52
3 anni
1.989
+27,72
5 anni
545
+31,93
|
311 | +5,52 | 1.989 | +27,72 | 545 | +31,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno
389
+11,01
3 anni
373
+8,39
5 anni
204
+9,69
|
389 | +11,01 | 373 | +8,39 | 204 | +9,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
625
+7,63
3 anni
359
+5,55
5 anni
195
+6,01
|
625 | +7,63 | 359 | +5,55 | 195 | +6,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.408
+0,63
3 anni
545
+0,72
5 anni
118
+0,64
|
1.408 | +0,63 | 545 | +0,72 | 118 | +0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.201
+0,92
3 anni
434
+1,08
5 anni
105
+1,02
|
1.201 | +0,92 | 434 | +1,08 | 105 | +1,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 