Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
20,186 20,166 EUR 06/06/25 +0,10

Caratteristiche

Isin N.D.
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe N.A.
Grado di Rischio 2
Categoria Assogestioni Bilanciati
Benchmark dichiarato 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR)
Data di partenza 28/06/99
Nome del gestore Societa' Investments Italy
Patrimonio del fondo 74,6288  al 30/04/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese +1,54
Ytd +0,75
1 anno +4,07
3 anni +6,67
5 anni +6,66
Annuali
2024 +5,23
2023 +6,66
2022 -13,77
2021 +5,24
2020 +1,92
Rating
N.D.
Score
N.D.

Società di Gestione

Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 0,0000 EUR
Integrativo 0,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 0,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno +0,10
1 settimana +0,10
1 mese +1,54
3 mesi -0,16
6 mesi -0,85
Da inizio anno +0,75
1 anno +4,07
2 anni +9,24
3 anni +6,67
4 anni +0,39
5 anni +6,66
Annuali
2024 +5,23
2023 +6,66
2022 -13,77
2021 +5,24
2020 +1,92


Rating
N.D.
Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno -0,1487
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni -0,2139
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni -0,0269
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno -0,1542
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni -0,2958
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni -0,0462
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +4,47
3 anni +6,63
5 anni +6,00
Volatilità Negativa
1 anno +3,46
3 anni +5,07
5 anni +4,49

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 30/05/25

Relativo

Sharpe -0,2139
Sortino -0,2958
Bull Market +2,61
Bear Market -2,60
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 2

Generale

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
13.733
  
+3,96
3 anni 
9.717
  
+5,67
5 anni 
8.863
  
+7,40
Rendimenti
13.733 +3,96 9.717 +5,67 8.863 +7,40
Volatilità Totale
1 anno 
2.159
  
+4,47
3 anni 
2.777
  
+6,63
5 anni 
1.820
  
+6,00
Volatilità Totale
2.159 +4,47 2.777 +6,63 1.820 +6,00
Volatilità Negativa
1 anno 
2.938
  
+3,46
3 anni 
3.640
  
+5,07
5 anni 
2.079
  
+4,49
Volatilità Negativa
2.938 +3,46 3.640 +5,07 2.079 +4,49
Indice di Sharpe
1 anno 
1.929
  
-0,15
3 anni 
3.590
  
-0,21
5 anni 
4.610
  
-0,03
Indice di Sharpe
1.929 -0,15 3.590 -0,21 4.610 -0,03
Indice di Sortino
1 anno 
3.637
  
-0,15
3 anni 
5.831
  
-0,30
5 anni 
5.277
  
-0,05
Indice di Sortino
3.637 -0,15 5.831 -0,30 4.610 -0,05

Per Categoria

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
393
  
+3,96
3 anni 
257
  
+5,67
5 anni 
222
  
+7,40
Rendimenti
393 +3,96 257 +5,67 222 +7,40
Volatilità Totale
1 anno 
26
  
+4,47
3 anni 
38
  
+6,63
5 anni 
11
  
+6,00
Volatilità Totale
26 +4,47 38 +6,63 11 +6,00
Volatilità Negativa
1 anno 
57
  
+3,46
3 anni 
57
  
+5,07
5 anni 
12
  
+4,49
Volatilità Negativa
57 +3,46 57 +5,07 12 +4,49
Indice di Sharpe
1 anno 
53
  
-0,15
3 anni 
52
  
-0,21
5 anni 
68
  
-0,03
Indice di Sharpe
53 -0,15 52 -0,21 68 -0,03
Indice di Sortino
1 anno 
102
  
-0,15
3 anni 
128
  
-0,30
5 anni 
97
  
-0,05
Indice di Sortino
102 -0,15 128 -0,30 97 -0,05
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

Fondi Pensione - Almeglio Bilanciato: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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