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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            36,499 36,115 EUR 28/11/25 +1,06

            Caratteristiche

            Isin N.D.
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe N.A.
            Grado di Rischio 5
            Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari
            Benchmark dichiarato 55% MSCI World Index ($); 9% JPM EMU GOVT, Bond (Eur); 5% JPM GBI EX EMU TRADED BOND; 3% ICE BofAML EMU Corporate TR EUR Index; 3% Bloomberg Euro Govt, Infl, Link, All Mat; 25% FTSE Italia All-Share
            Data di partenza 15/12/98
            Nome del gestore Montepaschi Ass. Mgmt. Sgr Spa
            Patrimonio del fondo 61,4170  al 31/12/03

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese +1,94
            Ytd +10,62
            1 anno +11,40
            3 anni +32,48
            5 anni +40,77
            Annuali
            2024 +11,57
            2023 +10,59
            2022 -13,24
            2021 +16,40
            2020 +2,80
            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Società di Gestione

            Axa Mps Assicurazioni Vita
            Via Aldo Fabrizi 9 00128 - Roma
            Tel. +39-06508701

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,0000 - Max: 25,0000
            Gestione 1.6
            Rimborso 20
            Amministrative 0%
            Switch 50
            Tunnel N.D.

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 0,0000 EUR
            Integrativo 0,0000 EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali 0,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,0000 - Max: 25,0000
            Gestione 1.6
            Rimborso 20
            Amministrative 0%
            Switch 50
            Tunnel N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno +1,06
            1 settimana +1,06
            1 mese +1,94
            3 mesi +2,84
            6 mesi +7,60
            Da inizio anno +10,62
            1 anno +11,40
            2 anni +28,01
            3 anni +32,48
            4 anni +18,56
            5 anni +40,77
            Annuali
            2024 +11,57
            2023 +10,59
            2022 -13,24
            2021 +16,40
            2020 +2,80


            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno 1,4344
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni 0,9601
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni 0,7561
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno 2,4078
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni 1,5641
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni 1,22
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +6,60
            3 anni +7,59
            5 anni +9,32
            Volatilità Negativa
            1 anno +3,98
            3 anni +4,65
            5 anni +5,74

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 17/11/25

            Relativo

            Sharpe 0,9601
            Sortino 1,5641
            Bull Market +2,33
            Bear Market -3,89
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 5

            Generale

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            14.985
              
            +12,40
            3 anni 
            5.260
              
            +34,97
            5 anni 
            6.020
              
            +50,80
            Rendimenti             		14.985 +12,40 5.260 +34,97 6.020 +50,80
            Volatilità Totale
            1 anno 
            N.C.
              
            +6,60
            3 anni 
            8.794
              
            +7,59
            5 anni 
            6.326
              
            +9,32
            Volatilità Totale             		N.C. +6,60 8.794 +7,59 6.326 +9,32
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            N.C.
              
            +3,98
            3 anni 
            9.512
              
            +4,65
            5 anni 
            6.948
              
            +5,74
            Volatilità Negativa             		N.C. +3,98 9.512 +4,65 6.948 +5,74
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            N.C.
              
            +1,43
            3 anni 
            5.340
              
            +0,96
            5 anni 
            9.564
              
            +0,76
            Indice di Sharpe             		N.C. +1,43 5.340 +0,96 9.564 +0,76
            Indice di Sortino
            1 anno 
            N.C.
              
            +2,41
            3 anni 
            7.115
              
            +1,56
            5 anni 
            10.018
              
            +1,22
            Indice di Sortino             		N.C. +2,41 7.115 +1,56 9.564 +1,22

            Per Categoria

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            72
              
            +12,40
            3 anni 
            13
              
            +34,97
            5 anni 
            20
              
            +50,80
            Rendimenti             		72 +12,40 13 +34,97 20 +50,80
            Volatilità Totale
            1 anno 
            N.C.
              
            +6,60
            3 anni 
            33
              
            +7,59
            5 anni 
            19
              
            +9,32
            Volatilità Totale             		N.C. +6,60 33 +7,59 19 +9,32
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            N.C.
              
            +3,98
            3 anni 
            48
              
            +4,65
            5 anni 
            30
              
            +5,74
            Volatilità Negativa             		N.C. +3,98 48 +4,65 30 +5,74
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            N.C.
              
            +1,43
            3 anni 
            16
              
            +0,96
            5 anni 
            48
              
            +0,76
            Indice di Sharpe             		N.C. +1,43 16 +0,96 48 +0,76
            Indice di Sortino
            1 anno 
            N.C.
              
            +2,41
            3 anni 
            23
              
            +1,56
            5 anni 
            51
              
            +1,22
            Indice di Sortino             		N.C. +2,41 23 +1,56 51 +1,22
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

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