Almeglio Bilanciato
21,623
-0,61%
Valuta: EUR
Data: 21/08/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,623 | 21,755 | EUR | 21/08/26 | -0,61 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR) |
| Data di partenza | 28/06/99 |
| Nome del gestore | Societa' Investments Italy |
| Patrimonio del fondo | 74,6288 al 30/04/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,64 |
| Ytd | +2,56 |
| 1 anno | +5,06 |
| 3 anni | +18,42 |
| 5 anni | +5,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,23 |
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +6,66 |
| 2022 | -13,77 |
| 2021 | +5,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.56 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.56 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,61 |
| 1 settimana | -0,61 |
| 1 mese | +0,64 |
| 3 mesi | +1,42 |
| 6 mesi | +1,45 |
| Da inizio anno | +2,56 |
| 1 anno | +5,06 |
| 2 anni | +8,42 |
| 3 anni | +18,42 |
| 4 anni | +14,36 |
| 5 anni | +5,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,23 |
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +6,66 |
| 2022 | -13,77 |
| 2021 | +5,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4316 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3363 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1155 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5992 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4889 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1513 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,61 |
| 3 anni | +5,81 |
| 5 anni | +6,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,76 |
| 3 anni | +4,00 |
| 5 anni | +4,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/07/26
Relativo
| Sharpe | 0,3363 |
| Sortino | 0,4889 |
| Bull Market | +2,16 |
| Bear Market | -1,85 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
13.733
+4,75
3 anni
9.717
+15,10
5 anni
8.863
+5,48
|
13.733 | +4,75 | 9.717 | +15,10 | 8.863 | +5,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno
2.159
+6,61
3 anni
2.777
+5,81
5 anni
1.820
+6,41
|
2.159 | +6,61 | 2.777 | +5,81 | 1.820 | +6,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
2.938
+4,76
3 anni
3.640
+4,00
5 anni
2.079
+4,89
|
2.938 | +4,76 | 3.640 | +4,00 | 2.079 | +4,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.929
+0,43
3 anni
3.590
+0,34
5 anni
4.610
-0,12
|
1.929 | +0,43 | 3.590 | +0,34 | 4.610 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno
3.637
+0,60
3 anni
5.831
+0,49
5 anni
5.277
-0,15
|
3.637 | +0,60 | 5.831 | +0,49 | 4.610 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
393
+4,75
3 anni
257
+15,10
5 anni
222
+5,48
|
393 | +4,75 | 257 | +15,10 | 222 | +5,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno
26
+6,61
3 anni
38
+5,81
5 anni
11
+6,41
|
26 | +6,61 | 38 | +5,81 | 11 | +6,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
57
+4,76
3 anni
57
+4,00
5 anni
12
+4,89
|
57 | +4,76 | 57 | +4,00 | 12 | +4,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
53
+0,43
3 anni
52
+0,34
5 anni
68
-0,12
|
53 | +0,43 | 52 | +0,34 | 68 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno
102
+0,60
3 anni
128
+0,49
5 anni
97
-0,15
|
102 | +0,60 | 128 | +0,49 | 97 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 