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Cnp Assicura Investimento Obbligazionaria
18,278
-0,53%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,278 | 18,375 | EUR | 15/12/25 | -0,53 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 75% ICE BofAML EMU Direct Govt,; 9% FTSE Act World Europe excl UK Index; 6% FTSE Act World Index (Composite); 10% Citi Eurodeposit 3M EUR |
| Data di partenza | 15/11/02 |
| Nome del gestore | Pioneer Invest. Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,03 |
| Ytd | +2,47 |
| 1 anno | +2,79 |
| 3 anni | +8,25 |
| 5 anni | -1,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,17 |
| 2023 | +5,73 |
| 2022 | -13,05 |
| 2021 | +0,73 |
| 2020 | +4,35 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,36 |
| 1 settimana | +0,36 |
| 1 mese | +0,03 |
| 3 mesi | +1,19 |
| 6 mesi | +1,84 |
| Da inizio anno | +2,47 |
| 1 anno | +2,79 |
| 2 anni | +8,91 |
| 3 anni | +8,25 |
| 4 anni | -4,44 |
| 5 anni | -1,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,17 |
| 2023 | +5,73 |
| 2022 | -13,05 |
| 2021 | +0,73 |
| 2020 | +4,35 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2368 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0263 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2902 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3551 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0311 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3923 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,65 |
| 3 anni | +4,81 |
| 5 anni | +5,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,75 |
| 3 anni | +3,46 |
| 5 anni | +3,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0263 |
| Sortino | 0,0311 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
14.912
+1,36
3 anni
N.C.
+6,79
5 anni
8.891
-2,58
|
14.912 | +1,36 | N.C. | +6,79 | 8.891 | -2,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno
3.162
+3,65
3 anni
1.600
+4,81
5 anni
1.704
+5,21
|
3.162 | +3,65 | 1.600 | +4,81 | 1.704 | +5,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.668
+2,75
3 anni
1.745
+3,46
5 anni
1.754
+3,96
|
1.668 | +2,75 | 1.745 | +3,46 | 1.754 | +3,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
8.448
+0,24
3 anni
3.334
+0,03
5 anni
4.256
-0,29
|
8.448 | +0,24 | 3.334 | +0,03 | 4.256 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno
2.243
+0,36
3 anni
2.980
+0,03
5 anni
4.156
-0,39
|
2.243 | +0,36 | 2.980 | +0,03 | 4.256 | -0,39 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
16
+1,36
3 anni
N.C.
+6,79
5 anni
3
-2,58
|
16 | +1,36 | N.C. | +6,79 | 3 | -2,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno
28
+3,65
3 anni
21
+4,81
5 anni
21
+5,21
|
28 | +3,65 | 21 | +4,81 | 21 | +5,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
19
+2,75
3 anni
22
+3,46
5 anni
22
+3,96
|
19 | +2,75 | 22 | +3,46 | 22 | +3,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
13
+0,24
3 anni
7
+0,03
5 anni
4
-0,29
|
13 | +0,24 | 7 | +0,03 | 4 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno
10
+0,36
3 anni
13
+0,03
5 anni
5
-0,39
|
10 | +0,36 | 13 | +0,03 | 5 | -0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 