Andamento

Andamento Fondo   ---     Categoria FIDA   ---

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
20,346 20,198 EUR 15/10/21 +0,73

Caratteristiche

Isin N.D.
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe N.A.
Grado di Rischio 2
Categoria Assogestioni Bilanciati
Benchmark dichiarato 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR)
Data di partenza 28/06/99
Nome del gestore Societa' Investments Italy
Patrimonio del fondo 74,6288  al 30/04/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese -0,48
Ytd +3,43
1 anno +5,03
3 anni +11,95
5 anni +13,30
Annuali
2020 +1,92
2019 +8,49
2018 -4,23
2017 +3,68
2016 +1,71
Rating
N.D.
Score
N.D.

Società di Gestione

Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 0,0000 EUR
Integrativo 0,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 0,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno +0,73
1 settimana +0,73
1 mese -0,48
3 mesi +0,15
6 mesi +2,06
Da inizio anno +3,43
1 anno +5,03
2 anni +7,30
3 anni +11,95
4 anni +10,63
5 anni +13,30
Annuali
2020 +1,92
2019 +8,49
2018 -4,23
2017 +3,68
2016 +1,71


Rating
N.D.
Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno 1,5534
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni 0,7807
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,735
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno 4,3246
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni 1,1471
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni 1,0807
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +4,34
3 anni +4,88
5 anni +4,06
Volatilità Negativa
1 anno +1,56
3 anni +3,32
5 anni +2,76

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 24/09/21

Relativo

Sharpe 0,7807
Sortino 1,1471
Bull Market +2,16
Bear Market -3,93
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 2

Generale

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
13.733
  
+6,23
3 anni 
9.717
  
+10,03
5 anni 
8.863
  
+12,94
Rendimenti
13.733 +6,23 9.717 +10,03 8.863 +12,94
Volatilità Totale
1 anno 
2.159
  
+4,34
3 anni 
2.777
  
+4,88
5 anni 
1.820
  
+4,06
Volatilità Totale
2.159 +4,34 2.777 +4,88 1.820 +4,06
Volatilità Negativa
1 anno 
2.938
  
+1,56
3 anni 
3.640
  
+3,32
5 anni 
2.079
  
+2,76
Volatilità Negativa
2.938 +1,56 3.640 +3,32 2.079 +2,76
Indice di Sharpe
1 anno 
1.929
  
+1,55
3 anni 
3.590
  
+0,78
5 anni 
4.610
  
+0,74
Indice di Sharpe
1.929 +1,55 3.590 +0,78 4.610 +0,74
Indice di Sortino
1 anno 
3.637
  
+4,32
3 anni 
5.831
  
+1,15
5 anni 
5.277
  
+1,08
Indice di Sortino
3.637 +4,32 5.831 +1,15 4.610 +1,08

Per Categoria

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
393
  
+6,23
3 anni 
257
  
+10,03
5 anni 
222
  
+12,94
Rendimenti
393 +6,23 257 +10,03 222 +12,94
Volatilità Totale
1 anno 
26
  
+4,34
3 anni 
38
  
+4,88
5 anni 
11
  
+4,06
Volatilità Totale
26 +4,34 38 +4,88 11 +4,06
Volatilità Negativa
1 anno 
57
  
+1,56
3 anni 
57
  
+3,32
5 anni 
12
  
+2,76
Volatilità Negativa
57 +1,56 57 +3,32 12 +2,76
Indice di Sharpe
1 anno 
53
  
+1,55
3 anni 
52
  
+0,78
5 anni 
68
  
+0,74
Indice di Sharpe
53 +1,55 52 +0,78 68 +0,74
Indice di Sortino
1 anno 
102
  
+4,32
3 anni 
128
  
+1,15
5 anni 
97
  
+1,08
Indice di Sortino
102 +4,32 128 +1,15 97 +1,08
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

Fondi Pensione - Almeglio Bilanciato: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.