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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            17,135 16,89 EUR 15/04/26 +1,45

            Caratteristiche

            Isin N.D.
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe N.A.
            Grado di Rischio N.A.
            Categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari
            Benchmark dichiarato 30% MSCI World (EUR); 70% JPM Global GOVT, Bond EMU
            Data di partenza 30/04/07
            Nome del gestore N.D.
            Patrimonio del fondo N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese +0,80
            Ytd +0,68
            1 anno +3,62
            3 anni +7,75
            5 anni +1,22
            Annuali
            2025 +0,64
            2024 +2,52
            2023 +6,59
            2022 -11,36
            2021 +5,11
            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Società di Gestione

            Itas
            PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI, 2 38122 - TRENTO (TN)
            Tel. +39-0461891711

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,8200 - Max: 25,8200
            Gestione 1.05
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale N.D. EUR
            Integrativo N.D. EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali N.D.

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,8200 - Max: 25,8200
            Gestione 1.05
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno +1,45
            1 settimana +1,45
            1 mese +0,80
            3 mesi -0,51
            6 mesi +0,13
            Da inizio anno +0,68
            1 anno +3,62
            2 anni +3,53
            3 anni +7,75
            4 anni +3,61
            5 anni +1,22
            Annuali
            2025 +0,64
            2024 +2,52
            2023 +6,59
            2022 -11,36
            2021 +5,11


            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno -0,1669
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni -0,2651
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni -0,3115
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno -0,2002
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni -0,3411
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni -0,4034
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +3,78
            3 anni +4,31
            5 anni +5,42
            Volatilità Negativa
            1 anno +3,15
            3 anni +3,35
            5 anni +4,19

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 13/03/26

            Relativo

            Sharpe -0,2651
            Sortino -0,3411
            Bull Market +1,95
            Bear Market -2,57
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio N.A.

            Generale

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            14.135
              
            +1,47
            3 anni 
            9.063
              
            +10,07
            5 anni 
            N.C.
              
            +4,61
            Rendimenti             		14.135 +1,47 9.063 +10,07 N.C. +4,61
            Volatilità Totale
            1 anno 
            2.850
              
            +3,78
            3 anni 
            1.949
              
            +4,31
            5 anni 
            N.C.
              
            +5,42
            Volatilità Totale             		2.850 +3,78 1.949 +4,31 N.C. +5,42
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            3.589
              
            +3,15
            3 anni 
            1.866
              
            +3,35
            5 anni 
            N.C.
              
            +4,19
            Volatilità Negativa             		3.589 +3,15 1.866 +3,35 N.C. +4,19
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            5.599
              
            -0,17
            3 anni 
            1.131
              
            -0,27
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,31
            Indice di Sharpe             		5.599 -0,17 1.131 -0,27 N.C. -0,31
            Indice di Sortino
            1 anno 
            6.132
              
            -0,20
            3 anni 
            1.176
              
            -0,34
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,40
            Indice di Sortino             		6.132 -0,20 1.176 -0,34 N.C. -0,40

            Per Categoria

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            168
              
            +1,47
            3 anni 
            52
              
            +10,07
            5 anni 
            N.C.
              
            +4,61
            Rendimenti             		168 +1,47 52 +10,07 N.C. +4,61
            Volatilità Totale
            1 anno 
            111
              
            +3,78
            3 anni 
            53
              
            +4,31
            5 anni 
            N.C.
              
            +5,42
            Volatilità Totale             		111 +3,78 53 +4,31 N.C. +5,42
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            107
              
            +3,15
            3 anni 
            34
              
            +3,35
            5 anni 
            N.C.
              
            +4,19
            Volatilità Negativa             		107 +3,15 34 +3,35 N.C. +4,19
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            137
              
            -0,17
            3 anni 
            11
              
            -0,27
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,31
            Indice di Sharpe             		137 -0,17 11 -0,27 N.C. -0,31
            Indice di Sortino
            1 anno 
            135
              
            -0,20
            3 anni 
            11
              
            -0,34
            5 anni 
            N.C.
              
            -0,40
            Indice di Sortino             		135 -0,20 11 -0,34 N.C. -0,40
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Pensione - Pensplan Plurifonds Comparto Aequitas: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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