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Cnp Assicura Garanzia Rend.Minimo Prestabilito
15,25
+0,97%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,25 | 15,104 | EUR | 29/05/26 | +0,97 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 90% ICE BofAML EMU Direct Govt,; 10% Citi Eurodeposit 3M EUR |
| Data di partenza | 15/11/02 |
| Nome del gestore | Pioneer Invest. Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,73 |
| Ytd | +0,40 |
| 1 anno | +1,22 |
| 3 anni | +6,61 |
| 5 anni | +0,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,93 |
| 2024 | +2,17 |
| 2023 | +3,34 |
| 2022 | -6,62 |
| 2021 | -0,83 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,97 |
| 1 settimana | +0,97 |
| 1 mese | +0,73 |
| 3 mesi | -0,72 |
| 6 mesi | +0,29 |
| Da inizio anno | +0,40 |
| 1 anno | +1,22 |
| 2 anni | +4,20 |
| 3 anni | +6,61 |
| 4 anni | +4,61 |
| 5 anni | +0,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,93 |
| 2024 | +2,17 |
| 2023 | +3,34 |
| 2022 | -6,62 |
| 2021 | -0,83 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 15/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
15.011
+0,31
3 anni
11.187
+5,89
5 anni
6.662
-0,29
|
15.011 | +0,31 | 11.187 | +5,89 | 6.662 | -0,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
N.D.
3 anni
1.739
N.D.
5 anni
1.930
N.D.
|
N.C. | N.D. | 1.739 | N.D. | 1.930 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
N.D.
3 anni
2.069
N.D.
5 anni
1.674
N.D.
|
N.C. | N.D. | 2.069 | N.D. | 1.674 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
N.D.
3 anni
9.650
N.D.
5 anni
2.681
N.D.
|
N.C. | N.D. | 9.650 | N.D. | 2.681 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
N.D.
3 anni
10.008
N.D.
5 anni
2.247
N.D.
|
N.C. | N.D. | 10.008 | N.D. | 2.681 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
54
+0,31
3 anni
36
+5,89
5 anni
8
-0,29
|
54 | +0,31 | 36 | +5,89 | 8 | -0,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
N.D.
3 anni
28
N.D.
5 anni
39
N.D.
|
N.C. | N.D. | 28 | N.D. | 39 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
N.D.
3 anni
34
N.D.
5 anni
38
N.D.
|
N.C. | N.D. | 34 | N.D. | 38 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
N.D.
3 anni
32
N.D.
5 anni
22
N.D.
|
N.C. | N.D. | 32 | N.D. | 22 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
N.D.
3 anni
31
N.D.
5 anni
20
N.D.
|
N.C. | N.D. | 31 | N.D. | 20 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 