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Cnp Assicura Cu Bpl Obbligazionario
5,39
-0,55%
Valuta: EUR
Data: 15/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,39 | 5,42 | EUR | 15/05/26 | -0,55 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 10% MSCI World (EUR); 48% JPM Cash 3M EURO; 32% JPM EMU GOVT, Bond (Eur); 10% MSCI World Index (Local) |
| Data di partenza | 23/02/01 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,2945 al 31/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,19 |
| Ytd | +0,37 |
| 1 anno | +1,70 |
| 3 anni | +7,80 |
| 5 anni | +0,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,70 |
| 2024 | +3,33 |
| 2023 | +4,29 |
| 2022 | -9,93 |
| 2021 | +2,06 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,55 |
| 1 settimana | -0,55 |
| 1 mese | +0,19 |
| 3 mesi | -0,37 |
| 6 mesi | +0,56 |
| Da inizio anno | +0,37 |
| 1 anno | +1,70 |
| 2 anni | +3,65 |
| 3 anni | +7,80 |
| 4 anni | +4,66 |
| 5 anni | +0,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,70 |
| 2024 | +3,33 |
| 2023 | +4,29 |
| 2022 | -9,93 |
| 2021 | +2,06 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0949 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1438 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4756 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,113 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1844 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5872 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,25 |
| 3 anni | +3,08 |
| 5 anni | +3,71 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,73 |
| 3 anni | +2,40 |
| 5 anni | +3,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1438 |
| Sortino | -0,1844 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
2.225
+2,28
3 anni
918
+7,82
5 anni
546
+0,19
|
2.225 | +2,28 | 918 | +7,82 | 546 | +0,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.723
+3,25
3 anni
1.882
+3,08
5 anni
680
+3,71
|
1.723 | +3,25 | 1.882 | +3,08 | 680 | +3,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.631
+2,73
3 anni
1.824
+2,40
5 anni
656
+3,01
|
1.631 | +2,73 | 1.824 | +2,40 | 656 | +3,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
2.060
+0,09
3 anni
2.170
-0,14
5 anni
796
-0,48
|
2.060 | +0,09 | 2.170 | -0,14 | 796 | -0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.969
+0,11
3 anni
2.150
-0,18
5 anni
759
-0,59
|
1.969 | +0,11 | 2.150 | -0,18 | 796 | -0,59 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
2.225
+2,28
3 anni
918
+7,82
5 anni
546
+0,19
|
2.225 | +2,28 | 918 | +7,82 | 546 | +0,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.723
+3,25
3 anni
1.882
+3,08
5 anni
680
+3,71
|
1.723 | +3,25 | 1.882 | +3,08 | 680 | +3,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.631
+2,73
3 anni
1.824
+2,40
5 anni
656
+3,01
|
1.631 | +2,73 | 1.824 | +2,40 | 656 | +3,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
2.060
+0,09
3 anni
2.170
-0,14
5 anni
796
-0,48
|
2.060 | +0,09 | 2.170 | -0,14 | 796 | -0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.969
+0,11
3 anni
2.150
-0,18
5 anni
759
-0,59
|
1.969 | +0,11 | 2.150 | -0,18 | 759 | -0,59 |
Dati ed elaborazioni forniti da 