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Cnp Assicura Garanzia Restituzione Capitale
16,428
-0,95%
Valuta: EUR
Data: 15/09/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,428 | 16,586 | EUR | 15/09/26 | -0,95 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 85% ICE BofAML EMU Direct Govt,; 5% FTSE Act World Europe excl UK Index; 10% Citi Eurodeposit 3M EUR |
| Data di partenza | 15/11/02 |
| Nome del gestore | Pioneer Invest. Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,36 |
| Ytd | -1,19 |
| 1 anno | -0,77 |
| 3 anni | +5,46 |
| 5 anni | -0,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,09 |
| 2024 | +2,29 |
| 2023 | +3,53 |
| 2022 | -6,47 |
| 2021 | -0,71 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,95 |
| 1 settimana | -0,95 |
| 1 mese | -1,36 |
| 3 mesi | -1,73 |
| 6 mesi | -0,67 |
| Da inizio anno | -1,19 |
| 1 anno | -0,77 |
| 2 anni | +1,28 |
| 3 anni | +5,46 |
| 4 anni | +6,23 |
| 5 anni | -0,77 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,09 |
| 2024 | +2,29 |
| 2023 | +3,53 |
| 2022 | -6,47 |
| 2021 | -0,71 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5998 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4112 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8207 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6378 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4921 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9786 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,71 |
| 3 anni | +2,16 |
| 5 anni | +2,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,55 |
| 3 anni | +1,80 |
| 5 anni | +2,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/08/26
Relativo
| Sharpe | -0,4112 |
| Sortino | -0,4921 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
N.C.
+0,38
3 anni
N.C.
+6,11
5 anni
N.C.
+0,11
|
N.C. | +0,38 | N.C. | +6,11 | N.C. | +0,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+2,71
3 anni
N.C.
+2,16
5 anni
N.C.
+2,48
|
N.C. | +2,71 | N.C. | +2,16 | N.C. | +2,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+2,55
3 anni
N.C.
+1,80
5 anni
N.C.
+2,08
|
N.C. | +2,55 | N.C. | +1,80 | N.C. | +2,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
-0,60
3 anni
N.C.
-0,41
5 anni
N.C.
-0,82
|
N.C. | -0,60 | N.C. | -0,41 | N.C. | -0,82 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
-0,64
3 anni
N.C.
-0,49
5 anni
N.C.
-0,98
|
N.C. | -0,64 | N.C. | -0,49 | N.C. | -0,98 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
N.C.
+0,38
3 anni
N.C.
+6,11
5 anni
N.C.
+0,11
|
N.C. | +0,38 | N.C. | +6,11 | N.C. | +0,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+2,71
3 anni
N.C.
+2,16
5 anni
N.C.
+2,48
|
N.C. | +2,71 | N.C. | +2,16 | N.C. | +2,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+2,55
3 anni
N.C.
+1,80
5 anni
N.C.
+2,08
|
N.C. | +2,55 | N.C. | +1,80 | N.C. | +2,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
-0,60
3 anni
N.C.
-0,41
5 anni
N.C.
-0,82
|
N.C. | -0,60 | N.C. | -0,41 | N.C. | -0,82 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
-0,64
3 anni
N.C.
-0,49
5 anni
N.C.
-0,98
|
N.C. | -0,64 | N.C. | -0,49 | N.C. | -0,98 |
Dati ed elaborazioni forniti da 