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Helvetia Soluzione Previdente Linea 3
16,827
+2,32%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,827 | 16,446 | EUR | 29/05/26 | +2,32 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Azionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 29/06/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,93 |
| Ytd | +3,33 |
| 1 anno | +8,02 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | +9,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,18 |
| 2024 | +6,46 |
| 2023 | +8,16 |
| 2022 | -13,30 |
| 2021 | +4,61 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Helvetia Vita
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 20,0000 - Max: 20,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 20,0000 - Max: 20,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,32 |
| 1 settimana | +2,32 |
| 1 mese | +4,93 |
| 3 mesi | +1,46 |
| 6 mesi | +2,92 |
| Da inizio anno | +3,33 |
| 1 anno | +8,02 |
| 2 anni | +12,28 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | +14,11 |
| 5 anni | +9,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,18 |
| 2024 | +6,46 |
| 2023 | +8,16 |
| 2022 | -13,30 |
| 2021 | +4,61 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
12.710
+5,58
3 anni
8.471
+16,39
5 anni
8.236
+7,31
|
12.710 | +5,58 | 8.471 | +16,39 | 8.236 | +7,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno
3.112
N.D.
3 anni
2.451
N.D.
5 anni
2.368
N.D.
|
3.112 | N.D. | 2.451 | N.D. | 2.368 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno
4.039
N.D.
3 anni
2.541
N.D.
5 anni
2.652
N.D.
|
4.039 | N.D. | 2.541 | N.D. | 2.652 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno
3.964
N.D.
3 anni
1.813
N.D.
5 anni
5.417
N.D.
|
3.964 | N.D. | 1.813 | N.D. | 5.417 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno
5.664
N.D.
3 anni
2.241
N.D.
5 anni
5.828
N.D.
|
5.664 | N.D. | 2.241 | N.D. | 5.417 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
69
+5,58
3 anni
46
+16,39
5 anni
45
+7,31
|
69 | +5,58 | 46 | +16,39 | 45 | +7,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno
10
N.D.
3 anni
1
N.D.
5 anni
1
N.D.
|
10 | N.D. | 1 | N.D. | 1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno
12
N.D.
3 anni
3
N.D.
5 anni
3
N.D.
|
12 | N.D. | 3 | N.D. | 3 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno
13
N.D.
3 anni
3
N.D.
5 anni
14
N.D.
|
13 | N.D. | 3 | N.D. | 14 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno
13
N.D.
3 anni
4
N.D.
5 anni
14
N.D.
|
13 | N.D. | 4 | N.D. | 14 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 