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Cnp Assicura Investimento Obbligazionaria
18,192
-2,66%
Valuta: EUR
Data: 13/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,192 | 18,69 | EUR | 13/03/26 | -2,66 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 75% ICE BofAML EMU Direct Govt,; 9% FTSE Act World Europe excl UK Index; 6% FTSE Act World Index (Composite); 10% Citi Eurodeposit 3M EUR |
| Data di partenza | 15/11/02 |
| Nome del gestore | Pioneer Invest. Mgmt. Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,85 |
| Ytd | -0,65 |
| 1 anno | +0,30 |
| 3 anni | +8,75 |
| 5 anni | -3,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,11 |
| 2024 | +2,17 |
| 2023 | +5,73 |
| 2022 | -13,05 |
| 2021 | +0,73 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Cnp Vita Assicura S.P.A.
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Via Scarsellini 14 20161 - Milano
Tel. +39-0227751
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -2,66 |
| 1 settimana | -2,66 |
| 1 mese | -1,85 |
| 3 mesi | -1,00 |
| 6 mesi | +0,65 |
| Da inizio anno | -0,65 |
| 1 anno | +0,30 |
| 2 anni | +4,25 |
| 3 anni | +8,75 |
| 4 anni | -2,28 |
| 5 anni | -3,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,11 |
| 2024 | +2,17 |
| 2023 | +5,73 |
| 2022 | -13,05 |
| 2021 | +0,73 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0294 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0433 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4026 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0608 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0613 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5234 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,99 |
| 3 anni | +3,93 |
| 5 anni | +5,09 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,55 |
| 3 anni | +2,63 |
| 5 anni | +3,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0433 |
| Sortino | -0,0613 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
14.912
+3,04
3 anni
N.C.
+11,72
5 anni
8.891
-0,42
|
14.912 | +3,04 | N.C. | +11,72 | 8.891 | -0,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno
3.162
+2,99
3 anni
1.600
+3,93
5 anni
1.704
+5,09
|
3.162 | +2,99 | 1.600 | +3,93 | 1.704 | +5,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.668
+2,55
3 anni
1.745
+2,63
5 anni
1.754
+3,99
|
1.668 | +2,55 | 1.745 | +2,63 | 1.754 | +3,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
8.448
+0,03
3 anni
3.334
-0,04
5 anni
4.256
-0,40
|
8.448 | +0,03 | 3.334 | -0,04 | 4.256 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno
2.243
+0,06
3 anni
2.980
-0,06
5 anni
4.156
-0,52
|
2.243 | +0,06 | 2.980 | -0,06 | 4.256 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
16
+3,04
3 anni
N.C.
+11,72
5 anni
3
-0,42
|
16 | +3,04 | N.C. | +11,72 | 3 | -0,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno
28
+2,99
3 anni
21
+3,93
5 anni
21
+5,09
|
28 | +2,99 | 21 | +3,93 | 21 | +5,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
19
+2,55
3 anni
22
+2,63
5 anni
22
+3,99
|
19 | +2,55 | 22 | +2,63 | 22 | +3,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
13
+0,03
3 anni
7
-0,04
5 anni
4
-0,40
|
13 | +0,03 | 7 | -0,04 | 4 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno
10
+0,06
3 anni
13
-0,06
5 anni
5
-0,52
|
10 | +0,06 | 13 | -0,06 | 5 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 