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Vontobel Us Equity B $
2.412,49
+0,75%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.412,49 | 2.394,58 | USD | 11/06/26 | +0,75 |
Caratteristiche
| Isin | LU0035765741 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 (TR) $ |
| Data di partenza | 21/11/91 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 468,8812 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,14 |
| Ytd | -7,24 |
| 1 anno | -7,87 |
| 3 anni | +15,43 |
| 5 anni | +29,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,58 |
| 2024 | +18,08 |
| 2023 | +19,72 |
| 2022 | -11,42 |
| 2021 | +27,49 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 21,0384 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,77 |
| 1 settimana | -1,59 |
| 1 mese | -3,14 |
| 3 mesi | -2,89 |
| 6 mesi | -7,90 |
| Da inizio anno | -7,24 |
| 1 anno | -7,87 |
| 2 anni | -2,92 |
| 3 anni | +15,43 |
| 4 anni | +26,21 |
| 5 anni | +29,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,58 |
| 2024 | +18,08 |
| 2023 | +19,72 |
| 2022 | -11,42 |
| 2021 | +27,49 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 21,0384 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0337 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4523 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3954 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0488 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7128 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6157 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,99 |
| 3 anni | +10,65 |
| 5 anni | +12,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,54 |
| 3 anni | +6,79 |
| 5 anni | +7,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4523 |
| Sortino | 0,7128 |
| Bull Market | +7,84 |
| Bear Market | -7,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
21.474
-5,79
3 anni 15.848
11.303
+18,77
5 anni 14.193
5.386
+32,60
|
21.474 | -5,79 | 11.303 | +18,77 | 5.386 | +32,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
12.478
+9,99
3 anni 15.848
11.090
+10,65
5 anni 14.193
9.933
+12,20
|
12.478 | +9,99 | 11.090 | +10,65 | 9.933 | +12,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
13.901
+6,54
3 anni 15.848
11.240
+6,79
5 anni 14.193
9.537
+7,76
|
13.901 | +6,54 | 11.240 | +6,79 | 9.537 | +7,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
17.815
-0,03
3 anni 15.848
10.493
+0,45
5 anni 14.193
4.741
+0,40
|
17.815 | -0,03 | 10.493 | +0,45 | 4.741 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
17.900
-0,05
3 anni 15.848
10.289
+0,71
5 anni 14.193
4.567
+0,62
|
17.900 | -0,05 | 10.289 | +0,71 | 4.741 | +0,62 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
675
-5,79
3 anni 15.848
606
+18,77
5 anni 14.193
459
+32,60
|
675 | -5,79 | 606 | +18,77 | 459 | +32,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
122
+9,99
3 anni 15.848
14
+10,65
5 anni 14.193
20
+12,20
|
122 | +9,99 | 14 | +10,65 | 20 | +12,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
419
+6,54
3 anni 15.848
8
+6,79
5 anni 14.193
15
+7,76
|
419 | +6,54 | 8 | +6,79 | 15 | +7,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
677
-0,03
3 anni 15.848
552
+0,45
5 anni 14.193
383
+0,40
|
677 | -0,03 | 552 | +0,45 | 383 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
677
-0,05
3 anni 15.848
537
+0,71
5 anni 14.193
373
+0,62
|
677 | -0,05 | 537 | +0,71 | 373 | +0,62 |
Dati ed elaborazioni forniti da 