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Vontobel Swiss Money B Chf
113,97
+0,01%
Valuta: CHF
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,97 | 113,96 | CHF | 11/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0120694996 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | CHF |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Altre Valute |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML SARON Overnight Rate Index |
| Data di partenza | 24/10/00 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Mgmt AG |
| Patrimonio del fondo | 51,9177 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,60 |
| Ytd | +0,82 |
| 1 anno | +2,06 |
| 3 anni | +9,18 |
| 5 anni | +19,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,89 |
| 2024 | +0,15 |
| 2023 | +8,07 |
| 2022 | +3,48 |
| 2021 | +3,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,9842 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | -0,57 |
| 1 mese | -0,60 |
| 3 mesi | -2,03 |
| 6 mesi | +1,24 |
| Da inizio anno | +0,82 |
| 1 anno | +2,06 |
| 2 anni | +5,99 |
| 3 anni | +9,18 |
| 4 anni | +17,16 |
| 5 anni | +19,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,89 |
| 2024 | +0,15 |
| 2023 | +8,07 |
| 2022 | +3,48 |
| 2021 | +3,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,9842 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1201 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1365 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4891 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1759 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2113 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7344 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,57 |
| 3 anni | +4,06 |
| 5 anni | +4,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,85 |
| 3 anni | +2,75 |
| 5 anni | +2,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1365 |
| Sortino | 0,2113 |
| Bull Market | +0,72 |
| Bear Market | -1,15 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
16.424
+2,60
3 anni 15.848
15.139
+10,56
5 anni 14.193
7.230
+22,46
|
16.424 | +2,60 | 15.139 | +10,56 | 7.230 | +22,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.709
+2,57
3 anni 15.848
2.647
+4,06
5 anni 14.193
1.167
+4,30
|
1.709 | +2,57 | 2.647 | +4,06 | 1.167 | +4,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.541
+1,85
3 anni 15.848
2.877
+2,75
5 anni 14.193
887
+2,80
|
1.541 | +1,85 | 2.877 | +2,75 | 887 | +2,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.831
+0,12
3 anni 15.848
14.733
+0,14
5 anni 14.193
3.507
+0,49
|
16.831 | +0,12 | 14.733 | +0,14 | 3.507 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.733
+0,18
3 anni 15.848
14.668
+0,21
5 anni 14.193
3.642
+0,73
|
16.733 | +0,18 | 14.668 | +0,21 | 3.507 | +0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20
+2,60
3 anni 15.848
28
+10,56
5 anni 14.193
4
+22,46
|
20 | +2,60 | 28 | +10,56 | 4 | +22,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4
+2,57
3 anni 15.848
14
+4,06
5 anni 14.193
11
+4,30
|
4 | +2,57 | 14 | +4,06 | 11 | +4,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3
+1,85
3 anni 15.848
14
+2,75
5 anni 14.193
12
+2,80
|
3 | +1,85 | 14 | +2,75 | 12 | +2,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
19
+0,12
3 anni 15.848
27
+0,14
5 anni 14.193
3
+0,49
|
19 | +0,12 | 27 | +0,14 | 3 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19
+0,18
3 anni 15.848
27
+0,21
5 anni 14.193
3
+0,73
|
19 | +0,18 | 27 | +0,21 | 3 | +0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 