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Vontobel Us Equity B $
2.518,93
-0,51%
Valuta: USD
Data: 15/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.518,93 | 2.531,83 | USD | 15/05/26 | -0,51 |
Caratteristiche
| Isin | LU0035765741 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 (TR) $ |
| Data di partenza | 21/11/91 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 451,7833 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,51 |
| Ytd | -3,91 |
| 1 anno | -4,80 |
| 3 anni | +22,79 |
| 5 anni | +35,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,58 |
| 2024 | +18,08 |
| 2023 | +19,72 |
| 2022 | -11,42 |
| 2021 | +27,49 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,8312 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,23 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | +1,51 |
| 3 mesi | +1,94 |
| 6 mesi | -3,81 |
| Da inizio anno | -3,91 |
| 1 anno | -4,80 |
| 2 anni | -0,11 |
| 3 anni | +22,79 |
| 4 anni | +23,81 |
| 5 anni | +35,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,58 |
| 2024 | +18,08 |
| 2023 | +19,72 |
| 2022 | -11,42 |
| 2021 | +27,49 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,8312 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0337 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4523 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3954 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0539 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7192 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6263 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,99 |
| 3 anni | +10,65 |
| 5 anni | +12,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,24 |
| 3 anni | +6,69 |
| 5 anni | +7,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4523 |
| Sortino | 0,7192 |
| Bull Market | +7,84 |
| Bear Market | -7,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.785
+1,22
3 anni 15.839
8.459
+24,27
5 anni 14.143
4.630
+34,67
|
18.785 | +1,22 | 8.459 | +24,27 | 4.630 | +34,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
12.587
+9,99
3 anni 15.839
11.188
+10,65
5 anni 14.143
10.027
+12,20
|
12.587 | +9,99 | 11.188 | +10,65 | 10.027 | +12,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
14.026
+6,24
3 anni 15.839
11.198
+6,69
5 anni 14.143
9.664
+7,70
|
14.026 | +6,24 | 11.198 | +6,69 | 9.664 | +7,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
18.011
-0,03
3 anni 15.839
10.617
+0,45
5 anni 14.143
4.856
+0,40
|
18.011 | -0,03 | 10.617 | +0,45 | 4.856 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
18.070
-0,05
3 anni 15.839
10.315
+0,72
5 anni 14.143
4.693
+0,63
|
18.070 | -0,05 | 10.315 | +0,72 | 4.856 | +0,63 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
685
+1,22
3 anni 15.839
599
+24,27
5 anni 14.143
420
+34,67
|
685 | +1,22 | 599 | +24,27 | 420 | +34,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
129
+9,99
3 anni 15.839
15
+10,65
5 anni 14.143
21
+12,20
|
129 | +9,99 | 15 | +10,65 | 21 | +12,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
430
+6,24
3 anni 15.839
10
+6,69
5 anni 14.143
16
+7,70
|
430 | +6,24 | 10 | +6,69 | 16 | +7,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
690
-0,03
3 anni 15.839
565
+0,45
5 anni 14.143
392
+0,40
|
690 | -0,03 | 565 | +0,45 | 392 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
690
-0,05
3 anni 15.839
548
+0,72
5 anni 14.143
382
+0,63
|
690 | -0,05 | 548 | +0,72 | 382 | +0,63 |
Dati ed elaborazioni forniti da 