Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
29,31 29,197 EUR 18/04/25 +0,39

Caratteristiche

Isin N.D.
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe N.A.
Grado di Rischio 4
Categoria Assogestioni Azionari
Benchmark dichiarato 20% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 80% MSCI World (EUR)
Data di partenza 12/07/99
Nome del gestore Societa' Investments Italy
Patrimonio del fondo 42,4287  al 30/04/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese -4,09
Ytd -6,05
1 anno +0,37
3 anni +5,99
5 anni +28,13
Annuali
2024 +11,47
2023 +11,82
2022 -15,54
2021 +13,77
2020 +2,99
Rating
N.D.
Score
N.D.

Società di Gestione

Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.92
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 0,0000 EUR
Integrativo 0,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 0,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.92
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno +0,39
1 settimana +0,39
1 mese -4,09
3 mesi -6,62
6 mesi -6,25
Da inizio anno -6,05
1 anno +0,37
2 anni +12,09
3 anni +5,99
4 anni +5,88
5 anni +28,13
Annuali
2024 +11,47
2023 +11,82
2022 -15,54
2021 +13,77
2020 +2,99


Rating
N.D.
Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno -0,0796
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni 0,0563
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,6171
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno -0,1067
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni 0,0774
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni 0,9564
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +6,37
3 anni +9,69
5 anni +9,45
Volatilità Negativa
1 anno +4,75
3 anni +7,05
5 anni +6,10

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 28/03/25

Relativo

Sharpe 0,0563
Sortino 0,0774
Bull Market +3,26
Bear Market -3,10
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 4

Generale

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
10.903
  
+2,78
3 anni 
6.679
  
+8,30
5 anni 
6.242
  
+39,73
Rendimenti
10.903 +2,78 6.679 +8,30 6.242 +39,73
Volatilità Totale
1 anno 
10.703
  
+6,37
3 anni 
8.658
  
+9,69
5 anni 
5.674
  
+9,45
Volatilità Totale
10.703 +6,37 8.658 +9,69 5.674 +9,45
Volatilità Negativa
1 anno 
12.391
  
+4,75
3 anni 
9.620
  
+7,05
5 anni 
6.415
  
+6,10
Volatilità Negativa
12.391 +4,75 9.620 +7,05 6.415 +6,10
Indice di Sharpe
1 anno 
13.024
  
-0,08
3 anni 
7.774
  
+0,06
5 anni 
6.105
  
+0,62
Indice di Sharpe
13.024 -0,08 7.774 +0,06 6.105 +0,62
Indice di Sortino
1 anno 
13.886
  
-0,11
3 anni 
9.598
  
+0,08
5 anni 
6.861
  
+0,96
Indice di Sortino
13.886 -0,11 9.598 +0,08 6.105 +0,96

Per Categoria

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
26
  
+2,78
3 anni 
14
  
+8,30
5 anni 
20
  
+39,73
Rendimenti
26 +2,78 14 +8,30 20 +39,73
Volatilità Totale
1 anno 
16
  
+6,37
3 anni 
23
  
+9,69
5 anni 
6
  
+9,45
Volatilità Totale
16 +6,37 23 +9,69 6 +9,45
Volatilità Negativa
1 anno 
18
  
+4,75
3 anni 
27
  
+7,05
5 anni 
7
  
+6,10
Volatilità Negativa
18 +4,75 27 +7,05 7 +6,10
Indice di Sharpe
1 anno 
28
  
-0,08
3 anni 
22
  
+0,06
5 anni 
20
  
+0,62
Indice di Sharpe
28 -0,08 22 +0,06 20 +0,62
Indice di Sortino
1 anno 
25
  
-0,11
3 anni 
24
  
+0,08
5 anni 
21
  
+0,96
Indice di Sortino
25 -0,11 24 +0,08 21 +0,96
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

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