Almeglio Obbligazionario
12,246
-0,57%
Valuta: EUR
Data: 25/09/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,246 | 12,316 | EUR | 25/09/26 | -0,57 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc) |
| Data di partenza | 21/07/99 |
| Nome del gestore | Societa' Investments Italy |
| Patrimonio del fondo | 19,2772 al 30/04/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,42 |
| Ytd | -3,14 |
| 1 anno | -3,35 |
| 3 anni | -0,33 |
| 5 anni | -14,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | -0,80 |
| 2023 | +1,52 |
| 2022 | -12,53 |
| 2021 | -2,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,57 |
| 1 settimana | -0,57 |
| 1 mese | -1,42 |
| 3 mesi | -2,59 |
| 6 mesi | -2,32 |
| Da inizio anno | -3,14 |
| 1 anno | -3,35 |
| 2 anni | -4,60 |
| 3 anni | -0,33 |
| 4 anni | -3,51 |
| 5 anni | -14,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,41 |
| 2024 | -0,80 |
| 2023 | +1,52 |
| 2022 | -12,53 |
| 2021 | -2,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1237 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7496 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,1986 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1665 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8916 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,3395 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,54 |
| 3 anni | +3,72 |
| 5 anni | +4,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,41 |
| 3 anni | +3,13 |
| 5 anni | +3,83 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/08/26
Relativo
| Sharpe | -0,7496 |
| Sortino | -0,8916 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
N.C.
-1,97
3 anni
N.C.
+0,22
5 anni
N.C.
-14,28
|
N.C. | -1,97 | N.C. | +0,22 | N.C. | -14,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+3,54
3 anni
N.C.
+3,72
5 anni
N.C.
+4,28
|
N.C. | +3,54 | N.C. | +3,72 | N.C. | +4,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+3,41
3 anni
N.C.
+3,13
5 anni
N.C.
+3,83
|
N.C. | +3,41 | N.C. | +3,13 | N.C. | +3,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
-1,12
3 anni
N.C.
-0,75
5 anni
N.C.
-1,20
|
N.C. | -1,12 | N.C. | -0,75 | N.C. | -1,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
-1,17
3 anni
N.C.
-0,89
5 anni
N.C.
-1,34
|
N.C. | -1,17 | N.C. | -0,89 | N.C. | -1,34 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
N.C.
-1,97
3 anni
N.C.
+0,22
5 anni
N.C.
-14,28
|
N.C. | -1,97 | N.C. | +0,22 | N.C. | -14,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+3,54
3 anni
N.C.
+3,72
5 anni
N.C.
+4,28
|
N.C. | +3,54 | N.C. | +3,72 | N.C. | +4,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+3,41
3 anni
N.C.
+3,13
5 anni
N.C.
+3,83
|
N.C. | +3,41 | N.C. | +3,13 | N.C. | +3,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
-1,12
3 anni
N.C.
-0,75
5 anni
N.C.
-1,20
|
N.C. | -1,12 | N.C. | -0,75 | N.C. | -1,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
-1,17
3 anni
N.C.
-0,89
5 anni
N.C.
-1,34
|
N.C. | -1,17 | N.C. | -0,89 | N.C. | -1,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 