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Assimoco Il Melograno Linea Dinamica
17,137
-0,24%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,137 | 17,179 | EUR | 17/12/25 | -0,24 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Azionari |
| Benchmark dichiarato | 52% Euro Stoxx 50; 20,5% S&P 500; 5,5% London FTSE100; 7% MSCI Far East ($); 10% JPM EMU Bond EURO; 5% JPM Cash Index Euro 3M TR |
| Data di partenza | 27/12/06 |
| Nome del gestore | Assimoco Vita |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +9,22 |
| 1 anno | +7,87 |
| 3 anni | +26,47 |
| 5 anni | +34,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,98 |
| 2023 | +8,34 |
| 2022 | -10,09 |
| 2021 | +15,10 |
| 2020 | +1,46 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Assimoco Vita
Centro Dir Milano Oltre-Palazzo Giotto 20090 - Segrate-MI
Tel. +39-02269621
Centro Dir Milano Oltre-Palazzo Giotto 20090 - Segrate-MI
Tel. +39-02269621
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 25,0000 - Max: 25,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0%; 0,5% |
| Switch | 25 |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 25,0000 - Max: 25,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0%; 0,5% |
| Switch | 25 |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,25 |
| 1 settimana | +0,25 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +3,30 |
| 6 mesi | +4,36 |
| Da inizio anno | +9,22 |
| 1 anno | +7,87 |
| 2 anni | +20,55 |
| 3 anni | +26,47 |
| 4 anni | +16,97 |
| 5 anni | +34,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,98 |
| 2023 | +8,34 |
| 2022 | -10,09 |
| 2021 | +15,10 |
| 2020 | +1,46 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,174 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,938 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8227 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1991 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6365 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,4336 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,75 |
| 3 anni | +6,48 |
| 5 anni | +7,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,66 |
| 3 anni | +3,70 |
| 5 anni | +4,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 26/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,938 |
| Sortino | 1,6365 |
| Bull Market | +0,25 |
| Bear Market | -3,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
7.488
+9,53
3 anni
6.609
+24,32
5 anni
6.506
+33,90
|
7.488 | +9,53 | 6.609 | +24,32 | 6.506 | +33,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno
9.696
+6,75
3 anni
7.973
+6,48
5 anni
5.206
+7,57
|
9.696 | +6,75 | 7.973 | +6,48 | 5.206 | +7,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
10.951
+3,66
3 anni
8.652
+3,70
5 anni
5.962
+4,32
|
10.951 | +3,66 | 8.652 | +3,70 | 5.962 | +4,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
5.857
+1,17
3 anni
6.723
+0,94
5 anni
6.230
+0,82
|
5.857 | +1,17 | 6.723 | +0,94 | 6.230 | +0,82 |
|
Indice di Sortino
1 anno
8.519
+2,20
3 anni
8.008
+1,64
5 anni
6.694
+1,43
|
8.519 | +2,20 | 8.008 | +1,64 | 6.230 | +1,43 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
23
+9,53
3 anni
23
+24,32
5 anni
24
+33,90
|
23 | +9,53 | 23 | +24,32 | 24 | +33,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno
33
+6,75
3 anni
20
+6,48
5 anni
12
+7,57
|
33 | +6,75 | 20 | +6,48 | 12 | +7,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
30
+3,66
3 anni
21
+3,70
5 anni
12
+4,32
|
30 | +3,66 | 21 | +3,70 | 12 | +4,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
17
+1,17
3 anni
22
+0,94
5 anni
19
+0,82
|
17 | +1,17 | 22 | +0,94 | 19 | +0,82 |
|
Indice di Sortino
1 anno
23
+2,20
3 anni
26
+1,64
5 anni
20
+1,43
|
23 | +2,20 | 26 | +1,64 | 20 | +1,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 