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Cnp Assicura Cu Vita Balanced
9,12
-0,11%
Valuta: EUR
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,12 | 9,13 | EUR | 30/04/26 | -0,11 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 40% FTSE World; 10% EONIA Capitalization; 50% JPM Global TRADED |
| Data di partenza | 14/01/98 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 10,3662 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,99 |
| Ytd | +1,90 |
| 1 anno | +11,90 |
| 3 anni | +24,08 |
| 5 anni | +9,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,42 |
| 2024 | +10,26 |
| 2023 | +6,06 |
| 2022 | -15,58 |
| 2021 | +8,86 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | -0,44 |
| 1 mese | +3,99 |
| 3 mesi | +1,11 |
| 6 mesi | +1,56 |
| Da inizio anno | +1,90 |
| 1 anno | +11,90 |
| 2 anni | +15,30 |
| 3 anni | +24,08 |
| 4 anni | +13,86 |
| 5 anni | +9,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,42 |
| 2024 | +10,26 |
| 2023 | +6,06 |
| 2022 | -15,58 |
| 2021 | +8,86 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6894 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5018 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0236 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9623 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7271 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0314 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,31 |
| 3 anni | +6,31 |
| 5 anni | +7,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,52 |
| 3 anni | +4,35 |
| 5 anni | +5,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,5018 |
| Sortino | 0,7271 |
| Bull Market | +3,25 |
| Bear Market | -3,60 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.255
+6,39
3 anni
1.434
+19,65
5 anni
355
+7,29
|
1.255 | +6,39 | 1.434 | +19,65 | 355 | +7,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.140
+6,31
3 anni
1.110
+6,31
5 anni
410
+7,14
|
1.140 | +6,31 | 1.110 | +6,31 | 410 | +7,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.353
+4,52
3 anni
1.094
+4,35
5 anni
421
+5,36
|
1.353 | +4,52 | 1.094 | +4,35 | 421 | +5,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.423
+0,69
3 anni
1.262
+0,50
5 anni
271
-0,02
|
1.423 | +0,69 | 1.262 | +0,50 | 271 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.085
+0,96
3 anni
1.122
+0,73
5 anni
280
-0,03
|
1.085 | +0,96 | 1.122 | +0,73 | 271 | -0,03 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.255
+6,39
3 anni
1.434
+19,65
5 anni
355
+7,29
|
1.255 | +6,39 | 1.434 | +19,65 | 355 | +7,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.140
+6,31
3 anni
1.110
+6,31
5 anni
410
+7,14
|
1.140 | +6,31 | 1.110 | +6,31 | 410 | +7,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.353
+4,52
3 anni
1.094
+4,35
5 anni
421
+5,36
|
1.353 | +4,52 | 1.094 | +4,35 | 421 | +5,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.423
+0,69
3 anni
1.262
+0,50
5 anni
271
-0,02
|
1.423 | +0,69 | 1.262 | +0,50 | 271 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.085
+0,96
3 anni
1.122
+0,73
5 anni
280
-0,03
|
1.085 | +0,96 | 1.122 | +0,73 | 280 | -0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 