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Vontobel Us Dollar Money B $
161,75
+0,02%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 161,75 | 161,71 | USD | 01/04/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0120690226 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | 100% Libor 3 M USD |
| Data di partenza | 24/10/00 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Mgmt AG |
| Patrimonio del fondo | 35,6099 al 29/11/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,84 |
| Ytd | +1,98 |
| 1 anno | -3,32 |
| 3 anni | +7,57 |
| 5 anni | +16,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,59 |
| 2024 | +11,63 |
| 2023 | +1,58 |
| 2022 | +5,46 |
| 2021 | +8,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 61,272 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3%; 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3%; 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,90 |
| 1 settimana | -0,00 |
| 1 mese | +1,84 |
| 3 mesi | +1,98 |
| 6 mesi | +2,72 |
| Da inizio anno | +1,98 |
| 1 anno | -3,32 |
| 2 anni | +1,89 |
| 3 anni | +7,57 |
| 4 anni | +11,26 |
| 5 anni | +16,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,59 |
| 2024 | +11,63 |
| 2023 | +1,58 |
| 2022 | +5,46 |
| 2021 | +8,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 61,272 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,5335 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2056 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2336 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,4329 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2693 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3319 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,31 |
| 3 anni | +6,71 |
| 5 anni | +6,97 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,78 |
| 3 anni | +5,08 |
| 5 anni | +4,79 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,2056 |
| Sortino | -0,2693 |
| Bull Market | +3,04 |
| Bear Market | -4,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
21.263
-8,01
3 anni 15.888
18.017
+3,52
5 anni 14.134
8.334
+18,28
|
21.263 | -8,01 | 18.017 | +3,52 | 8.334 | +18,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.426
+7,31
3 anni 15.888
7.855
+6,71
5 anni 14.134
5.562
+6,97
|
9.426 | +7,31 | 7.855 | +6,71 | 5.562 | +6,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.535
+7,78
3 anni 15.888
9.302
+5,08
5 anni 14.134
4.642
+4,79
|
14.535 | +7,78 | 9.302 | +5,08 | 4.642 | +4,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.681
-1,53
3 anni 15.888
17.621
-0,21
5 anni 14.134
8.268
+0,23
|
21.681 | -1,53 | 17.621 | -0,21 | 8.268 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.534
-1,43
3 anni 15.888
17.550
-0,27
5 anni 14.134
8.294
+0,33
|
21.534 | -1,43 | 17.550 | -0,27 | 8.268 | +0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9
-8,01
3 anni 15.888
15
+3,52
5 anni 14.134
34
+18,28
|
9 | -8,01 | 15 | +3,52 | 34 | +18,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3
+7,31
3 anni 15.888
4
+6,71
5 anni 14.134
4
+6,97
|
3 | +7,31 | 4 | +6,71 | 4 | +6,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4
+7,78
3 anni 15.888
4
+5,08
5 anni 14.134
4
+4,79
|
4 | +7,78 | 4 | +5,08 | 4 | +4,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12
-1,53
3 anni 15.888
28
-0,21
5 anni 14.134
35
+0,23
|
12 | -1,53 | 28 | -0,21 | 35 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
10
-1,43
3 anni 15.888
27
-0,27
5 anni 14.134
35
+0,33
|
10 | -1,43 | 27 | -0,27 | 35 | +0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 