Almeglio Obbligazionario
12,724
+0,48%
Valuta: EUR
Data: 13/02/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,724 | 12,663 | EUR | 13/02/26 | +0,48 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc) |
| Data di partenza | 21/07/99 |
| Nome del gestore | Societa' Investments Italy |
| Patrimonio del fondo | 19,2772 al 30/04/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,42 |
| Ytd | +0,64 |
| 1 anno | +0,64 |
| 3 anni | +0,99 |
| 5 anni | -12,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | -0,80 |
| 2023 | +1,52 |
| 2022 | -12,53 |
| 2021 | -2,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,48 |
| 1 settimana | +0,48 |
| 1 mese | +0,42 |
| 3 mesi | -0,03 |
| 6 mesi | +0,57 |
| Da inizio anno | +0,64 |
| 1 anno | +0,64 |
| 2 anni | +1,43 |
| 3 anni | +0,99 |
| 4 anni | -7,60 |
| 5 anni | -12,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | -0,80 |
| 2023 | +1,52 |
| 2022 | -12,53 |
| 2021 | -2,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0471 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6944 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,1049 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9982 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8282 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,2551 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,75 |
| 3 anni | +3,76 |
| 5 anni | +4,22 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,75 |
| 3 anni | +3,15 |
| 5 anni | +3,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/01/26
Relativo
| Sharpe | -0,6944 |
| Sortino | -0,8282 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
16.106
-0,15
3 anni
12.408
-0,56
5 anni
10.925
-13,83
|
16.106 | -0,15 | 12.408 | -0,56 | 10.925 | -13,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno
3.214
+1,75
3 anni
1.185
+3,76
5 anni
1.251
+4,22
|
3.214 | +1,75 | 1.185 | +3,76 | 1.251 | +4,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
2.319
+1,75
3 anni
762
+3,15
5 anni
1.406
+3,74
|
2.319 | +1,75 | 762 | +3,15 | 1.406 | +3,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
10.030
-1,05
3 anni
5.050
-0,69
5 anni
10.132
-1,10
|
10.030 | -1,05 | 5.050 | -0,69 | 10.132 | -1,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno
4.821
-1,00
3 anni
2.077
-0,83
5 anni
10.003
-1,26
|
4.821 | -1,00 | 2.077 | -0,83 | 10.132 | -1,26 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
24
-0,15
3 anni
14
-0,56
5 anni
22
-13,83
|
24 | -0,15 | 14 | -0,56 | 22 | -13,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno
29
+1,75
3 anni
14
+3,76
5 anni
20
+4,22
|
29 | +1,75 | 14 | +3,76 | 20 | +4,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
30
+1,75
3 anni
12
+3,15
5 anni
19
+3,74
|
30 | +1,75 | 12 | +3,15 | 19 | +3,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
19
-1,05
3 anni
15
-0,69
5 anni
22
-1,10
|
19 | -1,05 | 15 | -0,69 | 22 | -1,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno
17
-1,00
3 anni
7
-0,83
5 anni
21
-1,26
|
17 | -1,00 | 7 | -0,83 | 21 | -1,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 