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Vontobel Us Dollar Money B $
160,35
+0,02%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 160,35 | 160,31 | USD | 16/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0120690226 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | 100% Libor 3 M USD |
| Data di partenza | 24/10/00 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Mgmt AG |
| Patrimonio del fondo | 35,6099 al 29/11/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,68 |
| Ytd | -7,93 |
| 1 anno | -6,84 |
| 3 anni | +4,04 |
| 5 anni | +18,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,63 |
| 2023 | +1,58 |
| 2022 | +5,46 |
| 2021 | +8,23 |
| 2020 | -6,91 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 94,6848 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3%; 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5%; 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3%; 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5%; 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,17 |
| 1 settimana | -1,04 |
| 1 mese | -0,68 |
| 3 mesi | +1,24 |
| 6 mesi | +0,59 |
| Da inizio anno | -7,93 |
| 1 anno | -6,84 |
| 2 anni | +2,08 |
| 3 anni | +4,04 |
| 4 anni | +10,19 |
| 5 anni | +18,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,63 |
| 2023 | +1,58 |
| 2022 | +5,46 |
| 2021 | +8,23 |
| 2020 | -6,91 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 94,6848 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,43 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4189 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2097 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5038 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,592 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3031 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,65 |
| 3 anni | +7,19 |
| 5 anni | +7,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,16 |
| 3 anni | +5,12 |
| 5 anni | +4,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4189 |
| Sortino | -0,592 |
| Bull Market | +3,04 |
| Bear Market | -4,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.873
-4,60
3 anni 15.635
17.037
+3,67
5 anni 13.875
8.050
+18,29
|
19.873 | -4,60 | 17.037 | +3,67 | 8.050 | +18,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.769
+8,65
3 anni 15.635
7.723
+7,19
5 anni 13.875
5.552
+7,11
|
9.769 | +8,65 | 7.723 | +7,19 | 5.552 | +7,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.232
+7,16
3 anni 15.635
8.356
+5,12
5 anni 13.875
4.654
+4,78
|
13.232 | +7,16 | 8.356 | +5,12 | 4.654 | +4,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.454
-0,43
3 anni 15.635
18.352
-0,42
5 anni 13.875
10.223
+0,21
|
20.454 | -0,43 | 18.352 | -0,42 | 10.223 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.460
-0,50
3 anni 15.635
18.455
-0,59
5 anni 13.875
10.165
+0,30
|
20.460 | -0,50 | 18.455 | -0,59 | 10.223 | +0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4
-4,60
3 anni 15.635
5
+3,67
5 anni 13.875
32
+18,29
|
4 | -4,60 | 5 | +3,67 | 32 | +18,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4
+8,65
3 anni 15.635
3
+7,19
5 anni 13.875
4
+7,11
|
4 | +8,65 | 3 | +7,19 | 4 | +7,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3
+7,16
3 anni 15.635
4
+5,12
5 anni 13.875
4
+4,78
|
3 | +7,16 | 4 | +5,12 | 4 | +4,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9
-0,43
3 anni 15.635
17
-0,42
5 anni 13.875
32
+0,21
|
9 | -0,43 | 17 | -0,42 | 32 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9
-0,50
3 anni 15.635
13
-0,59
5 anni 13.875
33
+0,30
|
9 | -0,50 | 13 | -0,59 | 33 | +0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 