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Vontobel Us Equity B $
2.636,29
-0,02%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.636,29 | 2.636,74 | USD | 16/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0035765741 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 (TR) $ |
| Data di partenza | 21/11/91 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 543,7554 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,59 |
| Ytd | -4,25 |
| 1 anno | -7,07 |
| 3 anni | +34,95 |
| 5 anni | +55,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,08 |
| 2023 | +19,72 |
| 2022 | -11,42 |
| 2021 | +27,49 |
| 2020 | +5,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,3082 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5%; 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5%; 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,21 |
| 1 settimana | -1,09 |
| 1 mese | -0,59 |
| 3 mesi | -1,37 |
| 6 mesi | +0,17 |
| Da inizio anno | -4,25 |
| 1 anno | -7,07 |
| 2 anni | +13,90 |
| 3 anni | +34,95 |
| 4 anni | +22,16 |
| 5 anni | +55,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,08 |
| 2023 | +19,72 |
| 2022 | -11,42 |
| 2021 | +27,49 |
| 2020 | +5,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,3082 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0928 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6102 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7972 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1511 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9287 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,358 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,52 |
| 3 anni | +10,70 |
| 5 anni | +12,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,68 |
| 3 anni | +7,01 |
| 5 anni | +7,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6102 |
| Sortino | 0,9287 |
| Bull Market | +7,84 |
| Bear Market | -7,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.842
-3,53
3 anni 15.635
4.658
+31,02
5 anni 13.875
2.651
+61,60
|
18.842 | -3,53 | 4.658 | +31,02 | 2.651 | +61,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
17.806
+14,52
3 anni 15.635
11.532
+10,70
5 anni 13.875
10.257
+12,51
|
17.806 | +14,52 | 11.532 | +10,70 | 10.257 | +12,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.487
+9,68
3 anni 15.635
12.839
+7,01
5 anni 13.875
9.894
+7,31
|
17.487 | +9,68 | 12.839 | +7,01 | 9.894 | +7,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.249
+0,09
3 anni 15.635
8.482
+0,61
5 anni 13.875
2.594
+0,80
|
16.249 | +0,09 | 8.482 | +0,61 | 2.594 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.264
+0,15
3 anni 15.635
9.002
+0,93
5 anni 13.875
2.570
+1,36
|
16.264 | +0,15 | 9.002 | +0,93 | 2.594 | +1,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
490
-3,53
3 anni 15.635
383
+31,02
5 anni 13.875
326
+61,60
|
490 | -3,53 | 383 | +31,02 | 326 | +61,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
107
+14,52
3 anni 15.635
14
+10,70
5 anni 13.875
22
+12,51
|
107 | +14,52 | 14 | +10,70 | 22 | +12,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
104
+9,68
3 anni 15.635
22
+7,01
5 anni 13.875
16
+7,31
|
104 | +9,68 | 22 | +7,01 | 16 | +7,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
533
+0,09
3 anni 15.635
334
+0,61
5 anni 13.875
247
+0,80
|
533 | +0,09 | 334 | +0,61 | 247 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
529
+0,15
3 anni 15.635
328
+0,93
5 anni 13.875
210
+1,36
|
529 | +0,15 | 328 | +0,93 | 210 | +1,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 