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Vontobel Us Equity H Eur Hdg
351,31
+0,73%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 351,31 | 348,75 | EUR | 11/06/26 | +0,73 |
Caratteristiche
| Isin | LU0218912151 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | HH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 (TR) $ |
| Data di partenza | 10/01/06 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 114,8798 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,18 |
| Ytd | -9,79 |
| 1 anno | -9,23 |
| 3 anni | +15,89 |
| 5 anni | +10,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,36 |
| 2024 | +9,05 |
| 2023 | +21,25 |
| 2022 | -19,31 |
| 2021 | +16,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 20,7426 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,73 |
| 1 settimana | -2,50 |
| 1 mese | -5,18 |
| 3 mesi | -3,83 |
| 6 mesi | -10,27 |
| Da inizio anno | -9,79 |
| 1 anno | -9,23 |
| 2 anni | -0,20 |
| 3 anni | +15,89 |
| 4 anni | +24,83 |
| 5 anni | +10,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,36 |
| 2024 | +9,05 |
| 2023 | +21,25 |
| 2022 | -19,31 |
| 2021 | +16,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 20,7426 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0234 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4458 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1553 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0335 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6822 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,214 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,67 |
| 3 anni | +10,79 |
| 5 anni | +13,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,67 |
| 3 anni | +7,09 |
| 5 anni | +9,72 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4458 |
| Sortino | 0,6822 |
| Bull Market | +4,59 |
| Bear Market | -3,76 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
21.457
-5,53
3 anni 15.848
10.162
+21,47
5 anni 14.193
9.425
+13,59
|
21.457 | -5,53 | 10.162 | +21,47 | 9.425 | +13,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
14.110
+11,67
3 anni 15.848
11.259
+10,79
5 anni 14.193
11.610
+13,69
|
14.110 | +11,67 | 11.259 | +10,79 | 11.610 | +13,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
17.020
+8,67
3 anni 15.848
11.728
+7,09
5 anni 14.193
12.810
+9,72
|
17.020 | +8,67 | 11.728 | +7,09 | 12.810 | +9,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
17.441
+0,02
3 anni 15.848
10.595
+0,45
5 anni 14.193
8.626
+0,16
|
17.441 | +0,02 | 10.595 | +0,45 | 8.626 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
17.445
+0,03
3 anni 15.848
10.566
+0,68
5 anni 14.193
8.649
+0,21
|
17.445 | +0,03 | 10.566 | +0,68 | 8.626 | +0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
674
-5,53
3 anni 15.848
605
+21,47
5 anni 14.193
534
+13,59
|
674 | -5,53 | 605 | +21,47 | 534 | +13,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
230
+11,67
3 anni 15.848
15
+10,79
5 anni 14.193
93
+13,69
|
230 | +11,67 | 15 | +10,79 | 93 | +13,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
592
+8,67
3 anni 15.848
19
+7,09
5 anni 14.193
261
+9,72
|
592 | +8,67 | 19 | +7,09 | 261 | +9,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
676
+0,02
3 anni 15.848
555
+0,45
5 anni 14.193
535
+0,16
|
676 | +0,02 | 555 | +0,45 | 535 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
676
+0,03
3 anni 15.848
554
+0,68
5 anni 14.193
535
+0,21
|
676 | +0,03 | 554 | +0,68 | 535 | +0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 