Almeglio Obbligazionario
12,423
-0,32%
Valuta: EUR
Data: 21/08/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,423 | 12,463 | EUR | 21/08/26 | -0,32 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc) |
| Data di partenza | 21/07/99 |
| Nome del gestore | Societa' Investments Italy |
| Patrimonio del fondo | 19,2772 al 30/04/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,76 |
| Ytd | -1,74 |
| 1 anno | -1,62 |
| 3 anni | +0,68 |
| 5 anni | -14,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | -0,80 |
| 2023 | +1,52 |
| 2022 | -12,53 |
| 2021 | -2,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,32 |
| 1 settimana | -0,32 |
| 1 mese | -0,76 |
| 3 mesi | -0,19 |
| 6 mesi | -2,56 |
| Da inizio anno | -1,74 |
| 1 anno | -1,62 |
| 2 anni | -2,73 |
| 3 anni | +0,68 |
| 4 anni | -5,55 |
| 5 anni | -14,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | -0,80 |
| 2023 | +1,52 |
| 2022 | -12,53 |
| 2021 | -2,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8469 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7962 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,1492 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9053 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,9322 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,2877 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,58 |
| 3 anni | +3,77 |
| 5 anni | +4,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,35 |
| 3 anni | +3,22 |
| 5 anni | +3,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/07/26
Relativo
| Sharpe | -0,7962 |
| Sortino | -0,9322 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
16.106
-1,09
3 anni
12.408
-0,50
5 anni
10.925
-13,96
|
16.106 | -1,09 | 12.408 | -0,50 | 10.925 | -13,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno
3.214
+3,58
3 anni
1.185
+3,77
5 anni
1.251
+4,28
|
3.214 | +3,58 | 1.185 | +3,77 | 1.251 | +4,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
2.319
+3,35
3 anni
762
+3,22
5 anni
1.406
+3,82
|
2.319 | +3,35 | 762 | +3,22 | 1.406 | +3,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
10.030
-0,85
3 anni
5.050
-0,80
5 anni
10.132
-1,15
|
10.030 | -0,85 | 5.050 | -0,80 | 10.132 | -1,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno
4.821
-0,91
3 anni
2.077
-0,93
5 anni
10.003
-1,29
|
4.821 | -0,91 | 2.077 | -0,93 | 10.132 | -1,29 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
24
-1,09
3 anni
14
-0,50
5 anni
22
-13,96
|
24 | -1,09 | 14 | -0,50 | 22 | -13,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno
29
+3,58
3 anni
14
+3,77
5 anni
20
+4,28
|
29 | +3,58 | 14 | +3,77 | 20 | +4,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
30
+3,35
3 anni
12
+3,22
5 anni
19
+3,82
|
30 | +3,35 | 12 | +3,22 | 19 | +3,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
19
-0,85
3 anni
15
-0,80
5 anni
22
-1,15
|
19 | -0,85 | 15 | -0,80 | 22 | -1,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno
17
-0,91
3 anni
7
-0,93
5 anni
21
-1,29
|
17 | -0,91 | 7 | -0,93 | 21 | -1,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 