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Cnp Assicura Cu Bdm Urano
9,99
+0,40%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,99 | 9,95 | EUR | 31/03/26 | +0,40 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 20% MSCI World (EUR); 30% EONIA Capitalization; 50% ICE BofAML EMU |
| Data di partenza | 07/06/99 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,9975 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,96 |
| Ytd | -0,79 |
| 1 anno | +3,63 |
| 3 anni | +14,96 |
| 5 anni | +5,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | +5,86 |
| 2023 | +9,51 |
| 2022 | -13,65 |
| 2021 | +4,06 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,40 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -1,96 |
| 3 mesi | -0,79 |
| 6 mesi | +0,30 |
| Da inizio anno | -0,79 |
| 1 anno | +3,63 |
| 2 anni | +6,28 |
| 3 anni | +14,96 |
| 4 anni | +7,07 |
| 5 anni | +5,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | +5,86 |
| 2023 | +9,51 |
| 2022 | -13,65 |
| 2021 | +4,06 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,249 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6295 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0238 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3442 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0525 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,041 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,17 |
| 3 anni | +3,57 |
| 5 anni | +5,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,49 |
| 3 anni | +2,15 |
| 5 anni | +3,90 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6295 |
| Sortino | 1,0525 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.184
+3,77
3 anni
802
+18,76
5 anni
319
+8,52
|
1.184 | +3,77 | 802 | +18,76 | 319 | +8,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.314
+3,17
3 anni
1.469
+3,57
5 anni
576
+5,11
|
1.314 | +3,17 | 1.469 | +3,57 | 576 | +5,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.422
+2,49
3 anni
1.506
+2,15
5 anni
579
+3,90
|
1.422 | +2,49 | 1.506 | +2,15 | 579 | +3,90 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.063
+0,25
3 anni
592
+0,63
5 anni
515
-0,02
|
1.063 | +0,25 | 592 | +0,63 | 515 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno
832
+0,34
3 anni
673
+1,05
5 anni
521
-0,04
|
832 | +0,34 | 673 | +1,05 | 515 | -0,04 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.184
+3,77
3 anni
802
+18,76
5 anni
319
+8,52
|
1.184 | +3,77 | 802 | +18,76 | 319 | +8,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.314
+3,17
3 anni
1.469
+3,57
5 anni
576
+5,11
|
1.314 | +3,17 | 1.469 | +3,57 | 576 | +5,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.422
+2,49
3 anni
1.506
+2,15
5 anni
579
+3,90
|
1.422 | +2,49 | 1.506 | +2,15 | 579 | +3,90 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.063
+0,25
3 anni
592
+0,63
5 anni
515
-0,02
|
1.063 | +0,25 | 592 | +0,63 | 515 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno
832
+0,34
3 anni
673
+1,05
5 anni
521
-0,04
|
832 | +0,34 | 673 | +1,05 | 521 | -0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 