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Athora Bilanciato Globale
9,406
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 04/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,406 | 9,396 | EUR | 04/05/26 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 40% MSCI World Net TR (EUR); 5% JPM Cash 3M EURO; 55% Bloomberg Global Aggregate TR Value EUR Hdg |
| Data di partenza | 18/10/99 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 59,0239 al 31/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,54 |
| Ytd | +1,76 |
| 1 anno | +7,83 |
| 3 anni | +19,62 |
| 5 anni | +11,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,39 |
| 2024 | +8,73 |
| 2023 | +7,29 |
| 2022 | -11,20 |
| 2021 | +7,69 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Athora Italia
Mura di Santa Chiara, 1 16128 - GENOVA (GE)
Tel. +39-010.5498.1
Mura di Santa Chiara, 1 16128 - GENOVA (GE)
Tel. +39-010.5498.1
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | +2,54 |
| 3 mesi | +0,92 |
| 6 mesi | +1,31 |
| Da inizio anno | +1,76 |
| 1 anno | +7,83 |
| 2 anni | +11,51 |
| 3 anni | +19,62 |
| 4 anni | +15,04 |
| 5 anni | +11,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,39 |
| 2024 | +8,73 |
| 2023 | +7,29 |
| 2022 | -11,20 |
| 2021 | +7,69 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3399 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,585 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0895 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1111 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8643 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1202 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,03 |
| 3 anni | +5,42 |
| 5 anni | +5,88 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,20 |
| 3 anni | +3,67 |
| 5 anni | +4,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,585 |
| Sortino | 0,8643 |
| Bull Market | +1,98 |
| Bear Market | -2,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.638
+8,98
3 anni
1.471
+19,77
5 anni
0
+11,76
|
1.638 | +8,98 | 1.471 | +19,77 | 0 | +11,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.355
+5,03
3 anni
1.420
+5,42
5 anni
0
+5,88
|
1.355 | +5,03 | 1.420 | +5,42 | 0 | +5,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.210
+3,20
3 anni
1.344
+3,67
5 anni
0
+4,38
|
1.210 | +3,20 | 1.344 | +3,67 | 0 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.434
+1,34
3 anni
2.123
+0,59
5 anni
0
+0,09
|
1.434 | +1,34 | 2.123 | +0,59 | 0 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.514
+2,11
3 anni
2.017
+0,86
5 anni
0
+0,12
|
1.514 | +2,11 | 2.017 | +0,86 | 0 | +0,12 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.638
+8,98
3 anni
1.471
+19,77
5 anni
0
+11,76
|
1.638 | +8,98 | 1.471 | +19,77 | 0 | +11,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.355
+5,03
3 anni
1.420
+5,42
5 anni
0
+5,88
|
1.355 | +5,03 | 1.420 | +5,42 | 0 | +5,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.210
+3,20
3 anni
1.344
+3,67
5 anni
0
+4,38
|
1.210 | +3,20 | 1.344 | +3,67 | 0 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.434
+1,34
3 anni
2.123
+0,59
5 anni
0
+0,09
|
1.434 | +1,34 | 2.123 | +0,59 | 0 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.514
+2,11
3 anni
2.017
+0,86
5 anni
0
+0,12
|
1.514 | +2,11 | 2.017 | +0,86 | 0 | +0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 