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Vontobel Us Equity H Eur Hdg
370,50
-0,20%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 370,50 | 371,23 | EUR | 11/05/26 | -0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0218912151 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | HH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 (TR) $ |
| Data di partenza | 10/01/06 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 110,9858 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,62 |
| Ytd | -4,86 |
| 1 anno | -0,47 |
| 3 anni | +24,24 |
| 5 anni | +17,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,36 |
| 2024 | +9,05 |
| 2023 | +21,25 |
| 2022 | -19,31 |
| 2021 | +16,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,4963 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,20 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | +4,62 |
| 3 mesi | -0,15 |
| 6 mesi | -5,62 |
| Da inizio anno | -4,86 |
| 1 anno | -0,47 |
| 2 anni | +4,38 |
| 3 anni | +24,24 |
| 4 anni | +30,00 |
| 5 anni | +17,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,36 |
| 2024 | +9,05 |
| 2023 | +21,25 |
| 2022 | -19,31 |
| 2021 | +16,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,4963 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0234 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4458 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1553 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0331 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6859 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2206 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,67 |
| 3 anni | +10,79 |
| 5 anni | +13,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,27 |
| 3 anni | +7,01 |
| 5 anni | +9,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4458 |
| Sortino | 0,6859 |
| Bull Market | +4,59 |
| Bear Market | -3,76 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.035
+1,66
3 anni 15.839
8.475
+24,20
5 anni 14.143
8.019
+16,57
|
18.035 | +1,66 | 8.475 | +24,20 | 8.019 | +16,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
14.243
+11,67
3 anni 15.839
11.362
+10,79
5 anni 14.143
11.740
+13,69
|
14.243 | +11,67 | 11.362 | +10,79 | 11.740 | +13,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
17.175
+8,27
3 anni 15.839
11.775
+7,01
5 anni 14.143
13.005
+9,64
|
17.175 | +8,27 | 11.775 | +7,01 | 13.005 | +9,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
17.625
+0,02
3 anni 15.839
10.720
+0,45
5 anni 14.143
8.780
+0,16
|
17.625 | +0,02 | 10.720 | +0,45 | 8.780 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17.604
+0,03
3 anni 15.839
10.622
+0,69
5 anni 14.143
8.825
+0,22
|
17.604 | +0,03 | 10.622 | +0,69 | 8.780 | +0,22 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
684
+1,66
3 anni 15.839
600
+24,20
5 anni 14.143
530
+16,57
|
684 | +1,66 | 600 | +24,20 | 530 | +16,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
237
+11,67
3 anni 15.839
16
+10,79
5 anni 14.143
98
+13,69
|
237 | +11,67 | 16 | +10,79 | 98 | +13,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
606
+8,27
3 anni 15.839
20
+7,01
5 anni 14.143
269
+9,64
|
606 | +8,27 | 20 | +7,01 | 269 | +9,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
688
+0,02
3 anni 15.839
568
+0,45
5 anni 14.143
547
+0,16
|
688 | +0,02 | 568 | +0,45 | 547 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
688
+0,03
3 anni 15.839
565
+0,69
5 anni 14.143
547
+0,22
|
688 | +0,03 | 565 | +0,69 | 547 | +0,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 