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Cnp Assicura Cu Bdm Urano
10,21
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,21 | 10,20 | EUR | 13/05/26 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 20% MSCI World (EUR); 30% EONIA Capitalization; 50% ICE BofAML EMU |
| Data di partenza | 07/06/99 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,9975 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,19 |
| Ytd | +1,39 |
| 1 anno | +5,26 |
| 3 anni | +16,69 |
| 5 anni | +8,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | +5,86 |
| 2023 | +9,51 |
| 2022 | -13,65 |
| 2021 | +4,06 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | +1,19 |
| 3 mesi | +0,59 |
| 6 mesi | +1,59 |
| Da inizio anno | +1,39 |
| 1 anno | +5,26 |
| 2 anni | +9,20 |
| 3 anni | +16,69 |
| 4 anni | +13,32 |
| 5 anni | +8,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | +5,86 |
| 2023 | +9,51 |
| 2022 | -13,65 |
| 2021 | +4,06 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2223 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,594 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0829 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8097 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9182 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1089 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,31 |
| 3 anni | +3,79 |
| 5 anni | +5,23 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,24 |
| 3 anni | +2,45 |
| 5 anni | +3,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,594 |
| Sortino | 0,9182 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.184
+6,17
3 anni
802
+16,78
5 anni
319
+6,72
|
1.184 | +6,17 | 802 | +16,78 | 319 | +6,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.314
+3,31
3 anni
1.469
+3,79
5 anni
576
+5,23
|
1.314 | +3,31 | 1.469 | +3,79 | 576 | +5,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.422
+2,24
3 anni
1.506
+2,45
5 anni
579
+3,99
|
1.422 | +2,24 | 1.506 | +2,45 | 579 | +3,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.063
+1,22
3 anni
592
+0,59
5 anni
515
-0,08
|
1.063 | +1,22 | 592 | +0,59 | 515 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno
832
+1,81
3 anni
673
+0,92
5 anni
521
-0,11
|
832 | +1,81 | 673 | +0,92 | 515 | -0,11 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.184
+6,17
3 anni
802
+16,78
5 anni
319
+6,72
|
1.184 | +6,17 | 802 | +16,78 | 319 | +6,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.314
+3,31
3 anni
1.469
+3,79
5 anni
576
+5,23
|
1.314 | +3,31 | 1.469 | +3,79 | 576 | +5,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.422
+2,24
3 anni
1.506
+2,45
5 anni
579
+3,99
|
1.422 | +2,24 | 1.506 | +2,45 | 579 | +3,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.063
+1,22
3 anni
592
+0,59
5 anni
515
-0,08
|
1.063 | +1,22 | 592 | +0,59 | 515 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno
832
+1,81
3 anni
673
+0,92
5 anni
521
-0,11
|
832 | +1,81 | 673 | +0,92 | 521 | -0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 