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          Glossario

            Andamento

            Andamento Fondo   ---     Categoria FIDA   ---

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            18,513 18,182 EUR 24/06/22 +1,82

            Caratteristiche

            Isin N.D.
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe N.A.
            Grado di Rischio 2
            Categoria Assogestioni Bilanciati
            Benchmark dichiarato 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR)
            Data di partenza 28/06/99
            Nome del gestore Societa' Investments Italy
            Patrimonio del fondo 74,6288  al 30/04/21

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese -1,30
            Ytd -10,57
            1 anno -7,55
            3 anni -1,82
            5 anni +0,84
            Annuali
            2021 +5,24
            2020 +1,92
            2019 +8,49
            2018 -4,23
            2017 +3,68
            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Società di Gestione

            Alleanza Assicurazioni Spa
            Piazza Fidia 1 20159 - Milano
            Tel. +39-0262961

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
            Gestione 1.56
            Rimborso 0%
            Amministrative 0%
            Switch 15,49
            Tunnel 0

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 0,0000 EUR
            Integrativo 0,0000 EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali 0,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
            Gestione 1.56
            Rimborso 0%
            Amministrative 0%
            Switch 15,49
            Tunnel 0

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno +1,82
            1 settimana +1,82
            1 mese -1,30
            3 mesi -6,47
            6 mesi -10,31
            Da inizio anno -10,57
            1 anno -7,55
            2 anni -2,13
            3 anni -1,82
            4 anni +0,45
            5 anni +0,84
            Annuali
            2021 +5,24
            2020 +1,92
            2019 +8,49
            2018 -4,23
            2017 +3,68


            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno -0,8686
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni 0,3368
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni 0,328
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno -0,9146
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni 0,4545
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni 0,4387
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +4,95
            3 anni +5,06
            5 anni +4,57
            Volatilità Negativa
            1 anno +4,70
            3 anni +3,75
            5 anni +3,42

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 27/05/22

            Relativo

            Sharpe 0,3368
            Sortino 0,4545
            Bull Market +2,16
            Bear Market -3,93
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 2

            Generale

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            13.733
              
            -4,92
            3 anni 
            9.717
              
            +3,15
            5 anni 
            8.863
              
            +4,59
            Rendimenti             		13.733 -4,92 9.717 +3,15 8.863 +4,59
            Volatilità Totale
            1 anno 
            2.159
              
            +4,95
            3 anni 
            2.777
              
            +5,06
            5 anni 
            1.820
              
            +4,57
            Volatilità Totale             		2.159 +4,95 2.777 +5,06 1.820 +4,57
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            2.938
              
            +4,70
            3 anni 
            3.640
              
            +3,75
            5 anni 
            2.079
              
            +3,42
            Volatilità Negativa             		2.938 +4,70 3.640 +3,75 2.079 +3,42
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            1.929
              
            -0,87
            3 anni 
            3.590
              
            +0,34
            5 anni 
            4.610
              
            +0,33
            Indice di Sharpe             		1.929 -0,87 3.590 +0,34 4.610 +0,33
            Indice di Sortino
            1 anno 
            3.637
              
            -0,91
            3 anni 
            5.831
              
            +0,45
            5 anni 
            5.277
              
            +0,44
            Indice di Sortino             		3.637 -0,91 5.831 +0,45 4.610 +0,44

            Per Categoria

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            393
              
            -4,92
            3 anni 
            257
              
            +3,15
            5 anni 
            222
              
            +4,59
            Rendimenti             		393 -4,92 257 +3,15 222 +4,59
            Volatilità Totale
            1 anno 
            26
              
            +4,95
            3 anni 
            38
              
            +5,06
            5 anni 
            11
              
            +4,57
            Volatilità Totale             		26 +4,95 38 +5,06 11 +4,57
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            57
              
            +4,70
            3 anni 
            57
              
            +3,75
            5 anni 
            12
              
            +3,42
            Volatilità Negativa             		57 +4,70 57 +3,75 12 +3,42
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            53
              
            -0,87
            3 anni 
            52
              
            +0,34
            5 anni 
            68
              
            +0,33
            Indice di Sharpe             		53 -0,87 52 +0,34 68 +0,33
            Indice di Sortino
            1 anno 
            102
              
            -0,91
            3 anni 
            128
              
            +0,45
            5 anni 
            97
              
            +0,44
            Indice di Sortino             		102 -0,91 128 +0,45 97 +0,44
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Pensione - Almeglio Bilanciato: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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