Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
18,311 18,396 EUR 26/05/23 -0,46

Caratteristiche

Isin N.D.
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe N.A.
Grado di Rischio 2
Categoria Assogestioni Bilanciati
Benchmark dichiarato 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR)
Data di partenza 28/06/99
Nome del gestore Societa' Investments Italy
Patrimonio del fondo 74,6288  al 30/04/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese -0,18
Ytd +2,58
1 anno -2,37
3 anni -1,85
5 anni -0,59
Annuali
2022 -13,77
2021 +5,24
2020 +1,92
2019 +8,49
2018 -4,23
Rating
N.D.
Score
N.D.

Società di Gestione

Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 0,0000 EUR
Integrativo 0,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 0,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno -0,46
1 settimana -0,46
1 mese -0,18
3 mesi +1,46
6 mesi -0,09
Da inizio anno +2,58
1 anno -2,37
2 anni -8,00
3 anni -1,85
4 anni -1,30
5 anni -0,59
Annuali
2022 -13,77
2021 +5,24
2020 +1,92
2019 +8,49
2018 -4,23


Rating
N.D.
Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno -0,8813
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni 0,0611
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,0861
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno -1,1514
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni 0,0615
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni 0,0984
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +8,71
3 anni +6,40
5 anni +5,80
Volatilità Negativa
1 anno +6,91
3 anni +4,90
5 anni +4,53

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 28/04/23

Relativo

Sharpe 0,0611
Sortino 0,0615
Bull Market +2,61
Bear Market -2,60
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 2

Generale

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
13.733
  
-3,34
3 anni 
9.717
  
-1,34
5 anni 
8.863
  
+0,72
Rendimenti
13.733 -3,34 9.717 -1,34 8.863 +0,72
Volatilità Totale
1 anno 
2.159
  
+8,71
3 anni 
2.777
  
+6,40
5 anni 
1.820
  
+5,80
Volatilità Totale
2.159 +8,71 2.777 +6,40 1.820 +5,80
Volatilità Negativa
1 anno 
2.938
  
+6,91
3 anni 
3.640
  
+4,90
5 anni 
2.079
  
+4,53
Volatilità Negativa
2.938 +6,91 3.640 +4,90 2.079 +4,53
Indice di Sharpe
1 anno 
1.929
  
-0,88
3 anni 
3.590
  
+0,06
5 anni 
4.610
  
+0,09
Indice di Sharpe
1.929 -0,88 3.590 +0,06 4.610 +0,09
Indice di Sortino
1 anno 
3.637
  
-1,15
3 anni 
5.831
  
+0,06
5 anni 
5.277
  
+0,10
Indice di Sortino
3.637 -1,15 5.831 +0,06 4.610 +0,10

Per Categoria

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
393
  
-3,34
3 anni 
257
  
-1,34
5 anni 
222
  
+0,72
Rendimenti
393 -3,34 257 -1,34 222 +0,72
Volatilità Totale
1 anno 
26
  
+8,71
3 anni 
38
  
+6,40
5 anni 
11
  
+5,80
Volatilità Totale
26 +8,71 38 +6,40 11 +5,80
Volatilità Negativa
1 anno 
57
  
+6,91
3 anni 
57
  
+4,90
5 anni 
12
  
+4,53
Volatilità Negativa
57 +6,91 57 +4,90 12 +4,53
Indice di Sharpe
1 anno 
53
  
-0,88
3 anni 
52
  
+0,06
5 anni 
68
  
+0,09
Indice di Sharpe
53 -0,88 52 +0,06 68 +0,09
Indice di Sortino
1 anno 
102
  
-1,15
3 anni 
128
  
+0,06
5 anni 
97
  
+0,10
Indice di Sortino
102 -1,15 128 +0,06 97 +0,10
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

Fondi Pensione - Almeglio Bilanciato: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.