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Allianz Elios Obbligazionario
14,23
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 20/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,23 | 14,227 | EUR | 20/05/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 90% JPM EMU 1-7 Y Euro; 10% FTSE Eurozone BOT Lordo (Weekly) Index |
| Data di partenza | 02/05/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,1442 al 31/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +0,18 |
| 1 anno | +1,22 |
| 3 anni | +5,96 |
| 5 anni | +0,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,02 |
| 2024 | +2,60 |
| 2023 | +1,17 |
| 2022 | -3,83 |
| 2021 | -1,93 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Allianz
PIAZZA TRE TORRI, 3 20145 - MILANO (MI)
Tel. +39-0407781111
PIAZZA TRE TORRI, 3 20145 - MILANO (MI)
Tel. +39-0407781111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +0,04 |
| 6 mesi | +0,35 |
| Da inizio anno | +0,18 |
| 1 anno | +1,22 |
| 2 anni | +3,81 |
| 3 anni | +5,96 |
| 4 anni | +3,81 |
| 5 anni | +0,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,02 |
| 2024 | +2,60 |
| 2023 | +1,17 |
| 2022 | -3,83 |
| 2021 | -1,93 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,5788 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -2,381 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,7165 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3732 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,1687 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,9458 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,53 |
| 3 anni | +0,52 |
| 5 anni | +1,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,58 |
| 3 anni | +0,56 |
| 5 anni | +0,93 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/04/26
Relativo
| Sharpe | -2,381 |
| Sortino | -2,1687 |
| Bull Market | +0,20 |
| Bear Market | -0,31 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
737
+1,05
3 anni
192
+5,84
5 anni
0
+0,64
|
737 | +1,05 | 192 | +5,84 | 0 | +0,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno
0
+0,53
3 anni
0
+0,52
5 anni
0
+1,03
|
0 | +0,53 | 0 | +0,52 | 0 | +1,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
0
+0,58
3 anni
0
+0,56
5 anni
0
+0,93
|
0 | +0,58 | 0 | +0,56 | 0 | +0,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
0
-1,58
3 anni
0
-2,38
5 anni
0
-1,72
|
0 | -1,58 | 0 | -2,38 | 0 | -1,72 |
|
Indice di Sortino
1 anno
0
-1,37
3 anni
0
-2,17
5 anni
0
-1,95
|
0 | -1,37 | 0 | -2,17 | 0 | -1,95 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
737
+1,05
3 anni
192
+5,84
5 anni
0
+0,64
|
737 | +1,05 | 192 | +5,84 | 0 | +0,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno
0
+0,53
3 anni
0
+0,52
5 anni
0
+1,03
|
0 | +0,53 | 0 | +0,52 | 0 | +1,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
0
+0,58
3 anni
0
+0,56
5 anni
0
+0,93
|
0 | +0,58 | 0 | +0,56 | 0 | +0,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
0
-1,58
3 anni
0
-2,38
5 anni
0
-1,72
|
0 | -1,58 | 0 | -2,38 | 0 | -1,72 |
|
Indice di Sortino
1 anno
0
-1,37
3 anni
0
-2,17
5 anni
0
-1,95
|
0 | -1,37 | 0 | -2,17 | 0 | -1,95 |
Dati ed elaborazioni forniti da 