Almeglio Obbligazionario
12,671
+0,30%
Valuta: EUR
Data: 09/01/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,671 | 12,633 | EUR | 09/01/26 | +0,30 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc) |
| Data di partenza | 21/07/99 |
| Nome del gestore | Societa' Investments Italy |
| Patrimonio del fondo | 19,2772 al 30/04/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,02 |
| Ytd | +0,22 |
| 1 anno | +0,42 |
| 3 anni | +1,03 |
| 5 anni | -13,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,80 |
| 2023 | +1,52 |
| 2022 | -12,53 |
| 2021 | -2,90 |
| 2020 | +2,29 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,30 |
| 1 settimana | +0,30 |
| 1 mese | +0,02 |
| 3 mesi | -0,10 |
| 6 mesi | +0,32 |
| Da inizio anno | +0,22 |
| 1 anno | +0,42 |
| 2 anni | +0,32 |
| 3 anni | +1,03 |
| 4 anni | -10,42 |
| 5 anni | -13,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,80 |
| 2023 | +1,52 |
| 2022 | -12,53 |
| 2021 | -2,90 |
| 2020 | +2,29 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1675 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7542 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,0794 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,4173 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,9475 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,2318 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,11 |
| 3 anni | +3,89 |
| 5 anni | +4,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,67 |
| 3 anni | +3,11 |
| 5 anni | +3,72 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 24/12/25
Relativo
| Sharpe | -0,7542 |
| Sortino | -0,9475 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
16.106
+0,41
3 anni
12.408
+1,12
5 anni
10.925
-14,12
|
16.106 | +0,41 | 12.408 | +1,12 | 10.925 | -14,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno
3.214
+2,11
3 anni
1.185
+3,89
5 anni
1.251
+4,21
|
3.214 | +2,11 | 1.185 | +3,89 | 1.251 | +4,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
2.319
+1,67
3 anni
762
+3,11
5 anni
1.406
+3,72
|
2.319 | +1,67 | 762 | +3,11 | 1.406 | +3,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
10.030
-1,17
3 anni
5.050
-0,75
5 anni
10.132
-1,08
|
10.030 | -1,17 | 5.050 | -0,75 | 10.132 | -1,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno
4.821
-1,42
3 anni
2.077
-0,95
5 anni
10.003
-1,23
|
4.821 | -1,42 | 2.077 | -0,95 | 10.132 | -1,23 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
24
+0,41
3 anni
14
+1,12
5 anni
22
-14,12
|
24 | +0,41 | 14 | +1,12 | 22 | -14,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno
29
+2,11
3 anni
14
+3,89
5 anni
20
+4,21
|
29 | +2,11 | 14 | +3,89 | 20 | +4,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
30
+1,67
3 anni
12
+3,11
5 anni
19
+3,72
|
30 | +1,67 | 12 | +3,11 | 19 | +3,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
19
-1,17
3 anni
15
-0,75
5 anni
22
-1,08
|
19 | -1,17 | 15 | -0,75 | 22 | -1,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno
17
-1,42
3 anni
7
-0,95
5 anni
21
-1,23
|
17 | -1,42 | 7 | -0,95 | 21 | -1,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 