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Vontobel Us Dollar Money B $
162,17
+0,04%
Valuta: USD
Data: 24/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 162,17 | 162,11 | USD | 24/04/26 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0120690226 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | 100% Libor 3 M USD |
| Data di partenza | 24/10/00 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Mgmt AG |
| Patrimonio del fondo | 30,8828 al 31/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,80 |
| Ytd | +1,31 |
| 1 anno | +1,10 |
| 3 anni | +7,71 |
| 5 anni | +19,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,59 |
| 2024 | +11,63 |
| 2023 | +1,58 |
| 2022 | +5,46 |
| 2021 | +8,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 73,3574 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3%; 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3%; 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | +0,75 |
| 1 mese | -0,80 |
| 3 mesi | +1,03 |
| 6 mesi | +0,81 |
| Da inizio anno | +1,31 |
| 1 anno | +1,10 |
| 2 anni | -0,09 |
| 3 anni | +7,71 |
| 4 anni | +8,37 |
| 5 anni | +19,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,59 |
| 2024 | +11,63 |
| 2023 | +1,58 |
| 2022 | +5,46 |
| 2021 | +8,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 73,3574 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,518 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0105 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2386 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6178 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0145 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3485 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,62 |
| 3 anni | +6,68 |
| 5 anni | +6,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,39 |
| 3 anni | +4,84 |
| 5 anni | +4,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,0105 |
| Sortino | -0,0145 |
| Bull Market | +3,04 |
| Bear Market | -4,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
19.650
-2,15
3 anni 15.871
15.136
+8,54
5 anni 14.155
6.637
+17,60
|
19.650 | -2,15 | 15.136 | +8,54 | 6.637 | +17,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
9.827
+7,62
3 anni 15.871
7.475
+6,68
5 anni 14.155
5.364
+6,93
|
9.827 | +7,62 | 7.475 | +6,68 | 5.364 | +6,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
11.307
+6,39
3 anni 15.871
7.541
+4,84
5 anni 14.155
4.080
+4,75
|
11.307 | +6,39 | 7.541 | +4,84 | 4.080 | +4,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
19.374
-0,52
3 anni 15.871
15.597
-0,01
5 anni 14.155
6.336
+0,24
|
19.374 | -0,52 | 15.597 | -0,01 | 6.336 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
19.459
-0,62
3 anni 15.871
15.596
-0,01
5 anni 14.155
6.339
+0,35
|
19.459 | -0,62 | 15.596 | -0,01 | 6.336 | +0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
18
-2,15
3 anni 15.871
20
+8,54
5 anni 14.155
35
+17,60
|
18 | -2,15 | 20 | +8,54 | 35 | +17,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
3
+7,62
3 anni 15.871
4
+6,68
5 anni 14.155
3
+6,93
|
3 | +7,62 | 4 | +6,68 | 3 | +6,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
4
+6,39
3 anni 15.871
4
+4,84
5 anni 14.155
4
+4,75
|
4 | +6,39 | 4 | +4,84 | 4 | +4,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
24
-0,52
3 anni 15.871
20
-0,01
5 anni 14.155
35
+0,24
|
24 | -0,52 | 20 | -0,01 | 35 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
23
-0,62
3 anni 15.871
20
-0,01
5 anni 14.155
35
+0,35
|
23 | -0,62 | 20 | -0,01 | 35 | +0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 