Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
19,201 19,221 EUR 16/02/24 -0,10

Caratteristiche

Isin N.D.
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe N.A.
Grado di Rischio 2
Categoria Assogestioni Bilanciati
Benchmark dichiarato 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR)
Data di partenza 28/06/99
Nome del gestore Societa' Investments Italy
Patrimonio del fondo 74,6288  al 30/04/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese +0,71
Ytd +0,85
1 anno +5,12
3 anni -3,03
5 anni +4,72
Annuali
2023 +6,66
2022 -13,77
2021 +5,24
2020 +1,92
2019 +8,49
Rating
N.D.
Score
N.D.

Società di Gestione

Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 0,0000 EUR
Integrativo 0,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 0,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno -0,10
1 settimana -0,10
1 mese +0,71
3 mesi +5,44
6 mesi +4,51
Da inizio anno +0,85
1 anno +5,12
2 anni -2,89
3 anni -3,03
4 anni -2,14
5 anni +4,72
Annuali
2023 +6,66
2022 -13,77
2021 +5,24
2020 +1,92
2019 +8,49


Rating
N.D.
Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno 0,1358
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni -0,2225
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,1273
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno 0,2179
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni -0,2854
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni 0,1705
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +6,45
3 anni +6,81
5 anni +6,12
Volatilità Negativa
1 anno +4,02
3 anni +5,30
5 anni +4,57

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 26/01/24

Relativo

Sharpe -0,2225
Sortino -0,2854
Bull Market +2,61
Bear Market -2,60
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 2

Generale

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
13.733
  
+4,14
3 anni 
9.717
  
-2,23
5 anni 
8.863
  
+5,11
Rendimenti
13.733 +4,14 9.717 -2,23 8.863 +5,11
Volatilità Totale
1 anno 
2.159
  
+6,45
3 anni 
2.777
  
+6,81
5 anni 
1.820
  
+6,12
Volatilità Totale
2.159 +6,45 2.777 +6,81 1.820 +6,12
Volatilità Negativa
1 anno 
2.938
  
+4,02
3 anni 
3.640
  
+5,30
5 anni 
2.079
  
+4,57
Volatilità Negativa
2.938 +4,02 3.640 +5,30 2.079 +4,57
Indice di Sharpe
1 anno 
1.929
  
+0,14
3 anni 
3.590
  
-0,22
5 anni 
4.610
  
+0,13
Indice di Sharpe
1.929 +0,14 3.590 -0,22 4.610 +0,13
Indice di Sortino
1 anno 
3.637
  
+0,22
3 anni 
5.831
  
-0,29
5 anni 
5.277
  
+0,17
Indice di Sortino
3.637 +0,22 5.831 -0,29 4.610 +0,17

Per Categoria

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
393
  
+4,14
3 anni 
257
  
-2,23
5 anni 
222
  
+5,11
Rendimenti
393 +4,14 257 -2,23 222 +5,11
Volatilità Totale
1 anno 
26
  
+6,45
3 anni 
38
  
+6,81
5 anni 
11
  
+6,12
Volatilità Totale
26 +6,45 38 +6,81 11 +6,12
Volatilità Negativa
1 anno 
57
  
+4,02
3 anni 
57
  
+5,30
5 anni 
12
  
+4,57
Volatilità Negativa
57 +4,02 57 +5,30 12 +4,57
Indice di Sharpe
1 anno 
53
  
+0,14
3 anni 
52
  
-0,22
5 anni 
68
  
+0,13
Indice di Sharpe
53 +0,14 52 -0,22 68 +0,13
Indice di Sortino
1 anno 
102
  
+0,22
3 anni 
128
  
-0,29
5 anni 
97
  
+0,17
Indice di Sortino
102 +0,22 128 -0,29 97 +0,17
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

Fondi Pensione - Almeglio Bilanciato: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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