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Cnp Assicura Garanzia Restituzione Capitale
16,597
-0,29%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,597 | 16,645 | EUR | 15/12/25 | -0,29 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 85% ICE BofAML EMU Direct Govt,; 5% FTSE Act World Europe excl UK Index; 10% Citi Eurodeposit 3M EUR |
| Data di partenza | 15/11/02 |
| Nome del gestore | Pioneer Invest. Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,10 |
| Ytd | +1,92 |
| 1 anno | +1,68 |
| 3 anni | +7,17 |
| 5 anni | +0,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,29 |
| 2023 | +3,53 |
| 2022 | -6,47 |
| 2021 | -0,71 |
| 2020 | +3,25 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,29 |
| 1 settimana | -0,29 |
| 1 mese | -0,10 |
| 3 mesi | +0,25 |
| 6 mesi | +0,50 |
| Da inizio anno | +1,92 |
| 1 anno | +1,68 |
| 2 anni | +4,48 |
| 3 anni | +7,17 |
| 4 anni | +0,72 |
| 5 anni | +0,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,29 |
| 2023 | +3,53 |
| 2022 | -6,47 |
| 2021 | -0,71 |
| 2020 | +3,25 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1618 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2061 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5289 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3447 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2914 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7067 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,58 |
| 3 anni | +1,87 |
| 5 anni | +2,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,07 |
| 3 anni | +1,39 |
| 5 anni | +1,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2061 |
| Sortino | -0,2914 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
14.040
+1,85
3 anni
10.299
+7,10
5 anni
6.019
+0,73
|
14.040 | +1,85 | 10.299 | +7,10 | 6.019 | +0,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+1,58
3 anni
1.810
+1,87
5 anni
1.910
+2,30
|
N.C. | +1,58 | 1.810 | +1,87 | 1.910 | +2,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+1,07
3 anni
1.939
+1,39
5 anni
1.576
+1,78
|
N.C. | +1,07 | 1.939 | +1,39 | 1.576 | +1,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
+0,16
3 anni
6.691
-0,21
5 anni
1.231
-0,53
|
N.C. | +0,16 | 6.691 | -0,21 | 1.231 | -0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
+0,34
3 anni
7.231
-0,29
5 anni
1.010
-0,71
|
N.C. | +0,34 | 7.231 | -0,29 | 1.231 | -0,71 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
43
+1,85
3 anni
28
+7,10
5 anni
4
+0,73
|
43 | +1,85 | 28 | +7,10 | 4 | +0,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+1,58
3 anni
31
+1,87
5 anni
38
+2,30
|
N.C. | +1,58 | 31 | +1,87 | 38 | +2,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+1,07
3 anni
29
+1,39
5 anni
36
+1,78
|
N.C. | +1,07 | 29 | +1,39 | 36 | +1,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
+0,16
3 anni
14
-0,21
5 anni
4
-0,53
|
N.C. | +0,16 | 14 | -0,21 | 4 | -0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
+0,34
3 anni
15
-0,29
5 anni
5
-0,71
|
N.C. | +0,34 | 15 | -0,29 | 5 | -0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 