Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Pensione › Assimoco Il Melograno Linea Prudente
Assimoco Il Melograno Linea Prudente
12,785
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 10/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,785 | 12,787 | EUR | 10/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 80% JPM EMU BOND; 20% JPM Cash Index Euro 3M TR |
| Data di partenza | 27/09/06 |
| Nome del gestore | Assimoco Vita |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,05 |
| Ytd | +1,44 |
| 1 anno | +1,16 |
| 3 anni | +5,72 |
| 5 anni | -3,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,92 |
| 2023 | +4,11 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | -1,65 |
| 2020 | +0,64 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Assimoco Vita
Centro Dir Milano Oltre-Palazzo Giotto 20090 - Segrate-MI
Tel. +39-02269621
Centro Dir Milano Oltre-Palazzo Giotto 20090 - Segrate-MI
Tel. +39-02269621
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 25,0000 - Max: 25,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0%; 0,5% |
| Switch | 25 |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 25,0000 - Max: 25,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0%; 0,5% |
| Switch | 25 |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | +0,05 |
| 3 mesi | +0,20 |
| 6 mesi | +0,33 |
| Da inizio anno | +1,44 |
| 1 anno | +1,16 |
| 2 anni | +4,49 |
| 3 anni | +5,72 |
| 4 anni | -2,21 |
| 5 anni | -3,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,92 |
| 2023 | +4,11 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | -1,65 |
| 2020 | +0,64 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4901 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2802 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8299 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5698 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4145 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,042 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,14 |
| 3 anni | +2,19 |
| 5 anni | +2,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,78 |
| 3 anni | +1,52 |
| 5 anni | +2,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 26/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2802 |
| Sortino | -0,4145 |
| Bull Market | +0,53 |
| Bear Market | -1,23 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
18.587
+1,45
3 anni
13.948
+6,32
5 anni
11.201
-3,34
|
18.587 | +1,45 | 13.948 | +6,32 | 11.201 | -3,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno
707
+1,14
3 anni
826
+2,19
5 anni
713
+2,68
|
707 | +1,14 | 826 | +2,19 | 713 | +2,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
773
+0,78
3 anni
1.960
+1,52
5 anni
1.034
+2,18
|
773 | +0,78 | 1.960 | +1,52 | 1.034 | +2,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
11.595
-0,49
3 anni
12.012
-0,28
5 anni
10.577
-0,83
|
11.595 | -0,49 | 12.012 | -0,28 | 10.577 | -0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno
6.922
-0,57
3 anni
13.176
-0,41
5 anni
11.015
-1,04
|
6.922 | -0,57 | 13.176 | -0,41 | 10.577 | -1,04 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
314
+1,45
3 anni
220
+6,32
5 anni
133
-3,34
|
314 | +1,45 | 220 | +6,32 | 133 | -3,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno
10
+1,14
3 anni
12
+2,19
5 anni
11
+2,68
|
10 | +1,14 | 12 | +2,19 | 11 | +2,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
10
+0,78
3 anni
38
+1,52
5 anni
15
+2,18
|
10 | +0,78 | 38 | +1,52 | 15 | +2,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
267
-0,49
3 anni
209
-0,28
5 anni
123
-0,83
|
267 | -0,49 | 209 | -0,28 | 123 | -0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno
161
-0,57
3 anni
233
-0,41
5 anni
130
-1,04
|
161 | -0,57 | 233 | -0,41 | 130 | -1,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 