Andamento

Andamento Fondo   ---     Categoria FIDA   ---

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
18,513 18,182 EUR 24/06/22 +1,82

Caratteristiche

Isin N.D.
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe N.A.
Grado di Rischio 2
Categoria Assogestioni Bilanciati
Benchmark dichiarato 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR)
Data di partenza 28/06/99
Nome del gestore Societa' Investments Italy
Patrimonio del fondo 74,6288  al 30/04/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese -1,30
Ytd -10,57
1 anno -7,55
3 anni -1,82
5 anni +0,84
Annuali
2021 +5,24
2020 +1,92
2019 +8,49
2018 -4,23
2017 +3,68
Rating
N.D.
Score
N.D.

Società di Gestione

Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 0,0000 EUR
Integrativo 0,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 0,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno +1,82
1 settimana +1,82
1 mese -1,30
3 mesi -6,47
6 mesi -10,31
Da inizio anno -10,57
1 anno -7,55
2 anni -2,13
3 anni -1,82
4 anni +0,45
5 anni +0,84
Annuali
2021 +5,24
2020 +1,92
2019 +8,49
2018 -4,23
2017 +3,68


Rating
N.D.
Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno -0,8686
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni 0,3368
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,328
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno -0,9146
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni 0,4545
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni 0,4387
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +4,95
3 anni +5,06
5 anni +4,57
Volatilità Negativa
1 anno +4,70
3 anni +3,75
5 anni +3,42

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 27/05/22

Relativo

Sharpe 0,3368
Sortino 0,4545
Bull Market +2,16
Bear Market -3,93
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 2

Generale

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
13.733
  
-4,92
3 anni 
9.717
  
+3,15
5 anni 
8.863
  
+4,59
Rendimenti
13.733 -4,92 9.717 +3,15 8.863 +4,59
Volatilità Totale
1 anno 
2.159
  
+4,95
3 anni 
2.777
  
+5,06
5 anni 
1.820
  
+4,57
Volatilità Totale
2.159 +4,95 2.777 +5,06 1.820 +4,57
Volatilità Negativa
1 anno 
2.938
  
+4,70
3 anni 
3.640
  
+3,75
5 anni 
2.079
  
+3,42
Volatilità Negativa
2.938 +4,70 3.640 +3,75 2.079 +3,42
Indice di Sharpe
1 anno 
1.929
  
-0,87
3 anni 
3.590
  
+0,34
5 anni 
4.610
  
+0,33
Indice di Sharpe
1.929 -0,87 3.590 +0,34 4.610 +0,33
Indice di Sortino
1 anno 
3.637
  
-0,91
3 anni 
5.831
  
+0,45
5 anni 
5.277
  
+0,44
Indice di Sortino
3.637 -0,91 5.831 +0,45 4.610 +0,44

Per Categoria

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
393
  
-4,92
3 anni 
257
  
+3,15
5 anni 
222
  
+4,59
Rendimenti
393 -4,92 257 +3,15 222 +4,59
Volatilità Totale
1 anno 
26
  
+4,95
3 anni 
38
  
+5,06
5 anni 
11
  
+4,57
Volatilità Totale
26 +4,95 38 +5,06 11 +4,57
Volatilità Negativa
1 anno 
57
  
+4,70
3 anni 
57
  
+3,75
5 anni 
12
  
+3,42
Volatilità Negativa
57 +4,70 57 +3,75 12 +3,42
Indice di Sharpe
1 anno 
53
  
-0,87
3 anni 
52
  
+0,34
5 anni 
68
  
+0,33
Indice di Sharpe
53 -0,87 52 +0,34 68 +0,33
Indice di Sortino
1 anno 
102
  
-0,91
3 anni 
128
  
+0,45
5 anni 
97
  
+0,44
Indice di Sortino
102 -0,91 128 +0,45 97 +0,44
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

Fondi Pensione - Almeglio Bilanciato: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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