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Cnp Assicura Investimento Obbligazionaria
18,615
+1,70%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,615 | 18,304 | EUR | 29/05/26 | +1,70 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 75% ICE BofAML EMU Direct Govt,; 9% FTSE Act World Europe excl UK Index; 6% FTSE Act World Index (Composite); 10% Citi Eurodeposit 3M EUR |
| Data di partenza | 15/11/02 |
| Nome del gestore | Pioneer Invest. Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,78 |
| Ytd | +1,66 |
| 1 anno | +3,17 |
| 3 anni | +9,76 |
| 5 anni | -0,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,11 |
| 2024 | +2,17 |
| 2023 | +5,73 |
| 2022 | -13,05 |
| 2021 | +0,73 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,70 |
| 1 settimana | +1,70 |
| 1 mese | +1,78 |
| 3 mesi | -0,40 |
| 6 mesi | +1,31 |
| Da inizio anno | +1,66 |
| 1 anno | +3,17 |
| 2 anni | +5,59 |
| 3 anni | +9,76 |
| 4 anni | +4,55 |
| 5 anni | -0,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,11 |
| 2024 | +2,17 |
| 2023 | +5,73 |
| 2022 | -13,05 |
| 2021 | +0,73 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 15/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
14.912
+1,84
3 anni
N.C.
+8,04
5 anni
8.891
-2,90
|
14.912 | +1,84 | N.C. | +8,04 | 8.891 | -2,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno
3.162
N.D.
3 anni
1.600
N.D.
5 anni
1.704
N.D.
|
3.162 | N.D. | 1.600 | N.D. | 1.704 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.668
N.D.
3 anni
1.745
N.D.
5 anni
1.754
N.D.
|
1.668 | N.D. | 1.745 | N.D. | 1.754 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno
8.448
N.D.
3 anni
3.334
N.D.
5 anni
4.256
N.D.
|
8.448 | N.D. | 3.334 | N.D. | 4.256 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno
2.243
N.D.
3 anni
2.980
N.D.
5 anni
4.156
N.D.
|
2.243 | N.D. | 2.980 | N.D. | 4.256 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
16
+1,84
3 anni
N.C.
+8,04
5 anni
3
-2,90
|
16 | +1,84 | N.C. | +8,04 | 3 | -2,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno
28
N.D.
3 anni
21
N.D.
5 anni
21
N.D.
|
28 | N.D. | 21 | N.D. | 21 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno
19
N.D.
3 anni
22
N.D.
5 anni
22
N.D.
|
19 | N.D. | 22 | N.D. | 22 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno
13
N.D.
3 anni
7
N.D.
5 anni
4
N.D.
|
13 | N.D. | 7 | N.D. | 4 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno
10
N.D.
3 anni
13
N.D.
5 anni
5
N.D.
|
10 | N.D. | 13 | N.D. | 5 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 