Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Vontobel Us Dollar Money B $
Vontobel Us Dollar Money B $
162,77
+0,07%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 162,77 | 162,65 | USD | 11/06/26 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0120690226 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | 100% Libor 3 M USD |
| Data di partenza | 24/10/00 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Mgmt AG |
| Patrimonio del fondo | 29,4142 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,25 |
| Ytd | +3,23 |
| 1 anno | +2,99 |
| 3 anni | +7,08 |
| 5 anni | +21,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,59 |
| 2024 | +11,63 |
| 2023 | +1,58 |
| 2022 | +5,46 |
| 2021 | +8,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 67,0503 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3%; 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3%; 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,96 |
| 1 mese | +2,25 |
| 3 mesi | +1,13 |
| 6 mesi | +3,13 |
| Da inizio anno | +3,23 |
| 1 anno | +2,99 |
| 2 anni | +1,49 |
| 3 anni | +7,08 |
| 4 anni | +8,04 |
| 5 anni | +21,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,59 |
| 2024 | +11,63 |
| 2023 | +1,58 |
| 2022 | +5,46 |
| 2021 | +8,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 67,0503 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1343 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0562 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2777 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1771 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0705 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3966 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,17 |
| 3 anni | +6,74 |
| 5 anni | +6,83 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,58 |
| 3 anni | +4,99 |
| 5 anni | +4,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0562 |
| Sortino | -0,0705 |
| Bull Market | +2,91 |
| Bear Market | -4,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.186
+1,25
3 anni 15.848
17.460
+5,11
5 anni 14.193
7.601
+20,80
|
19.186 | +1,25 | 17.460 | +5,11 | 7.601 | +20,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.039
+6,17
3 anni 15.848
7.378
+6,74
5 anni 14.193
5.057
+6,83
|
9.039 | +6,17 | 7.378 | +6,74 | 5.057 | +6,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
10.307
+4,58
3 anni 15.848
7.907
+4,99
5 anni 14.193
3.719
+4,67
|
10.307 | +4,58 | 7.907 | +4,99 | 3.719 | +4,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.494
-0,13
3 anni 15.848
16.553
-0,06
5 anni 14.193
6.641
+0,28
|
18.494 | -0,13 | 16.553 | -0,06 | 6.641 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.580
-0,18
3 anni 15.848
16.556
-0,07
5 anni 14.193
6.718
+0,40
|
18.580 | -0,18 | 16.556 | -0,07 | 6.641 | +0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
9
+1,25
3 anni 15.848
18
+5,11
5 anni 14.193
35
+20,80
|
9 | +1,25 | 18 | +5,11 | 35 | +20,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3
+6,17
3 anni 15.848
4
+6,74
5 anni 14.193
3
+6,83
|
3 | +6,17 | 4 | +6,74 | 3 | +6,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5
+4,58
3 anni 15.848
4
+4,99
5 anni 14.193
3
+4,67
|
5 | +4,58 | 4 | +4,99 | 3 | +4,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
24
-0,13
3 anni 15.848
26
-0,06
5 anni 14.193
33
+0,28
|
24 | -0,13 | 26 | -0,06 | 33 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
24
-0,18
3 anni 15.848
26
-0,07
5 anni 14.193
34
+0,40
|
24 | -0,18 | 26 | -0,07 | 34 | +0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 