Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
26,308 26,396 EUR 26/05/23 -0,33

Caratteristiche

Isin N.D.
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe N.A.
Grado di Rischio 4
Categoria Assogestioni Azionari
Benchmark dichiarato 20% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 80% MSCI World (EUR)
Data di partenza 12/07/99
Nome del gestore Societa' Investments Italy
Patrimonio del fondo 42,4287  al 30/04/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese +0,40
Ytd +5,11
1 anno +1,59
3 anni +13,75
5 anni +10,68
Annuali
2022 -15,54
2021 +13,77
2020 +2,99
2019 +14,21
2018 -7,13
Rating
N.D.
Score
N.D.

Società di Gestione

Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.92
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 0,0000 EUR
Integrativo 0,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 0,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.92
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno -0,33
1 settimana -0,33
1 mese +0,40
3 mesi +2,67
6 mesi +1,68
Da inizio anno +5,11
1 anno +1,59
2 anni -4,54
3 anni +13,75
4 anni +11,25
5 anni +10,68
Annuali
2022 -15,54
2021 +13,77
2020 +2,99
2019 +14,21
2018 -7,13


Rating
N.D.
Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno -0,6163
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni 0,6338
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,2947
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno -0,865
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni 0,9501
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni 0,3887
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +12,33
3 anni +10,48
5 anni +10,67
Volatilità Negativa
1 anno +9,11
3 anni +6,89
5 anni +7,95

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 28/04/23

Relativo

Sharpe 0,6338
Sortino 0,9501
Bull Market +3,26
Bear Market -3,27
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 4

Generale

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
10.903
  
-1,68
3 anni 
6.679
  
+13,96
5 anni 
6.242
  
+12,17
Rendimenti
10.903 -1,68 6.679 +13,96 6.242 +12,17
Volatilità Totale
1 anno 
10.703
  
+12,33
3 anni 
8.658
  
+10,48
5 anni 
5.674
  
+10,67
Volatilità Totale
10.703 +12,33 8.658 +10,48 5.674 +10,67
Volatilità Negativa
1 anno 
12.391
  
+9,11
3 anni 
9.620
  
+6,89
5 anni 
6.415
  
+7,95
Volatilità Negativa
12.391 +9,11 9.620 +6,89 6.415 +7,95
Indice di Sharpe
1 anno 
13.024
  
-0,62
3 anni 
7.774
  
+0,63
5 anni 
6.105
  
+0,29
Indice di Sharpe
13.024 -0,62 7.774 +0,63 6.105 +0,29
Indice di Sortino
1 anno 
13.886
  
-0,86
3 anni 
9.598
  
+0,95
5 anni 
6.861
  
+0,39
Indice di Sortino
13.886 -0,86 9.598 +0,95 6.105 +0,39

Per Categoria

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
26
  
-1,68
3 anni 
14
  
+13,96
5 anni 
20
  
+12,17
Rendimenti
26 -1,68 14 +13,96 20 +12,17
Volatilità Totale
1 anno 
16
  
+12,33
3 anni 
23
  
+10,48
5 anni 
6
  
+10,67
Volatilità Totale
16 +12,33 23 +10,48 6 +10,67
Volatilità Negativa
1 anno 
18
  
+9,11
3 anni 
27
  
+6,89
5 anni 
7
  
+7,95
Volatilità Negativa
18 +9,11 27 +6,89 7 +7,95
Indice di Sharpe
1 anno 
28
  
-0,62
3 anni 
22
  
+0,63
5 anni 
20
  
+0,29
Indice di Sharpe
28 -0,62 22 +0,63 20 +0,29
Indice di Sortino
1 anno 
25
  
-0,86
3 anni 
24
  
+0,95
5 anni 
21
  
+0,39
Indice di Sortino
25 -0,86 24 +0,95 21 +0,39
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

Fondi Pensione - Almeglio Azionario: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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