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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            31,694 31,877 EUR 31/05/24 -0,57

            Caratteristiche

            Isin N.D.
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe N.A.
            Grado di Rischio 5
            Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari
            Benchmark dichiarato 55% MSCI World Index ($); 9% JPM EMU GOVT, Bond (Eur); 5% JPM GBI EX EMU TRADED BOND; 3% ICE BofAML EMU Corporate TR EUR Index; 3% Bloomberg Euro Govt, Infl, Link, All Mat; 25% FTSE Italia All-Share
            Data di partenza 15/12/98
            Nome del gestore Montepaschi Ass. Mgmt. Sgr Spa
            Patrimonio del fondo 61,4170  al 31/12/03

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese +2,52
            Ytd +7,17
            1 anno +14,09
            3 anni +10,82
            5 anni +35,10
            Annuali
            2023 +10,59
            2022 -13,24
            2021 +16,40
            2020 +2,80
            2019 +16,86
            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Società di Gestione

            Axa Mps Assicurazioni Vita
            Via Aldo Fabrizi 9 00128 - Roma
            Tel. +39-06508701

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,0000 - Max: 25,0000
            Gestione 1.6
            Rimborso 20
            Amministrative 0%
            Switch 50
            Tunnel N.D.

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 0,0000 EUR
            Integrativo 0,0000 EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali 0,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,0000 - Max: 25,0000
            Gestione 1.6
            Rimborso 20
            Amministrative 0%
            Switch 50
            Tunnel N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno -0,57
            1 settimana -0,57
            1 mese +2,52
            3 mesi +3,09
            6 mesi +10,05
            Da inizio anno +7,17
            1 anno +14,09
            2 anni +12,50
            3 anni +10,82
            4 anni +33,96
            5 anni +35,10
            Annuali
            2023 +10,59
            2022 -13,24
            2021 +16,40
            2020 +2,80
            2019 +16,86


            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno N.D.
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni N.D.
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni N.D.
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno N.D.
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni N.D.
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni N.D.
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 15/05/24

            Relativo

            Sharpe N.D.
            Sortino N.D.
            Bull Market N.D.
            Bear Market N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 5

            Generale

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            14.985
              
            +11,28
            3 anni 
            5.260
              
            +9,52
            5 anni 
            6.020
              
            +25,91
            Rendimenti             		14.985 +11,28 5.260 +9,52 6.020 +25,91
            Volatilità Totale
            1 anno 
            N.C.
              
            N.D.
            3 anni 
            8.794
              
            N.D.
            5 anni 
            6.326
              
            N.D.
            Volatilità Totale             		N.C. N.D. 8.794 N.D. 6.326 N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            N.C.
              
            N.D.
            3 anni 
            9.512
              
            N.D.
            5 anni 
            6.948
              
            N.D.
            Volatilità Negativa             		N.C. N.D. 9.512 N.D. 6.948 N.D.
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            N.C.
              
            N.D.
            3 anni 
            5.340
              
            N.D.
            5 anni 
            9.564
              
            N.D.
            Indice di Sharpe             		N.C. N.D. 5.340 N.D. 9.564 N.D.
            Indice di Sortino
            1 anno 
            N.C.
              
            N.D.
            3 anni 
            7.115
              
            N.D.
            5 anni 
            10.018
              
            N.D.
            Indice di Sortino             		N.C. N.D. 7.115 N.D. 9.564 N.D.

            Per Categoria

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            72
              
            +11,28
            3 anni 
            13
              
            +9,52
            5 anni 
            20
              
            +25,91
            Rendimenti             		72 +11,28 13 +9,52 20 +25,91
            Volatilità Totale
            1 anno 
            N.C.
              
            N.D.
            3 anni 
            33
              
            N.D.
            5 anni 
            19
              
            N.D.
            Volatilità Totale             		N.C. N.D. 33 N.D. 19 N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            N.C.
              
            N.D.
            3 anni 
            48
              
            N.D.
            5 anni 
            30
              
            N.D.
            Volatilità Negativa             		N.C. N.D. 48 N.D. 30 N.D.
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            N.C.
              
            N.D.
            3 anni 
            16
              
            N.D.
            5 anni 
            48
              
            N.D.
            Indice di Sharpe             		N.C. N.D. 16 N.D. 48 N.D.
            Indice di Sortino
            1 anno 
            N.C.
              
            N.D.
            3 anni 
            23
              
            N.D.
            5 anni 
            51
              
            N.D.
            Indice di Sortino             		N.C. N.D. 23 N.D. 51 N.D.
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

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