Almeglio Bilanciato
19,313
-0,56%
Valuta: EUR
Data: 12/04/24
Andamento
Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
---|---|---|---|---|
19,313 | 19,422 | EUR | 12/04/24 | -0,56 |
Caratteristiche
Isin | N.D. |
Tipologia | Fondo Comune Inv. |
Valuta | EUR |
Classe | N.A. |
Grado di Rischio | 2 |
Categoria Assogestioni | Bilanciati |
Benchmark dichiarato | 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR) |
Data di partenza | 28/06/99 |
Nome del gestore | Societa' Investments Italy |
Patrimonio del fondo | 74,6288 al 30/04/21 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 mese | -0,76 |
Ytd | +1,43 |
1 anno | +4,93 |
3 anni | -3,12 |
5 anni | +3,98 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +6,66 |
2022 | -13,77 |
2021 | +5,24 |
2020 | +1,92 |
2019 | +8,49 |
Rating |
---|
N.D. |
Score |
---|
N.D. |
Società di Gestione
Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
Gestione | 1.56 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0% |
Switch | 15,49 |
Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
Unica Soluzione | |
---|---|
Iniziale | 0,0000 EUR |
Integrativo | 0,0000 EUR |
Piano di Accumulo | |
---|---|
Durata | N.D. |
Versamento unitario minimo | N.D. |
Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
Gestione | 1.56 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0% |
Switch | 15,49 |
Tunnel | 0 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 giorno | -0,56 |
1 settimana | -0,56 |
1 mese | -0,76 |
3 mesi | +1,30 |
6 mesi | +7,00 |
Da inizio anno | +1,43 |
1 anno | +4,93 |
2 anni | -1,63 |
3 anni | -3,12 |
4 anni | +4,27 |
5 anni | +3,98 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +6,66 |
2022 | -13,77 |
2021 | +5,24 |
2020 | +1,92 |
2019 | +8,49 |
Rating |
---|
N.D. |
Score |
---|
N.D. |
Indicatori di Efficienza
Sharpe 1 anno | 0,5436 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sharpe 3 anni | -0,1583 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sharpe 5 anni | 0,1168 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Sortino 1 anno | 0,9031 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sortino 3 anni | -0,2261 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sortino 5 anni | 0,1418 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | +6,14 |
3 anni | +6,83 |
5 anni | +6,12 |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | +3,61 |
3 anni | +5,30 |
5 anni | +4,57 |
Al Benchmark
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Relativo
Sharpe | -0,1583 |
Sortino | -0,2261 |
Bull Market | +2,61 |
Bear Market | -2,60 |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Grado di Rischio | 2 |
Generale
1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno
13.733
+6,54
3 anni
9.717
-1,01
5 anni
8.863
+5,59
|
13.733 | +6,54 | 9.717 | -1,01 | 8.863 | +5,59 |
Volatilità Totale
1 anno
2.159
+6,14
3 anni
2.777
+6,83
5 anni
1.820
+6,12
|
2.159 | +6,14 | 2.777 | +6,83 | 1.820 | +6,12 |
Volatilità Negativa
1 anno
2.938
+3,61
3 anni
3.640
+5,30
5 anni
2.079
+4,57
|
2.938 | +3,61 | 3.640 | +5,30 | 2.079 | +4,57 |
Indice di Sharpe
1 anno
1.929
+0,54
3 anni
3.590
-0,16
5 anni
4.610
+0,12
|
1.929 | +0,54 | 3.590 | -0,16 | 4.610 | +0,12 |
Indice di Sortino
1 anno
3.637
+0,90
3 anni
5.831
-0,23
5 anni
5.277
+0,14
|
3.637 | +0,90 | 5.831 | -0,23 | 4.610 | +0,14 |
Per Categoria
1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno
393
+6,54
3 anni
257
-1,01
5 anni
222
+5,59
|
393 | +6,54 | 257 | -1,01 | 222 | +5,59 |
Volatilità Totale
1 anno
26
+6,14
3 anni
38
+6,83
5 anni
11
+6,12
|
26 | +6,14 | 38 | +6,83 | 11 | +6,12 |
Volatilità Negativa
1 anno
57
+3,61
3 anni
57
+5,30
5 anni
12
+4,57
|
57 | +3,61 | 57 | +5,30 | 12 | +4,57 |
Indice di Sharpe
1 anno
53
+0,54
3 anni
52
-0,16
5 anni
68
+0,12
|
53 | +0,54 | 52 | -0,16 | 68 | +0,12 |
Indice di Sortino
1 anno
102
+0,90
3 anni
128
-0,23
5 anni
97
+0,14
|
102 | +0,90 | 128 | -0,23 | 97 | +0,14 |