Cnp Assicura Cu A1
5,59
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 20/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,59 | 5,58 | EUR | 20/05/26 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM Cash EMU 6M; 10% ICE BofAML EMU CORPORATE BOND; 40% JPM Global GOVT, Bond EMU |
| Data di partenza | 07/01/03 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,1104 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,36 |
| Ytd | -0,53 |
| 1 anno | +0,00 |
| 3 anni | +5,47 |
| 5 anni | -5,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,08 |
| 2024 | +2,02 |
| 2023 | +3,02 |
| 2022 | -9,73 |
| 2021 | -2,50 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,18 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,36 |
| 3 mesi | -1,24 |
| 6 mesi | -0,71 |
| Da inizio anno | -0,53 |
| 1 anno | +0,00 |
| 2 anni | +3,14 |
| 3 anni | +5,47 |
| 4 anni | +0,54 |
| 5 anni | -5,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,08 |
| 2024 | +2,02 |
| 2023 | +3,02 |
| 2022 | -9,73 |
| 2021 | -2,50 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0224 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,546 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,9493 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0173 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6813 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,1145 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,11 |
| 3 anni | +2,42 |
| 5 anni | +3,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,12 |
| 3 anni | +1,94 |
| 5 anni | +2,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,546 |
| Sortino | -0,6813 |
| Bull Market | +0,18 |
| Bear Market | -1,76 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.685
-0,18
3 anni
236
+5,08
5 anni
215
-5,73
|
1.685 | -0,18 | 236 | +5,08 | 215 | -5,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.788
+2,11
3 anni
2.060
+2,42
5 anni
739
+3,16
|
1.788 | +2,11 | 2.060 | +2,42 | 739 | +3,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.913
+2,12
3 anni
2.179
+1,94
5 anni
776
+2,69
|
1.913 | +2,12 | 2.179 | +1,94 | 776 | +2,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
645
-1,02
3 anni
282
-0,55
5 anni
737
-0,95
|
645 | -1,02 | 282 | -0,55 | 737 | -0,95 |
|
Indice di Sortino
1 anno
322
-1,02
3 anni
1.909
-0,68
5 anni
795
-1,11
|
322 | -1,02 | 1.909 | -0,68 | 737 | -1,11 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.685
-0,18
3 anni
236
+5,08
5 anni
215
-5,73
|
1.685 | -0,18 | 236 | +5,08 | 215 | -5,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.788
+2,11
3 anni
2.060
+2,42
5 anni
739
+3,16
|
1.788 | +2,11 | 2.060 | +2,42 | 739 | +3,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.913
+2,12
3 anni
2.179
+1,94
5 anni
776
+2,69
|
1.913 | +2,12 | 2.179 | +1,94 | 776 | +2,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
645
-1,02
3 anni
282
-0,55
5 anni
737
-0,95
|
645 | -1,02 | 282 | -0,55 | 737 | -0,95 |
|
Indice di Sortino
1 anno
322
-1,02
3 anni
1.909
-0,68
5 anni
795
-1,11
|
322 | -1,02 | 1.909 | -0,68 | 795 | -1,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 