Almeglio Bilanciato
21,454
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 25/09/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,454 | 21,458 | EUR | 25/09/26 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR) |
| Data di partenza | 28/06/99 |
| Nome del gestore | Societa' Investments Italy |
| Patrimonio del fondo | 74,6288 al 30/04/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,78 |
| Ytd | +1,75 |
| 1 anno | +2,86 |
| 3 anni | +17,81 |
| 5 anni | +5,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,23 |
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +6,66 |
| 2022 | -13,77 |
| 2021 | +5,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.56 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
| Gestione | 1.56 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 15,49 |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | -0,78 |
| 3 mesi | -0,79 |
| 6 mesi | +4,28 |
| Da inizio anno | +1,75 |
| 1 anno | +2,86 |
| 2 anni | +6,79 |
| 3 anni | +17,81 |
| 4 anni | +20,70 |
| 5 anni | +5,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,23 |
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +6,66 |
| 2022 | -13,77 |
| 2021 | +5,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3916 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4621 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,163 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5436 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6887 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2134 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,61 |
| 3 anni | +5,66 |
| 5 anni | +6,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,76 |
| 3 anni | +3,80 |
| 5 anni | +4,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/08/26
Relativo
| Sharpe | 0,4621 |
| Sortino | 0,6887 |
| Bull Market | +2,16 |
| Bear Market | -1,85 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
N.C.
+4,72
3 anni
N.C.
+17,89
5 anni
N.C.
+5,20
|
N.C. | +4,72 | N.C. | +17,89 | N.C. | +5,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+6,61
3 anni
N.C.
+5,66
5 anni
N.C.
+6,40
|
N.C. | +6,61 | N.C. | +5,66 | N.C. | +6,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+4,76
3 anni
N.C.
+3,80
5 anni
N.C.
+4,89
|
N.C. | +4,76 | N.C. | +3,80 | N.C. | +4,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
+0,39
3 anni
N.C.
+0,46
5 anni
N.C.
-0,16
|
N.C. | +0,39 | N.C. | +0,46 | N.C. | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
+0,54
3 anni
N.C.
+0,69
5 anni
N.C.
-0,21
|
N.C. | +0,54 | N.C. | +0,69 | N.C. | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
N.C.
+4,72
3 anni
N.C.
+17,89
5 anni
N.C.
+5,20
|
N.C. | +4,72 | N.C. | +17,89 | N.C. | +5,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+6,61
3 anni
N.C.
+5,66
5 anni
N.C.
+6,40
|
N.C. | +6,61 | N.C. | +5,66 | N.C. | +6,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+4,76
3 anni
N.C.
+3,80
5 anni
N.C.
+4,89
|
N.C. | +4,76 | N.C. | +3,80 | N.C. | +4,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
+0,39
3 anni
N.C.
+0,46
5 anni
N.C.
-0,16
|
N.C. | +0,39 | N.C. | +0,46 | N.C. | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
+0,54
3 anni
N.C.
+0,69
5 anni
N.C.
-0,21
|
N.C. | +0,54 | N.C. | +0,69 | N.C. | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 