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Almeglio Bilanciato

21,141 +1,59%

Valuta: EUR Data: 28/11/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
21,141	20,811	EUR	28/11/25	+1,59

Caratteristiche

Isin	N.D.
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	N.A.
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Benchmark dichiarato	60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR)
Data di partenza	28/06/99
Nome del gestore	Societa' Investments Italy
Patrimonio del fondo	74,6288 al 30/04/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,26
Ytd	+5,52
1 anno	+4,86
3 anni	+15,35
5 anni	+7,55

Annuali
2024	+5,23
2023	+6,66
2022	-13,77
2021	+5,24
2020	+1,92

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione	1.56
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	15,49
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione	1.56
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	15,49
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+1,59
1 settimana	+1,59
1 mese	+0,26
3 mesi	+2,02
6 mesi	+5,52
Da inizio anno	+5,52
1 anno	+4,86
2 anni	+14,36
3 anni	+15,35
4 anni	+3,12
5 anni	+7,55

Annuali
2024	+5,23
2023	+6,66
2022	-13,77
2021	+5,24
2020	+1,92

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,7932
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,4446
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,1064
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,2466
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,6599
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,1355
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+4,38
3 anni	+5,36
5 anni	+6,06

Volatilità Negativa
1 anno	+2,88
3 anni	+3,59
5 anni	+4,46

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,4446
Sortino	0,6599
Bull Market	+2,16
Bear Market	-2,60

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno		3 anni		5 anni
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 13.733 +4,14 3 anni 9.717 +15,35 5 anni 8.863 +7,55 Rendimenti	13.733	+4,14	9.717	+15,35	8.863	+7,55
Volatilità Totale 1 anno 2.159 +4,38 3 anni 2.777 +5,36 5 anni 1.820 +6,06 Volatilità Totale	2.159	+4,38	2.777	+5,36	1.820	+6,06
Volatilità Negativa 1 anno 2.938 +2,88 3 anni 3.640 +3,59 5 anni 2.079 +4,46 Volatilità Negativa	2.938	+2,88	3.640	+3,59	2.079	+4,46
Indice di Sharpe 1 anno 1.929 +0,79 3 anni 3.590 +0,44 5 anni 4.610 +0,11 Indice di Sharpe	1.929	+0,79	3.590	+0,44	4.610	+0,11
Indice di Sortino 1 anno 3.637 +1,25 3 anni 5.831 +0,66 5 anni 5.277 +0,14 Indice di Sortino	3.637	+1,25	5.831	+0,66	4.610	+0,14

Per Categoria

	1 anno		3 anni		5 anni
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 393 +4,14 3 anni 257 +15,35 5 anni 222 +7,55 Rendimenti	393	+4,14	257	+15,35	222	+7,55
Volatilità Totale 1 anno 26 +4,38 3 anni 38 +5,36 5 anni 11 +6,06 Volatilità Totale	26	+4,38	38	+5,36	11	+6,06
Volatilità Negativa 1 anno 57 +2,88 3 anni 57 +3,59 5 anni 12 +4,46 Volatilità Negativa	57	+2,88	57	+3,59	12	+4,46
Indice di Sharpe 1 anno 53 +0,79 3 anni 52 +0,44 5 anni 68 +0,11 Indice di Sharpe	53	+0,79	52	+0,44	68	+0,11
Indice di Sortino 1 anno 102 +1,25 3 anni 128 +0,66 5 anni 97 +0,14 Indice di Sortino	102	+1,25	128	+0,66	97	+0,14

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Almeglio Bilanciato

Andamento

Caratteristiche

Rendimenti

Società di Gestione

Costi

Sottoscrizione

Costi

Rendimenti

Indicatori di Efficienza

Assoluto

Al Benchmark

Relativo

Generale

Per Categoria

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