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Vontobel Us Equity H Eur Hdg
388,02
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 388,02 | 388,11 | EUR | 16/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0218912151 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | HH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 (TR) $ |
| Data di partenza | 10/01/06 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 141,9342 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,29 |
| Ytd | +5,98 |
| 1 anno | +1,65 |
| 3 anni | +40,14 |
| 5 anni | +34,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,05 |
| 2023 | +21,25 |
| 2022 | -19,31 |
| 2021 | +16,58 |
| 2020 | +13,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,2584 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5%; 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5%; 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,29 |
| 3 mesi | -2,22 |
| 6 mesi | +0,62 |
| Da inizio anno | +5,98 |
| 1 anno | +1,65 |
| 2 anni | +17,45 |
| 3 anni | +40,14 |
| 4 anni | +14,99 |
| 5 anni | +34,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,05 |
| 2023 | +21,25 |
| 2022 | -19,31 |
| 2021 | +16,58 |
| 2020 | +13,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,2584 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4409 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,879 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5532 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6927 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4634 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8509 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,18 |
| 3 anni | +10,63 |
| 5 anni | +14,07 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,65 |
| 3 anni | +6,37 |
| 5 anni | +9,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,879 |
| Sortino | 1,4634 |
| Bull Market | +4,59 |
| Bear Market | -3,76 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.372
+3,04
3 anni 15.635
3.485
+36,54
5 anni 13.875
4.653
+40,08
|
11.372 | +3,04 | 3.485 | +36,54 | 4.653 | +40,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
12.975
+10,18
3 anni 15.635
11.447
+10,63
5 anni 13.875
12.183
+14,07
|
12.975 | +10,18 | 11.447 | +10,63 | 12.183 | +14,07 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.092
+6,65
3 anni 15.635
11.672
+6,37
5 anni 13.875
13.150
+9,10
|
12.092 | +6,65 | 11.672 | +6,37 | 13.150 | +9,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.843
+0,44
3 anni 15.635
4.426
+0,88
5 anni 13.875
5.336
+0,55
|
12.843 | +0,44 | 4.426 | +0,88 | 5.336 | +0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.630
+0,69
3 anni 15.635
4.921
+1,46
5 anni 13.875
5.540
+0,85
|
12.630 | +0,69 | 4.921 | +1,46 | 5.336 | +0,85 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
241
+3,04
3 anni 15.635
320
+36,54
5 anni 13.875
490
+40,08
|
241 | +3,04 | 320 | +36,54 | 490 | +40,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7
+10,18
3 anni 15.635
11
+10,63
5 anni 13.875
75
+14,07
|
7 | +10,18 | 11 | +10,63 | 75 | +14,07 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6
+6,65
3 anni 15.635
8
+6,37
5 anni 13.875
208
+9,10
|
6 | +6,65 | 8 | +6,37 | 208 | +9,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
335
+0,44
3 anni 15.635
153
+0,88
5 anni 13.875
466
+0,55
|
335 | +0,44 | 153 | +0,88 | 466 | +0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
318
+0,69
3 anni 15.635
127
+1,46
5 anni 13.875
474
+0,85
|
318 | +0,69 | 127 | +1,46 | 474 | +0,85 |
Dati ed elaborazioni forniti da 