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Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equity B Chf
272,78
+1,19%
Valuta: CHF
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 272,78 | 269,56 | CHF | 18/12/25 | +1,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0129602636 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | CHF |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 100% SWX SPI Extra TR CHF |
| Data di partenza | 12/06/01 |
| Nome del gestore | Marc H�nni |
| Patrimonio del fondo | 118,2776 al 29/11/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,80 |
| Ytd | +10,87 |
| 1 anno | +10,26 |
| 3 anni | +20,33 |
| 5 anni | +23,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,47 |
| 2023 | +9,66 |
| 2022 | -23,38 |
| 2021 | +31,49 |
| 2020 | +8,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,5197 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5%; 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5%; 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,37 |
| 1 settimana | +1,97 |
| 1 mese | +4,80 |
| 3 mesi | +2,32 |
| 6 mesi | +2,76 |
| Da inizio anno | +10,87 |
| 1 anno | +10,26 |
| 2 anni | +10,88 |
| 3 anni | +20,33 |
| 4 anni | -3,39 |
| 5 anni | +23,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,47 |
| 2023 | +9,66 |
| 2022 | -23,38 |
| 2021 | +31,49 |
| 2020 | +8,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,5197 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4107 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3718 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3606 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7284 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5922 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5523 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,77 |
| 3 anni | +11,79 |
| 5 anni | +14,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,79 |
| 3 anni | +7,37 |
| 5 anni | +9,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3718 |
| Sortino | 0,5922 |
| Bull Market | +0,76 |
| Bear Market | -4,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.109
+5,84
3 anni 15.635
10.817
+15,68
5 anni 13.875
7.209
+22,00
|
7.109 | +5,84 | 10.817 | +15,68 | 7.209 | +22,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
15.181
+11,77
3 anni 15.635
13.013
+11,79
5 anni 13.875
12.552
+14,42
|
15.181 | +11,77 | 13.013 | +11,79 | 12.552 | +14,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.349
+6,79
3 anni 15.635
13.467
+7,37
5 anni 13.875
13.474
+9,34
|
12.349 | +6,79 | 13.467 | +7,37 | 13.474 | +9,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.160
+0,41
3 anni 15.635
11.840
+0,37
5 anni 13.875
7.940
+0,36
|
13.160 | +0,41 | 11.840 | +0,37 | 7.940 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.398
+0,73
3 anni 15.635
11.654
+0,59
5 anni 13.875
7.843
+0,55
|
12.398 | +0,73 | 11.654 | +0,59 | 7.940 | +0,55 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
132
+5,84
3 anni 15.635
255
+15,68
5 anni 13.875
182
+22,00
|
132 | +5,84 | 255 | +15,68 | 182 | +22,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
145
+11,77
3 anni 15.635
140
+11,79
5 anni 13.875
152
+14,42
|
145 | +11,77 | 140 | +11,79 | 152 | +14,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
88
+6,79
3 anni 15.635
122
+7,37
5 anni 13.875
160
+9,34
|
88 | +6,79 | 122 | +7,37 | 160 | +9,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
212
+0,41
3 anni 15.635
230
+0,37
5 anni 13.875
190
+0,36
|
212 | +0,41 | 230 | +0,37 | 190 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
186
+0,73
3 anni 15.635
221
+0,59
5 anni 13.875
189
+0,55
|
186 | +0,73 | 221 | +0,59 | 189 | +0,55 |
Dati ed elaborazioni forniti da 