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Mediolanum Balanced Bis
8,79
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 04/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,79 | 8,773 | EUR | 04/06/26 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Ind, Fideuram Azionari Internazionali; 30% Ind, Fideuram Obb, Internazionali Governativi; 20% Ind, Fideuram Obb, Euro Gov, Breve Termine |
| Data di partenza | 01/09/05 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 433,5957 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,58 |
| Ytd | +4,77 |
| 1 anno | +9,63 |
| 3 anni | +24,45 |
| 5 anni | +18,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,99 |
| 2024 | +12,19 |
| 2023 | +9,33 |
| 2022 | -14,02 |
| 2021 | +11,21 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Mediolanum Vita Spa
Via Francesco Sforza - Palazzo Meucci 20080 - Basiglio - MI
Tel. +39-0290491
Via Francesco Sforza - Palazzo Meucci 20080 - Basiglio - MI
Tel. +39-0290491
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | +0,51 |
| 1 mese | +3,58 |
| 3 mesi | +3,78 |
| 6 mesi | +4,87 |
| Da inizio anno | +4,77 |
| 1 anno | +9,63 |
| 2 anni | +13,49 |
| 3 anni | +24,45 |
| 4 anni | +21,93 |
| 5 anni | +18,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,99 |
| 2024 | +12,19 |
| 2023 | +9,33 |
| 2022 | -14,02 |
| 2021 | +11,21 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9693 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5688 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1466 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,439 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8328 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1938 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,38 |
| 3 anni | +7,03 |
| 5 anni | +7,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,98 |
| 3 anni | +4,83 |
| 5 anni | +5,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5688 |
| Sortino | 0,8328 |
| Bull Market | +3,09 |
| Bear Market | -4,39 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
2.345
+9,38
3 anni
1.610
+23,96
5 anni
0
+18,42
|
2.345 | +9,38 | 1.610 | +23,96 | 0 | +18,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.031
+7,38
3 anni
1.127
+7,03
5 anni
0
+7,77
|
1.031 | +7,38 | 1.127 | +7,03 | 0 | +7,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
814
+4,98
3 anni
1.103
+4,83
5 anni
0
+5,64
|
814 | +4,98 | 1.103 | +4,83 | 0 | +5,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
2.167
+0,97
3 anni
1.960
+0,57
5 anni
0
+0,15
|
2.167 | +0,97 | 1.960 | +0,57 | 0 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno
2.111
+1,44
3 anni
1.827
+0,83
5 anni
0
+0,19
|
2.111 | +1,44 | 1.827 | +0,83 | 0 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
2.345
+9,38
3 anni
1.610
+23,96
5 anni
0
+18,42
|
2.345 | +9,38 | 1.610 | +23,96 | 0 | +18,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.031
+7,38
3 anni
1.127
+7,03
5 anni
0
+7,77
|
1.031 | +7,38 | 1.127 | +7,03 | 0 | +7,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
814
+4,98
3 anni
1.103
+4,83
5 anni
0
+5,64
|
814 | +4,98 | 1.103 | +4,83 | 0 | +5,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
2.167
+0,97
3 anni
1.960
+0,57
5 anni
0
+0,15
|
2.167 | +0,97 | 1.960 | +0,57 | 0 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno
2.111
+1,44
3 anni
1.827
+0,83
5 anni
0
+0,19
|
2.111 | +1,44 | 1.827 | +0,83 | 0 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 