Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
19,669 19,44 EUR 14/06/24 +1,18

Caratteristiche

Isin N.D.
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe N.A.
Grado di Rischio 2
Categoria Assogestioni Bilanciati
Benchmark dichiarato 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR)
Data di partenza 28/06/99
Nome del gestore Societa' Investments Italy
Patrimonio del fondo 74,6288  al 30/04/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese +1,36
Ytd +3,30
1 anno +6,75
3 anni -2,33
5 anni +5,33
Annuali
2023 +6,66
2022 -13,77
2021 +5,24
2020 +1,92
2019 +8,49
Rating
N.D.
Score
N.D.

Società di Gestione

Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 0,0000 EUR
Integrativo 0,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 0,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno +1,18
1 settimana +1,18
1 mese +1,36
3 mesi +1,07
6 mesi +5,08
Da inizio anno +3,30
1 anno +6,75
2 anni +6,37
3 anni -2,33
4 anni +4,90
5 anni +5,33
Annuali
2023 +6,66
2022 -13,77
2021 +5,24
2020 +1,92
2019 +8,49


Rating
N.D.
Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno 0,3424
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni -0,3492
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,0724
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno 0,5413
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni -0,4407
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni 0,0962
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +6,37
3 anni +6,85
5 anni +6,17
Volatilità Negativa
1 anno +4,03
3 anni +5,43
5 anni +4,64

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 31/05/24

Relativo

Sharpe -0,3492
Sortino -0,4407
Bull Market +2,61
Bear Market -2,60
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 2

Generale

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
13.733
  
+5,93
3 anni 
9.717
  
-3,36
5 anni 
8.863
  
+4,84
Rendimenti
13.733 +5,93 9.717 -3,36 8.863 +4,84
Volatilità Totale
1 anno 
2.159
  
+6,37
3 anni 
2.777
  
+6,85
5 anni 
1.820
  
+6,17
Volatilità Totale
2.159 +6,37 2.777 +6,85 1.820 +6,17
Volatilità Negativa
1 anno 
2.938
  
+4,03
3 anni 
3.640
  
+5,43
5 anni 
2.079
  
+4,64
Volatilità Negativa
2.938 +4,03 3.640 +5,43 2.079 +4,64
Indice di Sharpe
1 anno 
1.929
  
+0,34
3 anni 
3.590
  
-0,35
5 anni 
4.610
  
+0,07
Indice di Sharpe
1.929 +0,34 3.590 -0,35 4.610 +0,07
Indice di Sortino
1 anno 
3.637
  
+0,54
3 anni 
5.831
  
-0,44
5 anni 
5.277
  
+0,10
Indice di Sortino
3.637 +0,54 5.831 -0,44 4.610 +0,10

Per Categoria

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
393
  
+5,93
3 anni 
257
  
-3,36
5 anni 
222
  
+4,84
Rendimenti
393 +5,93 257 -3,36 222 +4,84
Volatilità Totale
1 anno 
26
  
+6,37
3 anni 
38
  
+6,85
5 anni 
11
  
+6,17
Volatilità Totale
26 +6,37 38 +6,85 11 +6,17
Volatilità Negativa
1 anno 
57
  
+4,03
3 anni 
57
  
+5,43
5 anni 
12
  
+4,64
Volatilità Negativa
57 +4,03 57 +5,43 12 +4,64
Indice di Sharpe
1 anno 
53
  
+0,34
3 anni 
52
  
-0,35
5 anni 
68
  
+0,07
Indice di Sharpe
53 +0,34 52 -0,35 68 +0,07
Indice di Sortino
1 anno 
102
  
+0,54
3 anni 
128
  
-0,44
5 anni 
97
  
+0,10
Indice di Sortino
102 +0,54 128 -0,44 97 +0,10
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

Fondi Pensione - Almeglio Bilanciato: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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