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Vontobel Us Equity C $
566,63
+0,31%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 566,63 | 564,89 | USD | 01/04/26 | +0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU0137005913 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 (TR) $ |
| Data di partenza | 16/07/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 58,9228 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,38 |
| Ytd | -8,42 |
| 1 anno | -8,92 |
| 3 anni | +18,61 |
| 5 anni | +26,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,15 |
| 2024 | +17,37 |
| 2023 | +19,00 |
| 2022 | -11,95 |
| 2021 | +26,73 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,9794 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.65 |
| Rimborso | 0,3%; 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.65 |
| Rimborso | 0,3%; 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,62 |
| 1 settimana | -0,39 |
| 1 mese | -4,38 |
| 3 mesi | -8,42 |
| 6 mesi | -9,67 |
| Da inizio anno | -8,42 |
| 1 anno | -8,92 |
| 2 anni | -5,32 |
| 3 anni | +18,61 |
| 4 anni | +10,97 |
| 5 anni | +26,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,15 |
| 2024 | +17,37 |
| 2023 | +19,00 |
| 2022 | -11,95 |
| 2021 | +26,73 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,9794 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0482 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5638 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5808 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1126 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,907 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9348 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,12 |
| 3 anni | +10,08 |
| 5 anni | +12,23 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,41 |
| 3 anni | +6,28 |
| 5 anni | +7,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5638 |
| Sortino | 0,907 |
| Bull Market | +7,79 |
| Bear Market | -7,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
21.752
-11,25
3 anni 15.888
7.416
+27,05
5 anni 14.134
4.507
+42,99
|
21.752 | -11,25 | 7.416 | +27,05 | 4.507 | +42,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
15.517
+11,12
3 anni 15.888
12.121
+10,08
5 anni 14.134
10.748
+12,23
|
15.517 | +11,12 | 12.121 | +10,08 | 10.748 | +12,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
18.694
+10,41
3 anni 15.888
12.590
+6,28
5 anni 14.134
10.325
+7,56
|
18.694 | +10,41 | 12.590 | +6,28 | 10.325 | +7,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
19.957
-1,05
3 anni 15.888
7.917
+0,56
5 anni 14.134
3.778
+0,58
|
19.957 | -1,05 | 7.917 | +0,56 | 3.778 | +0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.144
-1,11
3 anni 15.888
8.098
+0,91
5 anni 14.134
3.613
+0,93
|
20.144 | -1,11 | 8.098 | +0,91 | 3.778 | +0,93 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
681
-11,25
3 anni 15.888
488
+27,05
5 anni 14.134
420
+42,99
|
681 | -11,25 | 488 | +27,05 | 420 | +42,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
79
+11,12
3 anni 15.888
13
+10,08
5 anni 14.134
24
+12,23
|
79 | +11,12 | 13 | +10,08 | 24 | +12,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
171
+10,41
3 anni 15.888
20
+6,28
5 anni 14.134
22
+7,56
|
171 | +10,41 | 20 | +6,28 | 22 | +7,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
678
-1,05
3 anni 15.888
395
+0,56
5 anni 14.134
336
+0,58
|
678 | -1,05 | 395 | +0,56 | 336 | +0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
669
-1,11
3 anni 15.888
385
+0,91
5 anni 14.134
301
+0,93
|
669 | -1,11 | 385 | +0,91 | 301 | +0,93 |
Dati ed elaborazioni forniti da 