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Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equity B Chf
264,16
+1,19%
Valuta: CHF
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 264,16 | 261,05 | CHF | 31/03/26 | +1,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0129602636 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | CHF |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% SWX SPI Extra TR CHF |
| Data di partenza | 12/06/01 |
| Nome del gestore | Marc H�nni |
| Patrimonio del fondo | 118,2776 al 29/11/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -8,89 |
| Ytd | -2,44 |
| 1 anno | +7,63 |
| 3 anni | +7,20 |
| 5 anni | +12,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,51 |
| 2024 | -1,47 |
| 2023 | +9,66 |
| 2022 | -23,38 |
| 2021 | +31,49 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,5883 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,11 |
| 1 settimana | +1,08 |
| 1 mese | -8,89 |
| 3 mesi | -2,44 |
| 6 mesi | +3,37 |
| Da inizio anno | -2,44 |
| 1 anno | +7,63 |
| 2 anni | +10,11 |
| 3 anni | +7,20 |
| 4 anni | +1,62 |
| 5 anni | +12,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,51 |
| 2024 | -1,47 |
| 2023 | +9,66 |
| 2022 | -23,38 |
| 2021 | +31,49 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,5883 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6702 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2754 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,277 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1234 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4159 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4052 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,62 |
| 3 anni | +11,17 |
| 5 anni | +13,92 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,40 |
| 3 anni | +7,42 |
| 5 anni | +9,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2754 |
| Sortino | 0,4159 |
| Bull Market | +0,76 |
| Bear Market | -4,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.945
+13,28
3 anni 15.888
10.842
+18,93
5 anni 14.134
6.016
+30,61
|
4.945 | +13,28 | 10.842 | +18,93 | 6.016 | +30,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
14.973
+10,62
3 anni 15.888
13.748
+11,17
5 anni 14.134
12.990
+13,92
|
14.973 | +10,62 | 13.748 | +11,17 | 12.990 | +13,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
12.151
+6,40
3 anni 15.888
14.764
+7,42
5 anni 14.134
13.606
+9,42
|
12.151 | +6,40 | 14.764 | +7,42 | 13.606 | +9,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
9.169
+0,67
3 anni 15.888
12.202
+0,28
5 anni 14.134
7.638
+0,28
|
9.169 | +0,67 | 12.202 | +0,28 | 7.638 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8.709
+1,12
3 anni 15.888
12.243
+0,42
5 anni 14.134
7.617
+0,41
|
8.709 | +1,12 | 12.243 | +0,42 | 7.638 | +0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
131
+13,28
3 anni 15.888
284
+18,93
5 anni 14.134
151
+30,61
|
131 | +13,28 | 284 | +18,93 | 151 | +30,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
153
+10,62
3 anni 15.888
158
+11,17
5 anni 14.134
150
+13,92
|
153 | +10,62 | 158 | +11,17 | 150 | +13,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
113
+6,40
3 anni 15.888
154
+7,42
5 anni 14.134
157
+9,42
|
113 | +6,40 | 154 | +7,42 | 157 | +9,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
109
+0,67
3 anni 15.888
256
+0,28
5 anni 14.134
162
+0,28
|
109 | +0,67 | 256 | +0,28 | 162 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
96
+1,12
3 anni 15.888
257
+0,42
5 anni 14.134
163
+0,41
|
96 | +1,12 | 257 | +0,42 | 163 | +0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 