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Helvetia Soluzione Previdente Linea 3
16,35
-0,20%
Valuta: EUR
Data: 28/11/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,35 | 16,383 | EUR | 28/11/25 | -0,20 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Azionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 29/06/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,28 |
| Ytd | +3,60 |
| 1 anno | +5,32 |
| 3 anni | +17,31 |
| 5 anni | +11,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,46 |
| 2023 | +8,16 |
| 2022 | -13,30 |
| 2021 | +4,61 |
| 2020 | +1,53 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Helvetia Vita
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 20,0000 - Max: 20,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 20,0000 - Max: 20,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,20 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | +1,28 |
| 3 mesi | +2,12 |
| 6 mesi | +4,96 |
| Da inizio anno | +3,60 |
| 1 anno | +5,32 |
| 2 anni | +16,77 |
| 3 anni | +17,31 |
| 4 anni | +4,43 |
| 5 anni | +11,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,46 |
| 2023 | +8,16 |
| 2022 | -13,30 |
| 2021 | +4,61 |
| 2020 | +1,53 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6536 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4927 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1347 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0008 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7148 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1778 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,63 |
| 3 anni | +5,07 |
| 5 anni | +5,76 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,14 |
| 3 anni | +3,47 |
| 5 anni | +4,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/10/25
Relativo
| Sharpe | 0,4927 |
| Sortino | 0,7148 |
| Bull Market | +2,63 |
| Bear Market | -3,65 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
12.710
+5,53
3 anni
8.471
+17,55
5 anni
8.236
+11,81
|
12.710 | +5,53 | 8.471 | +17,55 | 8.236 | +11,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno
3.112
+4,63
3 anni
2.451
+5,07
5 anni
2.368
+5,76
|
3.112 | +4,63 | 2.451 | +5,07 | 2.368 | +5,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
4.039
+3,14
3 anni
2.541
+3,47
5 anni
2.652
+4,14
|
4.039 | +3,14 | 2.541 | +3,47 | 2.652 | +4,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
3.964
+0,65
3 anni
1.813
+0,49
5 anni
5.417
+0,13
|
3.964 | +0,65 | 1.813 | +0,49 | 5.417 | +0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno
5.664
+1,00
3 anni
2.241
+0,71
5 anni
5.828
+0,18
|
5.664 | +1,00 | 2.241 | +0,71 | 5.417 | +0,18 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
69
+5,53
3 anni
46
+17,55
5 anni
45
+11,81
|
69 | +5,53 | 46 | +17,55 | 45 | +11,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno
10
+4,63
3 anni
1
+5,07
5 anni
1
+5,76
|
10 | +4,63 | 1 | +5,07 | 1 | +5,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
12
+3,14
3 anni
3
+3,47
5 anni
3
+4,14
|
12 | +3,14 | 3 | +3,47 | 3 | +4,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
13
+0,65
3 anni
3
+0,49
5 anni
14
+0,13
|
13 | +0,65 | 3 | +0,49 | 14 | +0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno
13
+1,00
3 anni
4
+0,71
5 anni
14
+0,18
|
13 | +1,00 | 4 | +0,71 | 14 | +0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 