Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
28,795 28,782 EUR 16/02/24 +0,05

Caratteristiche

Isin N.D.
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe N.A.
Grado di Rischio 4
Categoria Assogestioni Azionari
Benchmark dichiarato 20% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 80% MSCI World (EUR)
Data di partenza 12/07/99
Nome del gestore Societa' Investments Italy
Patrimonio del fondo 42,4287  al 30/04/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese +2,54
Ytd +2,89
1 anno +10,70
3 anni +7,73
5 anni +22,90
Annuali
2023 +11,82
2022 -15,54
2021 +13,77
2020 +2,99
2019 +14,21
Rating
N.D.
Score
N.D.

Società di Gestione

Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.92
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 0,0000 EUR
Integrativo 0,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 0,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.92
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno +0,05
1 settimana +0,05
1 mese +2,54
3 mesi +8,25
6 mesi +7,29
Da inizio anno +2,89
1 anno +10,70
2 anni +2,95
3 anni +7,73
4 anni +11,51
5 anni +22,90
Annuali
2023 +11,82
2022 -15,54
2021 +13,77
2020 +2,99
2019 +14,21


Rating
N.D.
Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno 0,6429
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni 0,2652
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,4112
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno 1,1449
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni 0,3626
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni 0,5795
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +8,80
3 anni +9,88
5 anni +10,60
Volatilità Negativa
1 anno +4,94
3 anni +7,23
5 anni +7,52

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 26/01/24

Relativo

Sharpe 0,2652
Sortino 0,3626
Bull Market +3,26
Bear Market -3,27
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 4

Generale

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
10.903
  
+9,04
3 anni 
6.679
  
+9,83
5 anni 
6.242
  
+23,36
Rendimenti
10.903 +9,04 6.679 +9,83 6.242 +23,36
Volatilità Totale
1 anno 
10.703
  
+8,80
3 anni 
8.658
  
+9,88
5 anni 
5.674
  
+10,60
Volatilità Totale
10.703 +8,80 8.658 +9,88 5.674 +10,60
Volatilità Negativa
1 anno 
12.391
  
+4,94
3 anni 
9.620
  
+7,23
5 anni 
6.415
  
+7,52
Volatilità Negativa
12.391 +4,94 9.620 +7,23 6.415 +7,52
Indice di Sharpe
1 anno 
13.024
  
+0,64
3 anni 
7.774
  
+0,27
5 anni 
6.105
  
+0,41
Indice di Sharpe
13.024 +0,64 7.774 +0,27 6.105 +0,41
Indice di Sortino
1 anno 
13.886
  
+1,14
3 anni 
9.598
  
+0,36
5 anni 
6.861
  
+0,58
Indice di Sortino
13.886 +1,14 9.598 +0,36 6.105 +0,58

Per Categoria

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
26
  
+9,04
3 anni 
14
  
+9,83
5 anni 
20
  
+23,36
Rendimenti
26 +9,04 14 +9,83 20 +23,36
Volatilità Totale
1 anno 
16
  
+8,80
3 anni 
23
  
+9,88
5 anni 
6
  
+10,60
Volatilità Totale
16 +8,80 23 +9,88 6 +10,60
Volatilità Negativa
1 anno 
18
  
+4,94
3 anni 
27
  
+7,23
5 anni 
7
  
+7,52
Volatilità Negativa
18 +4,94 27 +7,23 7 +7,52
Indice di Sharpe
1 anno 
28
  
+0,64
3 anni 
22
  
+0,27
5 anni 
20
  
+0,41
Indice di Sharpe
28 +0,64 22 +0,27 20 +0,41
Indice di Sortino
1 anno 
25
  
+1,14
3 anni 
24
  
+0,36
5 anni 
21
  
+0,58
Indice di Sortino
25 +1,14 24 +0,36 21 +0,58
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

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