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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            23,368 22,584 EUR 15/04/26 +3,47

            Caratteristiche

            Isin N.D.
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe N.A.
            Grado di Rischio 4
            Categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari
            Benchmark dichiarato 40% MSCI EMU (EUR); 30% MSCI World Ex EMU (EUR); 25% JPM Global GOVT, Bond EMU; 5% JPM Cash Index Global 3M TR (Loc)
            Data di partenza 22/10/99
            Nome del gestore N.D.
            Patrimonio del fondo N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese +2,23
            Ytd +1,79
            1 anno +12,77
            3 anni +24,71
            5 anni +26,04
            Annuali
            2025 +7,45
            2024 +8,02
            2023 +11,73
            2022 -10,65
            2021 +14,08
            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Società di Gestione

            Itas
            PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI, 2 38122 - TRENTO (TN)
            Tel. +39-0461891711

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,8200 - Max: 25,8200
            Gestione 1.5
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 0,0000 EUR
            Integrativo N.D. EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali 0,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,8200 - Max: 25,8200
            Gestione 1.5
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno +3,47
            1 settimana +3,47
            1 mese +2,23
            3 mesi -0,01
            6 mesi +3,17
            Da inizio anno +1,79
            1 anno +12,77
            2 anni +12,91
            3 anni +24,71
            4 anni +25,90
            5 anni +26,04
            Annuali
            2025 +7,45
            2024 +8,02
            2023 +11,73
            2022 -10,65
            2021 +14,08


            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno 0,573
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni 0,5518
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni 0,3402
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno 0,7826
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni 0,8079
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni 0,501
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +6,31
            3 anni +6,33
            5 anni +7,68
            Volatilità Negativa
            1 anno +4,62
            3 anni +4,32
            5 anni +5,21

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 13/03/26

            Relativo

            Sharpe 0,5518
            Sortino 0,8079
            Bull Market +1,98
            Bear Market -3,86
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 4

            Generale

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            10.718
              
            +5,82
            3 anni 
            7.240
              
            +27,33
            5 anni 
            N.C.
              
            +33,75
            Rendimenti             		10.718 +5,82 7.240 +27,33 N.C. +33,75
            Volatilità Totale
            1 anno 
            9.123
              
            +6,31
            3 anni 
            7.008
              
            +6,33
            5 anni 
            N.C.
              
            +7,68
            Volatilità Totale             		9.123 +6,31 7.008 +6,33 N.C. +7,68
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            11.151
              
            +4,62
            3 anni 
            7.830
              
            +4,32
            5 anni 
            N.C.
              
            +5,21
            Volatilità Negativa             		11.151 +4,62 7.830 +4,32 N.C. +5,21
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            8.727
              
            +0,57
            3 anni 
            4.948
              
            +0,55
            5 anni 
            N.C.
              
            +0,34
            Indice di Sharpe             		8.727 +0,57 4.948 +0,55 N.C. +0,34
            Indice di Sortino
            1 anno 
            11.017
              
            +0,78
            3 anni 
            5.910
              
            +0,81
            5 anni 
            N.C.
              
            +0,50
            Indice di Sortino             		11.017 +0,78 5.910 +0,81 N.C. +0,50

            Per Categoria

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            76
              
            +5,82
            3 anni 
            17
              
            +27,33
            5 anni 
            N.C.
              
            +33,75
            Rendimenti             		76 +5,82 17 +27,33 N.C. +33,75
            Volatilità Totale
            1 anno 
            309
              
            +6,31
            3 anni 
            278
              
            +6,33
            5 anni 
            N.C.
              
            +7,68
            Volatilità Totale             		309 +6,31 278 +6,33 N.C. +7,68
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            317
              
            +4,62
            3 anni 
            276
              
            +4,32
            5 anni 
            N.C.
              
            +5,21
            Volatilità Negativa             		317 +4,62 276 +4,32 N.C. +5,21
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            220
              
            +0,57
            3 anni 
            77
              
            +0,55
            5 anni 
            N.C.
              
            +0,34
            Indice di Sharpe             		220 +0,57 77 +0,55 N.C. +0,34
            Indice di Sortino
            1 anno 
            263
              
            +0,78
            3 anni 
            96
              
            +0,81
            5 anni 
            N.C.
              
            +0,50
            Indice di Sortino             		263 +0,78 96 +0,81 N.C. +0,50
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Pensione - Pensplan Plurifonds Comparto Activitas: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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