Almeglio Bilanciato
18,311
-0,46%
Valuta: EUR
Data: 26/05/23
Andamento
Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
---|---|---|---|---|
18,311 | 18,396 | EUR | 26/05/23 | -0,46 |
Caratteristiche
Isin | N.D. |
Tipologia | Fondo Comune Inv. |
Valuta | EUR |
Classe | N.A. |
Grado di Rischio | 2 |
Categoria Assogestioni | Bilanciati |
Benchmark dichiarato | 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR) |
Data di partenza | 28/06/99 |
Nome del gestore | Societa' Investments Italy |
Patrimonio del fondo | 74,6288 al 30/04/21 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 mese | -0,18 |
Ytd | +2,58 |
1 anno | -2,37 |
3 anni | -1,85 |
5 anni | -0,59 |
Annuali | |
---|---|
2022 | -13,77 |
2021 | +5,24 |
2020 | +1,92 |
2019 | +8,49 |
2018 | -4,23 |
Rating |
---|
N.D. |
Score |
---|
N.D. |
Società di Gestione
Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
Gestione | 1.56 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0% |
Switch | 15,49 |
Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
Unica Soluzione | |
---|---|
Iniziale | 0,0000 EUR |
Integrativo | 0,0000 EUR |
Piano di Accumulo | |
---|---|
Durata | N.D. |
Versamento unitario minimo | N.D. |
Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
Gestione | 1.56 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0% |
Switch | 15,49 |
Tunnel | 0 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 giorno | -0,46 |
1 settimana | -0,46 |
1 mese | -0,18 |
3 mesi | +1,46 |
6 mesi | -0,09 |
Da inizio anno | +2,58 |
1 anno | -2,37 |
2 anni | -8,00 |
3 anni | -1,85 |
4 anni | -1,30 |
5 anni | -0,59 |
Annuali | |
---|---|
2022 | -13,77 |
2021 | +5,24 |
2020 | +1,92 |
2019 | +8,49 |
2018 | -4,23 |
Rating |
---|
N.D. |
Score |
---|
N.D. |
Indicatori di Efficienza
Sharpe 1 anno | -0,8813 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sharpe 3 anni | 0,0611 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sharpe 5 anni | 0,0861 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Sortino 1 anno | -1,1514 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sortino 3 anni | 0,0615 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sortino 5 anni | 0,0984 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | +8,71 |
3 anni | +6,40 |
5 anni | +5,80 |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | +6,91 |
3 anni | +4,90 |
5 anni | +4,53 |
Al Benchmark
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Relativo
Sharpe | 0,0611 |
Sortino | 0,0615 |
Bull Market | +2,61 |
Bear Market | -2,60 |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Grado di Rischio | 2 |
Generale
1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno
13.733
-3,34
3 anni
9.717
-1,34
5 anni
8.863
+0,72
|
13.733 | -3,34 | 9.717 | -1,34 | 8.863 | +0,72 |
Volatilità Totale
1 anno
2.159
+8,71
3 anni
2.777
+6,40
5 anni
1.820
+5,80
|
2.159 | +8,71 | 2.777 | +6,40 | 1.820 | +5,80 |
Volatilità Negativa
1 anno
2.938
+6,91
3 anni
3.640
+4,90
5 anni
2.079
+4,53
|
2.938 | +6,91 | 3.640 | +4,90 | 2.079 | +4,53 |
Indice di Sharpe
1 anno
1.929
-0,88
3 anni
3.590
+0,06
5 anni
4.610
+0,09
|
1.929 | -0,88 | 3.590 | +0,06 | 4.610 | +0,09 |
Indice di Sortino
1 anno
3.637
-1,15
3 anni
5.831
+0,06
5 anni
5.277
+0,10
|
3.637 | -1,15 | 5.831 | +0,06 | 4.610 | +0,10 |
Per Categoria
1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno
393
-3,34
3 anni
257
-1,34
5 anni
222
+0,72
|
393 | -3,34 | 257 | -1,34 | 222 | +0,72 |
Volatilità Totale
1 anno
26
+8,71
3 anni
38
+6,40
5 anni
11
+5,80
|
26 | +8,71 | 38 | +6,40 | 11 | +5,80 |
Volatilità Negativa
1 anno
57
+6,91
3 anni
57
+4,90
5 anni
12
+4,53
|
57 | +6,91 | 57 | +4,90 | 12 | +4,53 |
Indice di Sharpe
1 anno
53
-0,88
3 anni
52
+0,06
5 anni
68
+0,09
|
53 | -0,88 | 52 | +0,06 | 68 | +0,09 |
Indice di Sortino
1 anno
102
-1,15
3 anni
128
+0,06
5 anni
97
+0,10
|
102 | -1,15 | 128 | +0,06 | 97 | +0,10 |