Almeglio Obbligazionario
12,52
-0,32%
Valuta: EUR
Data: 10/07/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,52 | 12,56 | EUR | 10/07/26 | -0,32 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc) |
| Data di partenza | 21/07/99 |
| Nome del gestore | Societa' Investments Italy |
| Patrimonio del fondo | 19,2772 al 30/04/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,52 |
| Ytd | -0,97 |
| 1 anno | -0,87 |
| 3 anni | +0,51 |
| 5 anni | -13,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | -0,80 |
| 2023 | +1,52 |
| 2022 | -12,53 |
| 2021 | -2,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,32 |
| 1 settimana | -0,32 |
| 1 mese | +0,52 |
| 3 mesi | -0,38 |
| 6 mesi | -1,19 |
| Da inizio anno | -0,97 |
| 1 anno | -0,87 |
| 2 anni | +0,03 |
| 3 anni | +0,51 |
| 4 anni | -4,83 |
| 5 anni | -13,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | -0,80 |
| 2023 | +1,52 |
| 2022 | -12,53 |
| 2021 | -2,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 26/06/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
16.106
-0,24
3 anni
12.408
+0,54
5 anni
10.925
-11,58
|
16.106 | -0,24 | 12.408 | +0,54 | 10.925 | -11,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno
3.214
N.D.
3 anni
1.185
N.D.
5 anni
1.251
N.D.
|
3.214 | N.D. | 1.185 | N.D. | 1.251 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno
2.319
N.D.
3 anni
762
N.D.
5 anni
1.406
N.D.
|
2.319 | N.D. | 762 | N.D. | 1.406 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno
10.030
N.D.
3 anni
5.050
N.D.
5 anni
10.132
N.D.
|
10.030 | N.D. | 5.050 | N.D. | 10.132 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno
4.821
N.D.
3 anni
2.077
N.D.
5 anni
10.003
N.D.
|
4.821 | N.D. | 2.077 | N.D. | 10.132 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
24
-0,24
3 anni
14
+0,54
5 anni
22
-11,58
|
24 | -0,24 | 14 | +0,54 | 22 | -11,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno
29
N.D.
3 anni
14
N.D.
5 anni
20
N.D.
|
29 | N.D. | 14 | N.D. | 20 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno
30
N.D.
3 anni
12
N.D.
5 anni
19
N.D.
|
30 | N.D. | 12 | N.D. | 19 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno
19
N.D.
3 anni
15
N.D.
5 anni
22
N.D.
|
19 | N.D. | 15 | N.D. | 22 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno
17
N.D.
3 anni
7
N.D.
5 anni
21
N.D.
|
17 | N.D. | 7 | N.D. | 21 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 