Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Vontobel Us Equity H Eur Hdg
Vontobel Us Equity H Eur Hdg
350,72
+0,26%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 350,72 | 349,80 | EUR | 01/04/26 | +0,26 |
Caratteristiche
| Isin | LU0218912151 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | HH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 (TR) $ |
| Data di partenza | 10/01/06 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 125,8525 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -6,20 |
| Ytd | -9,94 |
| 1 anno | -3,94 |
| 3 anni | +20,87 |
| 5 anni | +15,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,36 |
| 2024 | +9,05 |
| 2023 | +21,25 |
| 2022 | -19,31 |
| 2021 | +16,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,6997 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,26 |
| 1 settimana | -0,38 |
| 1 mese | -6,20 |
| 3 mesi | -9,94 |
| 6 mesi | -11,39 |
| Da inizio anno | -9,94 |
| 1 anno | -3,94 |
| 2 anni | -1,62 |
| 3 anni | +20,87 |
| 4 anni | +8,11 |
| 5 anni | +15,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,36 |
| 2024 | +9,05 |
| 2023 | +21,25 |
| 2022 | -19,31 |
| 2021 | +16,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,6997 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0301 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7452 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3994 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0287 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3294 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5788 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,07 |
| 3 anni | +9,83 |
| 5 anni | +13,27 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,07 |
| 3 anni | +5,52 |
| 5 anni | +9,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7452 |
| Sortino | 1,3294 |
| Bull Market | +4,59 |
| Bear Market | -3,76 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.595
-1,24
3 anni 15.888
5.564
+34,98
5 anni 14.134
6.284
+28,58
|
17.595 | -1,24 | 5.564 | +34,98 | 6.284 | +28,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.090
+7,07
3 anni 15.888
11.788
+9,83
5 anni 14.134
12.078
+13,27
|
9.090 | +7,07 | 11.788 | +9,83 | 12.078 | +13,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.194
+5,07
3 anni 15.888
10.837
+5,52
5 anni 14.134
13.105
+9,09
|
10.194 | +5,07 | 10.837 | +5,52 | 13.105 | +9,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.593
-0,03
3 anni 15.888
5.432
+0,75
5 anni 14.134
5.886
+0,40
|
14.593 | -0,03 | 5.432 | +0,75 | 5.886 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.645
-0,03
3 anni 15.888
5.175
+1,33
5 anni 14.134
6.076
+0,58
|
14.645 | -0,03 | 5.175 | +1,33 | 5.886 | +0,58 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
494
-1,24
3 anni 15.888
396
+34,98
5 anni 14.134
509
+28,58
|
494 | -1,24 | 396 | +34,98 | 509 | +28,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6
+7,07
3 anni 15.888
12
+9,83
5 anni 14.134
64
+13,27
|
6 | +7,07 | 12 | +9,83 | 64 | +13,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
15
+5,07
3 anni 15.888
5
+5,52
5 anni 14.134
183
+9,09
|
15 | +5,07 | 5 | +5,52 | 183 | +9,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
255
-0,03
3 anni 15.888
259
+0,75
5 anni 14.134
480
+0,40
|
255 | -0,03 | 259 | +0,75 | 480 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
255
-0,03
3 anni 15.888
228
+1,33
5 anni 14.134
490
+0,58
|
255 | -0,03 | 228 | +1,33 | 490 | +0,58 |
Dati ed elaborazioni forniti da 