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Helvetia Soluzione Previdente Linea 2
14,367
-0,09%
Valuta: EUR
Data: 28/11/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,367 | 14,38 | EUR | 28/11/25 | -0,09 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 29/06/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,04 |
| Ytd | +2,75 |
| 1 anno | +3,99 |
| 3 anni | +13,49 |
| 5 anni | +0,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,30 |
| 2023 | +7,15 |
| 2022 | -13,95 |
| 2021 | +0,16 |
| 2020 | +2,26 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Helvetia Vita
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 20,0000 - Max: 20,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 20,0000 - Max: 20,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,09 |
| 1 settimana | -0,09 |
| 1 mese | +1,04 |
| 3 mesi | +1,51 |
| 6 mesi | +2,91 |
| Da inizio anno | +2,75 |
| 1 anno | +3,99 |
| 2 anni | +13,02 |
| 3 anni | +13,49 |
| 4 anni | -0,81 |
| 5 anni | +0,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,30 |
| 2023 | +7,15 |
| 2022 | -13,95 |
| 2021 | +0,16 |
| 2020 | +2,26 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5178 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3008 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2747 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9068 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4388 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,371 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,05 |
| 3 anni | +4,40 |
| 5 anni | +5,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,87 |
| 3 anni | +2,97 |
| 5 anni | +3,86 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/10/25
Relativo
| Sharpe | 0,3008 |
| Sortino | 0,4388 |
| Bull Market | +2,23 |
| Bear Market | -3,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
15.525
+4,08
3 anni
11.060
+13,60
5 anni
9.877
+0,53
|
15.525 | +4,08 | 11.060 | +13,60 | 9.877 | +0,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno
2.206
+3,05
3 anni
1.117
+4,40
5 anni
1.353
+5,06
|
2.206 | +3,05 | 1.117 | +4,40 | 1.353 | +5,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.321
+1,87
3 anni
1.107
+2,97
5 anni
1.499
+3,86
|
1.321 | +1,87 | 1.107 | +2,97 | 1.499 | +3,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
7.387
+0,52
3 anni
2.669
+0,30
5 anni
7.447
-0,27
|
7.387 | +0,52 | 2.669 | +0,30 | 7.447 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.862
+0,91
3 anni
1.995
+0,44
5 anni
7.375
-0,37
|
1.862 | +0,91 | 1.995 | +0,44 | 7.447 | -0,37 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
219
+4,08
3 anni
106
+13,60
5 anni
81
+0,53
|
219 | +4,08 | 106 | +13,60 | 81 | +0,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno
79
+3,05
3 anni
18
+4,40
5 anni
31
+5,06
|
79 | +3,05 | 18 | +4,40 | 31 | +5,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
21
+1,87
3 anni
16
+2,97
5 anni
29
+3,86
|
21 | +1,87 | 16 | +2,97 | 29 | +3,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
190
+0,52
3 anni
34
+0,30
5 anni
69
-0,27
|
190 | +0,52 | 34 | +0,30 | 69 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno
29
+0,91
3 anni
25
+0,44
5 anni
70
-0,37
|
29 | +0,91 | 25 | +0,44 | 70 | -0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 