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Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equity B Chf
276,13
-0,17%
Valuta: CHF
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 276,13 | 276,59 | CHF | 11/06/26 | -0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0129602636 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | CHF |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% SWX SPI Extra TR CHF |
| Data di partenza | 12/06/01 |
| Nome del gestore | Marc H�nni |
| Patrimonio del fondo | 114,9498 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,27 |
| Ytd | +1,69 |
| 1 anno | +3,16 |
| 3 anni | +10,59 |
| 5 anni | +6,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,51 |
| 2024 | -1,47 |
| 2023 | +9,66 |
| 2022 | -23,38 |
| 2021 | +31,49 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 21,5187 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,16 |
| 1 settimana | -0,95 |
| 1 mese | -0,27 |
| 3 mesi | +0,96 |
| 6 mesi | +4,28 |
| Da inizio anno | +1,69 |
| 1 anno | +3,16 |
| 2 anni | +13,58 |
| 3 anni | +10,59 |
| 4 anni | +22,36 |
| 5 anni | +6,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,51 |
| 2024 | -1,47 |
| 2023 | +9,66 |
| 2022 | -23,38 |
| 2021 | +31,49 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 21,5187 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,566 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0225 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1221 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7412 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,034 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1667 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,12 |
| 3 anni | +12,51 |
| 5 anni | +14,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,81 |
| 3 anni | +9,10 |
| 5 anni | +10,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0225 |
| Sortino | 0,034 |
| Bull Market | +2,91 |
| Bear Market | -4,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
11.706
+6,77
3 anni 15.848
13.606
+13,86
5 anni 14.193
9.690
+12,70
|
11.706 | +6,77 | 13.606 | +13,86 | 9.690 | +12,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
17.003
+14,12
3 anni 15.848
13.257
+12,51
5 anni 14.193
12.518
+14,42
|
17.003 | +14,12 | 13.257 | +12,51 | 12.518 | +14,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
19.318
+10,81
3 anni 15.848
15.719
+9,10
5 anni 14.193
13.634
+10,28
|
19.318 | +10,81 | 15.719 | +9,10 | 13.634 | +10,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.596
+0,57
3 anni 15.848
15.826
+0,02
5 anni 14.193
9.211
+0,12
|
13.596 | +0,57 | 15.826 | +0,02 | 9.211 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
13.778
+0,74
3 anni 15.848
15.853
+0,03
5 anni 14.193
9.205
+0,17
|
13.778 | +0,74 | 15.853 | +0,03 | 9.211 | +0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
303
+6,77
3 anni 15.848
325
+13,86
5 anni 14.193
215
+12,70
|
303 | +6,77 | 325 | +13,86 | 215 | +12,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
213
+14,12
3 anni 15.848
160
+12,51
5 anni 14.193
154
+14,42
|
213 | +14,12 | 160 | +12,51 | 154 | +14,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
331
+10,81
3 anni 15.848
220
+9,10
5 anni 14.193
173
+10,28
|
331 | +10,81 | 220 | +9,10 | 173 | +10,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
313
+0,57
3 anni 15.848
342
+0,02
5 anni 14.193
218
+0,12
|
313 | +0,57 | 342 | +0,02 | 218 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
318
+0,74
3 anni 15.848
344
+0,03
5 anni 14.193
218
+0,17
|
318 | +0,74 | 344 | +0,03 | 218 | +0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 