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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            17,072 17,02 EUR 28/11/25 +0,31

            Caratteristiche

            Isin N.D.
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe N.A.
            Grado di Rischio N.A.
            Categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari
            Benchmark dichiarato 30% MSCI World (EUR); 70% JPM Global GOVT, Bond EMU
            Data di partenza 30/04/07
            Nome del gestore N.D.
            Patrimonio del fondo N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese -0,23
            Ytd +0,95
            1 anno +1,31
            3 anni +7,67
            5 anni +3,73
            Annuali
            2024 +2,52
            2023 +6,59
            2022 -11,36
            2021 +5,11
            2020 +2,33
            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Società di Gestione

            Itas
            PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI, 2 38122 - TRENTO (TN)
            Tel. +39-0461891711

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,8200 - Max: 25,8200
            Gestione 1.05
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale N.D. EUR
            Integrativo N.D. EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali N.D.

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,8200 - Max: 25,8200
            Gestione 1.05
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno +0,31
            1 settimana +0,31
            1 mese -0,23
            3 mesi +1,07
            6 mesi +0,74
            Da inizio anno +0,95
            1 anno +1,31
            2 anni +7,20
            3 anni +7,67
            4 anni -2,58
            5 anni +3,73
            Annuali
            2024 +2,52
            2023 +6,59
            2022 -11,36
            2021 +5,11
            2020 +2,33


            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno -0,0106
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni 0,0698
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni -0,0061
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno 0,0213
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni 0,0918
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni -0,0187
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +4,07
            3 anni +4,82
            5 anni +5,55
            Volatilità Negativa
            1 anno +3,33
            3 anni +3,46
            5 anni +3,98

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 14/11/25

            Relativo

            Sharpe 0,0698
            Sortino 0,0918
            Bull Market +1,95
            Bear Market -2,97
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio N.A.

            Generale

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            14.135
              
            +2,38
            3 anni 
            9.063
              
            +10,23
            5 anni 
            N.C.
              
            +7,45
            Rendimenti             		14.135 +2,38 9.063 +10,23 N.C. +7,45
            Volatilità Totale
            1 anno 
            2.850
              
            +4,07
            3 anni 
            1.949
              
            +4,82
            5 anni 
            N.C.
              
            +5,55
            Volatilità Totale             		2.850 +4,07 1.949 +4,82 N.C. +5,55
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            3.589
              
            +3,33
            3 anni 
            1.866
              
            +3,46
            5 anni 
            N.C.
              
            +3,98
            Volatilità Negativa             		3.589 +3,33 1.866 +3,46 N.C. +3,98
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            5.599
              
            -0,01
            3 anni 
            1.131
              
            +0,07
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,01
            Indice di Sharpe             		5.599 -0,01 1.131 +0,07 N.C. -0,01
            Indice di Sortino
            1 anno 
            6.132
              
            +0,02
            3 anni 
            1.176
              
            +0,09
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,02
            Indice di Sortino             		6.132 +0,02 1.176 +0,09 N.C. -0,02

            Per Categoria

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            168
              
            +2,38
            3 anni 
            52
              
            +10,23
            5 anni 
            N.C.
              
            +7,45
            Rendimenti             		168 +2,38 52 +10,23 N.C. +7,45
            Volatilità Totale
            1 anno 
            111
              
            +4,07
            3 anni 
            53
              
            +4,82
            5 anni 
            N.C.
              
            +5,55
            Volatilità Totale             		111 +4,07 53 +4,82 N.C. +5,55
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            107
              
            +3,33
            3 anni 
            34
              
            +3,46
            5 anni 
            N.C.
              
            +3,98
            Volatilità Negativa             		107 +3,33 34 +3,46 N.C. +3,98
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            137
              
            -0,01
            3 anni 
            11
              
            +0,07
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,01
            Indice di Sharpe             		137 -0,01 11 +0,07 N.C. -0,01
            Indice di Sortino
            1 anno 
            135
              
            +0,02
            3 anni 
            11
              
            +0,09
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,02
            Indice di Sortino             		135 +0,02 11 +0,09 N.C. -0,02
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Pensione - Pensplan Plurifonds Comparto Aequitas: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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