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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            16,999 17,357 EUR 13/03/26 -2,06

            Caratteristiche

            Isin N.D.
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe N.A.
            Grado di Rischio N.A.
            Categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari
            Benchmark dichiarato 30% MSCI World (EUR); 70% JPM Global GOVT, Bond EMU
            Data di partenza 30/04/07
            Nome del gestore N.D.
            Patrimonio del fondo N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese -1,29
            Ytd -0,12
            1 anno -0,62
            3 anni +7,80
            5 anni +2,45
            Annuali
            2025 +0,64
            2024 +2,52
            2023 +6,59
            2022 -11,36
            2021 +5,11
            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Società di Gestione

            Itas
            PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI, 2 38122 - TRENTO (TN)
            Tel. +39-0461891711

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,8200 - Max: 25,8200
            Gestione 1.05
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale N.D. EUR
            Integrativo N.D. EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali N.D.

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,8200 - Max: 25,8200
            Gestione 1.05
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno -2,06
            1 settimana -2,06
            1 mese -1,29
            3 mesi -0,43
            6 mesi +0,62
            Da inizio anno -0,12
            1 anno -0,62
            2 anni +2,62
            3 anni +7,80
            4 anni +0,48
            5 anni +2,45
            Annuali
            2025 +0,64
            2024 +2,52
            2023 +6,59
            2022 -11,36
            2021 +5,11


            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno -0,4358
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni -0,1123
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni -0,1933
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno -0,4469
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni -0,1502
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni -0,2652
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +3,48
            3 anni +4,03
            5 anni +5,31
            Volatilità Negativa
            1 anno +3,25
            3 anni +2,95
            5 anni +4,02

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 13/02/26

            Relativo

            Sharpe -0,1123
            Sortino -0,1502
            Bull Market +1,95
            Bear Market -2,57
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio N.A.

            Generale

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            14.135
              
            +0,59
            3 anni 
            9.063
              
            +7,84
            5 anni 
            N.C.
              
            +2,95
            Rendimenti             		14.135 +0,59 9.063 +7,84 N.C. +2,95
            Volatilità Totale
            1 anno 
            2.850
              
            +3,48
            3 anni 
            1.949
              
            +4,03
            5 anni 
            N.C.
              
            +5,31
            Volatilità Totale             		2.850 +3,48 1.949 +4,03 N.C. +5,31
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            3.589
              
            +3,25
            3 anni 
            1.866
              
            +2,95
            5 anni 
            N.C.
              
            +4,02
            Volatilità Negativa             		3.589 +3,25 1.866 +2,95 N.C. +4,02
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            5.599
              
            -0,44
            3 anni 
            1.131
              
            -0,11
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,19
            Indice di Sharpe             		5.599 -0,44 1.131 -0,11 N.C. -0,19
            Indice di Sortino
            1 anno 
            6.132
              
            -0,45
            3 anni 
            1.176
              
            -0,15
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,27
            Indice di Sortino             		6.132 -0,45 1.176 -0,15 N.C. -0,27

            Per Categoria

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            168
              
            +0,59
            3 anni 
            52
              
            +7,84
            5 anni 
            N.C.
              
            +2,95
            Rendimenti             		168 +0,59 52 +7,84 N.C. +2,95
            Volatilità Totale
            1 anno 
            111
              
            +3,48
            3 anni 
            53
              
            +4,03
            5 anni 
            N.C.
              
            +5,31
            Volatilità Totale             		111 +3,48 53 +4,03 N.C. +5,31
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            107
              
            +3,25
            3 anni 
            34
              
            +2,95
            5 anni 
            N.C.
              
            +4,02
            Volatilità Negativa             		107 +3,25 34 +2,95 N.C. +4,02
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            137
              
            -0,44
            3 anni 
            11
              
            -0,11
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,19
            Indice di Sharpe             		137 -0,44 11 -0,11 N.C. -0,19
            Indice di Sortino
            1 anno 
            135
              
            -0,45
            3 anni 
            11
              
            -0,15
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,27
            Indice di Sortino             		135 -0,45 11 -0,15 N.C. -0,27
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Pensione - Pensplan Plurifonds Comparto Aequitas: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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