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Almeglio Bilanciato

20,346 +0,73%

Valuta: EUR Data: 15/10/21

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Andamento

Andamento Fondo --- Categoria FIDA ---

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
20,346	20,198	EUR	15/10/21	+0,73

Caratteristiche

Isin	N.D.
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	N.A.
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Benchmark dichiarato	60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR)
Data di partenza	28/06/99
Nome del gestore	Societa' Investments Italy
Patrimonio del fondo	74,6288 al 30/04/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,48
Ytd	+3,43
1 anno	+5,03
3 anni	+11,95
5 anni	+13,30

Annuali
2020	+1,92
2019	+8,49
2018	-4,23
2017	+3,68
2016	+1,71

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione	1.56
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	15,49
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione	1.56
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	15,49
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,73
1 settimana	+0,73
1 mese	-0,48
3 mesi	+0,15
6 mesi	+2,06
Da inizio anno	+3,43
1 anno	+5,03
2 anni	+7,30
3 anni	+11,95
4 anni	+10,63
5 anni	+13,30

Annuali
2020	+1,92
2019	+8,49
2018	-4,23
2017	+3,68
2016	+1,71

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,5534
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,7807
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,735
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	4,3246
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,1471
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	1,0807
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+4,34
3 anni	+4,88
5 anni	+4,06

Volatilità Negativa
1 anno	+1,56
3 anni	+3,32
5 anni	+2,76

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 24/09/21

Relativo

Sharpe	0,7807
Sortino	1,1471
Bull Market	+2,16
Bear Market	-3,93

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno		3 anni		5 anni
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 13.733 +6,23 3 anni 9.717 +10,03 5 anni 8.863 +12,94 Rendimenti	13.733	+6,23	9.717	+10,03	8.863	+12,94
Volatilità Totale 1 anno 2.159 +4,34 3 anni 2.777 +4,88 5 anni 1.820 +4,06 Volatilità Totale	2.159	+4,34	2.777	+4,88	1.820	+4,06
Volatilità Negativa 1 anno 2.938 +1,56 3 anni 3.640 +3,32 5 anni 2.079 +2,76 Volatilità Negativa	2.938	+1,56	3.640	+3,32	2.079	+2,76
Indice di Sharpe 1 anno 1.929 +1,55 3 anni 3.590 +0,78 5 anni 4.610 +0,74 Indice di Sharpe	1.929	+1,55	3.590	+0,78	4.610	+0,74
Indice di Sortino 1 anno 3.637 +4,32 3 anni 5.831 +1,15 5 anni 5.277 +1,08 Indice di Sortino	3.637	+4,32	5.831	+1,15	4.610	+1,08

Per Categoria

	1 anno		3 anni		5 anni
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 393 +6,23 3 anni 257 +10,03 5 anni 222 +12,94 Rendimenti	393	+6,23	257	+10,03	222	+12,94
Volatilità Totale 1 anno 26 +4,34 3 anni 38 +4,88 5 anni 11 +4,06 Volatilità Totale	26	+4,34	38	+4,88	11	+4,06
Volatilità Negativa 1 anno 57 +1,56 3 anni 57 +3,32 5 anni 12 +2,76 Volatilità Negativa	57	+1,56	57	+3,32	12	+2,76
Indice di Sharpe 1 anno 53 +1,55 3 anni 52 +0,78 5 anni 68 +0,74 Indice di Sharpe	53	+1,55	52	+0,78	68	+0,74
Indice di Sortino 1 anno 102 +4,32 3 anni 128 +1,15 5 anni 97 +1,08 Indice di Sortino	102	+4,32	128	+1,15	97	+1,08

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Almeglio Bilanciato

Andamento

Caratteristiche

Rendimenti

Società di Gestione

Costi

Sottoscrizione

Costi

Rendimenti

Indicatori di Efficienza

Assoluto

Al Benchmark

Relativo

Generale

Per Categoria

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