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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            19,708 19,846 EUR 19/07/24 -0,70

            Caratteristiche

            Isin N.D.
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe N.A.
            Grado di Rischio 2
            Categoria Assogestioni Bilanciati
            Benchmark dichiarato 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR)
            Data di partenza 28/06/99
            Nome del gestore Societa' Investments Italy
            Patrimonio del fondo 74,6288  al 30/04/21

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese +0,20
            Ytd +3,51
            1 anno +6,11
            3 anni -2,91
            5 anni +4,34
            Annuali
            2023 +6,66
            2022 -13,77
            2021 +5,24
            2020 +1,92
            2019 +8,49
            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Società di Gestione

            Alleanza Assicurazioni Spa
            Piazza Fidia 1 20159 - Milano
            Tel. +39-0262961

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
            Gestione 1.56
            Rimborso 0%
            Amministrative 0%
            Switch 15,49
            Tunnel 0

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 0,0000 EUR
            Integrativo 0,0000 EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali 0,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
            Gestione 1.56
            Rimborso 0%
            Amministrative 0%
            Switch 15,49
            Tunnel 0

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno -0,70
            1 settimana -0,70
            1 mese +0,20
            3 mesi +3,21
            6 mesi +3,64
            Da inizio anno +3,51
            1 anno +6,11
            2 anni +6,26
            3 anni -2,91
            4 anni +2,89
            5 anni +4,34
            Annuali
            2023 +6,66
            2022 -13,77
            2021 +5,24
            2020 +1,92
            2019 +8,49


            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno 0,3424
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni -0,3492
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni 0,0724
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno 0,5302
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni -0,4631
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni 0,0812
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +6,37
            3 anni +6,85
            5 anni +6,17
            Volatilità Negativa
            1 anno +4,03
            3 anni +5,43
            5 anni +4,64

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 28/06/24

            Relativo

            Sharpe -0,3492
            Sortino -0,4631
            Bull Market +2,61
            Bear Market -2,60
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 2

            Generale

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            13.733
              
            +5,38
            3 anni 
            9.717
              
            -2,65
            5 anni 
            8.863
              
            +4,17
            Rendimenti             		13.733 +5,38 9.717 -2,65 8.863 +4,17
            Volatilità Totale
            1 anno 
            2.159
              
            +6,37
            3 anni 
            2.777
              
            +6,85
            5 anni 
            1.820
              
            +6,17
            Volatilità Totale             		2.159 +6,37 2.777 +6,85 1.820 +6,17
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            2.938
              
            +4,03
            3 anni 
            3.640
              
            +5,43
            5 anni 
            2.079
              
            +4,64
            Volatilità Negativa             		2.938 +4,03 3.640 +5,43 2.079 +4,64
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            1.929
              
            +0,34
            3 anni 
            3.590
              
            -0,35
            5 anni 
            4.610
              
            +0,07
            Indice di Sharpe             		1.929 +0,34 3.590 -0,35 4.610 +0,07
            Indice di Sortino
            1 anno 
            3.637
              
            +0,53
            3 anni 
            5.831
              
            -0,46
            5 anni 
            5.277
              
            +0,08
            Indice di Sortino             		3.637 +0,53 5.831 -0,46 4.610 +0,08

            Per Categoria

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            393
              
            +5,38
            3 anni 
            257
              
            -2,65
            5 anni 
            222
              
            +4,17
            Rendimenti             		393 +5,38 257 -2,65 222 +4,17
            Volatilità Totale
            1 anno 
            26
              
            +6,37
            3 anni 
            38
              
            +6,85
            5 anni 
            11
              
            +6,17
            Volatilità Totale             		26 +6,37 38 +6,85 11 +6,17
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            57
              
            +4,03
            3 anni 
            57
              
            +5,43
            5 anni 
            12
              
            +4,64
            Volatilità Negativa             		57 +4,03 57 +5,43 12 +4,64
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            53
              
            +0,34
            3 anni 
            52
              
            -0,35
            5 anni 
            68
              
            +0,07
            Indice di Sharpe             		53 +0,34 52 -0,35 68 +0,07
            Indice di Sortino
            1 anno 
            102
              
            +0,53
            3 anni 
            128
              
            -0,46
            5 anni 
            97
              
            +0,08
            Indice di Sortino             		102 +0,53 128 -0,46 97 +0,08
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Pensione - Almeglio Bilanciato: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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