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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            17,134 17,239 EUR 15/12/25 -0,61

            Caratteristiche

            Isin N.D.
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe N.A.
            Grado di Rischio 1
            Categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari
            Benchmark dichiarato 10% MSCI EMU (EUR); 85% JPM Global GOVT, Bond EMU; 5% JPM Cash Index Global 3M TR (Loc)
            Data di partenza 15/06/01
            Nome del gestore N.D.
            Patrimonio del fondo N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese -0,03
            Ytd +1,62
            1 anno +1,99
            3 anni +8,74
            5 anni -0,08
            Annuali
            2024 +3,07
            2023 +5,51
            2022 -10,93
            2021 +1,14
            2020 +1,70
            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Società di Gestione

            Itas
            PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI, 2 38122 - TRENTO (TN)
            Tel. +39-0461891711

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,8200 - Max: 25,8200
            Gestione 0.8
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 0,0000 EUR
            Integrativo N.D. EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali 0,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,8200 - Max: 25,8200
            Gestione 0.8
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno +0,34
            1 settimana +0,34
            1 mese -0,03
            3 mesi +1,25
            6 mesi +1,56
            Da inizio anno +1,62
            1 anno +1,99
            2 anni +8,36
            3 anni +8,74
            4 anni -2,05
            5 anni -0,08
            Annuali
            2024 +3,07
            2023 +5,51
            2022 -10,93
            2021 +1,14
            2020 +1,70


            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno 0,1008
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni 0,0464
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni -0,2852
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno 0,1751
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni 0,0583
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni -0,3829
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +3,23
            3 anni +3,99
            5 anni +4,47
            Volatilità Negativa
            1 anno +2,51
            3 anni +2,85
            5 anni +3,43

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 14/11/25

            Relativo

            Sharpe 0,0464
            Sortino 0,0583
            Bull Market +1,89
            Bear Market -2,59
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 1

            Generale

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            15.330
              
            +2,78
            3 anni 
            10.232
              
            +9,85
            5 anni 
            N.C.
              
            +1,26
            Rendimenti             		15.330 +2,78 10.232 +9,85 N.C. +1,26
            Volatilità Totale
            1 anno 
            2.418
              
            +3,23
            3 anni 
            1.157
              
            +3,99
            5 anni 
            N.C.
              
            +4,47
            Volatilità Totale             		2.418 +3,23 1.157 +3,99 N.C. +4,47
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            2.174
              
            +2,51
            3 anni 
            1.053
              
            +2,85
            5 anni 
            N.C.
              
            +3,43
            Volatilità Negativa             		2.174 +2,51 1.053 +2,85 N.C. +3,43
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            7.807
              
            +0,10
            3 anni 
            617
              
            +0,05
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,29
            Indice di Sharpe             		7.807 +0,10 617 +0,05 N.C. -0,29
            Indice di Sortino
            1 anno 
            4.483
              
            +0,18
            3 anni 
            610
              
            +0,06
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,38
            Indice di Sortino             		4.483 +0,18 610 +0,06 N.C. -0,38

            Per Categoria

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            212
              
            +2,78
            3 anni 
            78
              
            +9,85
            5 anni 
            N.C.
              
            +1,26
            Rendimenti             		212 +2,78 78 +9,85 N.C. +1,26
            Volatilità Totale
            1 anno 
            90
              
            +3,23
            3 anni 
            23
              
            +3,99
            5 anni 
            N.C.
              
            +4,47
            Volatilità Totale             		90 +3,23 23 +3,99 N.C. +4,47
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            44
              
            +2,51
            3 anni 
            13
              
            +2,85
            5 anni 
            N.C.
              
            +3,43
            Volatilità Negativa             		44 +2,51 13 +2,85 N.C. +3,43
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            197
              
            +0,10
            3 anni 
            3
              
            +0,05
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,29
            Indice di Sharpe             		197 +0,10 3 +0,05 N.C. -0,29
            Indice di Sortino
            1 anno 
            92
              
            +0,18
            3 anni 
            4
              
            +0,06
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,38
            Indice di Sortino             		92 +0,18 4 +0,06 N.C. -0,38
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Pensione - Pensplan Plurifonds Comparto Serenitas: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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